Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:hooldus [2021/03/23 16:21]
evelin
+++ et:hooldus [2021/10/11 11:41]
kulli [Finantskontode import]
@@ Rida 34: / Rida 34: @@
 **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "number","artikkel","kogus","hind","sn","konto". Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.
+===== Hooldus =====
+==== HOOLDA! ====
+HOOLDA!  - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod.
+Valikud
+  * Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
+  * Uuenda konto ajalugu
+  * Uuenda laoseisu vahetabel
+  * Uuenda kassa ajalugu
+  * Uuenda personali andmed
+==== Valuutakursside ümberarvutaja ====
+Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga.
+__Näiteks:__ antud / saadud  laenude või  pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**.
+=== 1. Asukoht ===
+{{:et:jane20210727-205637.png}}
+=== 2. Valikud ===
+Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja.
+{{:et:jane20210727-205420.png}}
+**Aeg** kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks\\
+**Seeria** finantsseeria valik \\
+**Eelmised** valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi. \\
+Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut. \\
+Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku  - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu – loetakse erinevaks valikuks. \\
+{{:et:jane20210727-210444.png}}\\
+**Kontod** kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.\\
+**Kirjeldus** vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.\\
+__**Grupeeri valikud**__ kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta. \\
+**Objekt** kanderea objekt (objektid)\\
+**Projekt** kanderea projekt \\
+**Klient** kanderea kliendikood\\
+**Hankija** kanderea hankija kood \\
+__**Kanne**__ – vajutades "kanne", tekib valitud kuupäevaga finantskanne, mille valuutakurss/kursid võetakse automaatselt Seadistused – Raamat – Valuutakursid. \\
+//Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.// \\
+=== 3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine ===
+Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta//Seadistused -> Üldine -> Transpordi parameetrid.//
+{{:et:jane20210727-213839.png}}
+Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta.
+=== 4. Näited ===
+== 4.1. Ilma grupeeri valikuteta ==
+ \\
+Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
+{{:et:jane20210727-215021.png}}
+.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:
+{{:et:jane20210727-215244.png}}
+Kanne tekib selline
+{{:et:jane20210727-215745.png}}
+== 4.2. Grupeeri valikutega ==
+ \\
+Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
+{{:et:jane20210727-215021.png}}
+.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:
+{{:et:jane20210727-220233.png}}\\
+Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes\\
+{{:et:jane20210727-220652.png}}
+\\
+:!: Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.
+Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline:
+{{:et:jane20210727-221953.png}}
+Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt "Näita valuuta summasid".
+== 4.3. Eelnevate perioodide korrastamised ==
+**Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud**
+  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
+  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa
+Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).
+{{:et:jane20211006-182422.png}}
+Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.
+{{:et:jane20211006-190524.png}}
+Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.
+{{:et:jane20211006-193405.png}}
+Sama konto USD-i vaates
+{{:et:jane20211006-191123.png}}
+Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
+{{:et:jane20211006-193601.png}}
+Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
+{{:et:jane20211006-192121.png}}
+Pearaamatus on kanded sellised
+{{:et:jane20211006-192505.png}}
 ===== Dokumentide avamine =====
@@ Rida 41: / Rida 149: @@
 Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.\\
-Hoolduse aruandes on jaotus "Dokumentide avamine". Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
+**Kasutajaõigused**\\
+Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lisaks lubada ka 'Dokumentide avamise link', mis tekitab AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\
+{{:et:evelin20210323-192803.png}}\\
+{{:et:evelin20210323-192903.png}}\\
+**Kasutamine**\\
+'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
-**Tüübid**
+**Dokumentide tüübid, mida avada saab:**
   *ARVE - Arve ja Kassaarve
   *OST - Ostuarve
@@ Rida 75: / Rida 190: @@
   *TOOT - Tootmine
-Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne.
+{{:et:evelin20210323-162348.png}}
-{{:et:hanna20210108-101233.png}}
+Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul). \\
-Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina nagu tavalisi avatud dokumente.
+Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.\\
+{{:et:evelin20210323-194202.png}}
+:?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.\\
+Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.
 **Hoiatused**
   *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
-  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine.
+  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.
 =====Mass eksport=====
@@ Rida 145: / Rida 265: @@
 * Ostuarved
 * Ostutellimused
+* Pangaväljavõtte importreeglid
 * Pakkumised
 * Personal (kõik tabelid)
@@ Rida 229: / Rida 350: @@
  :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.
+=== Kliendikaardi saki Transport massimport ===
+Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.
+"Vali impordi väljad" alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:
+{{:et:agor20210420-222433.png}}
+Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:
+  * KOOD - kliendi kood
+  * unit - klient -> näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
+  * TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni -> Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
+  * PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
+  * SISU - näitab transpordi saki välja sisu
+Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.
+{{:et:agor20210420-223644.png}}
+**Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:**
+  * Kliendikaardil: Üld -> Andmebaasis: yld
+  * Kliendikaardil: Edastuskanal -> Andmebaasis: tee
+  * Kliendikaardil: Telema -> Andmebaasis: telema
+  * Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid -> Andmebaasis: dok
+**Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:**
+^	Väli kliendikaardil	^	Välja kood andmebaasis	^	Välja sisu täitmine	^
+|	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	|	MAIL	|	E-maili aadress	|
+|	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	|	MYYJA	|	Kasutaja	|
+|	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	|	OBJEKT	|	Objekt	|
+|	Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	|	ASENDUS	|	Tekst	|
+|	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	|	SEERIA	|	Seeria	|
+|	Kliendi lao jälgimine	|	KLIENDI_LAOD	|	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4	|
+|	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	|	KLIENDI_LAOD_TELL	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	|	LADU	|	Ladu	|
+|	GLN	|	tr_gln	|	Tekst	|
+|	Peppol Id	|	tr_peppol_id	|	Tekst	|
+|	Väline kood	|	ext_kood	|	Tekst	|
+|	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	|	telema_orderer	|	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1	|
+|	Lähetuse BuyerParty klient	|	telema_delivery	|	Kliendi kood	|
+|	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	|	telema_group_delivery	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Koondatud saatelehel on ka hinnad	|	telema_group_delivery_hind	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Arve DeliveryParty klient	|	telema_invoice_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve faktooringu klient	|	telema_faktooring_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	|	telema_arve_grp	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	|	telema_saate_koht	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Pakis tellimise alus	|	telema_kasti_kogus	|	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD	|
+|	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	|	tr_no_koht	|	Jah - 0, Ei - 1	|
+|	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	|	tr_hinnad_tellijalt	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Firma prefiks	|	tr_prefiks	|	Tekst	|
+|	TK>OTK hankija	|	telema_otk_hank	|	Hankija kood	|
+|	Rea numbri koefitsient	|	telema_rea_koef	|	Number	|
+|	Edastuskanal: Telema	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema	|
+|	Väljuvad dokumendid: Arve	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve	|
+|	Väljuvad dokumendid: Lähetus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus	|
+|	Väljuvad dokumendid: Liikumine	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine	|
+|	Väljuvad dokumendid: Ostutellimus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell	|
+===Finantskontode import===
+Kohustslike **objekti tasemete** impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt "2, 5, 10".

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud