et:hooldus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:hooldus [2020/07/24 11:01] – [Mitme sama tüüpi lisavälja import] hanna | et:hooldus [2022/04/01 12:15] – [Digikoristus] triin | ||
---|---|---|---|
Rida 35: | Rida 35: | ||
**Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, | **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, | ||
+ | ===== Hooldus ===== | ||
+ | |||
+ | ==== HOOLDA! ==== | ||
+ | |||
+ | HOOLDA! | ||
+ | Valikud | ||
+ | * Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu | ||
+ | * Uuenda konto ajalugu | ||
+ | * Uuenda laoseisu vahetabel | ||
+ | * Uuenda kassa ajalugu | ||
+ | * Uuenda personali andmed | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Valuutakursside ümberarvutaja ==== | ||
+ | |||
+ | Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. | ||
+ | Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel. | ||
+ | |||
+ | __Näiteks: | ||
+ | |||
+ | === 1. Asukoht === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 2. Valikud === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Aeg** kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks\\ | ||
+ | **Seeria** finantsseeria valik \\ | ||
+ | **Eelmised** valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, | ||
+ | Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut. \\ | ||
+ | Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku | ||
+ | {{: | ||
+ | **Kontod** kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.\\ | ||
+ | **Kirjeldus** vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.\\ | ||
+ | __**Grupeeri valikud**__ kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta. \\ | ||
+ | |||
+ | **Objekt** kanderea objekt (objektid)\\ | ||
+ | **Projekt** kanderea projekt \\ | ||
+ | **Klient** kanderea kliendikood\\ | ||
+ | **Hankija** kanderea hankija kood \\ | ||
+ | __**Kanne**__ – vajutades " | ||
+ | //Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta// | ||
+ | {{: | ||
+ | Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 4. Näited === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 4.1. Ilma grupeeri valikuteta == | ||
+ | \\ | ||
+ | Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020 | ||
+ | {{: | ||
+ | 31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanne tekib selline | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | == 4.2. Grupeeri valikutega == | ||
+ | \\ | ||
+ | Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020 | ||
+ | {{: | ||
+ | 31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega: | ||
+ | {{: | ||
+ | Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | :!: Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada. | ||
+ | |||
+ | Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline: | ||
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt " | ||
+ | |||
+ | == 4.3. Eelnevate perioodide korrastamised == | ||
+ | |||
+ | **Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud** | ||
+ | |||
+ | * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus | ||
+ | * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa | ||
+ | Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. | ||
+ | {{: | ||
+ | Sama konto USD-i vaates | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse | ||
+ | {{: | ||
+ | Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande | ||
+ | {{: | ||
+ | Pearaamatus on kanded sellised | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i === | ||
+ | |||
+ | Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma. | ||
+ | |||
+ | Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i). | ||
+ | |||
+ | * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks | ||
+ | * Teen finantskande, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näitena pearaamatu kanded | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, | ||
===== Dokumentide avamine ===== | ===== Dokumentide avamine ===== | ||
- | Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, | ||
- | **Tüübid** | + | Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu. \\ |
+ | |||
+ | Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, | ||
+ | |||
+ | **Kasutajaõigused**\\ | ||
+ | Kasutajale/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Kasutamine**\\ | ||
+ | ' | ||
+ | |||
+ | **Dokumentide tüübid, mida avada saab:** | ||
*ARVE - Arve ja Kassaarve | *ARVE - Arve ja Kassaarve | ||
*OST - Ostuarve | *OST - Ostuarve | ||
Rida 65: | Rida 205: | ||
*PUUDUMINE - Puudumine | *PUUDUMINE - Puudumine | ||
*TELL - Tellimus | *TELL - Tellimus | ||
+ | *PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus | ||
+ | *TASAARVELDUS - Tasaarveldus | ||
+ | *INV - Inventar | ||
*TOOT - Tootmine | *TOOT - Tootmine | ||
- | Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu " | + | {{: |
- | Kui soovitakse korraga avada rohkem kui ühte dokumenti, siis tuleb läbida alustuseks kõikide avatavate dokumentide jaoks avamise etapp ja kui kõik avamist vajavad dokumendid on avatud, teha hooldused. See tähendab, kui plaanite avada korraga mitut dokumenti, siis iga dokumendi avamise järel ei ole vaja tingimata käivitada hooldusi - see aeglustab läbiviidavat protsessi mõttetult. Hoolduste käivitamine korrastab nagunii terve andmebaasi korraga. Eelnimetatud hooldus- | + | Kui dokumendi tüüp on valitud |
- | Kui juhtumisi unustati peale dokumentide avamist hooldusprotsessid, siis ei juhtu ka midagi pöördumatut. Igal öösel tehakse Directo serverites automaatselt kõik hooldused ja andmebaasid korrastuvad. Näiteks kui jäeti peale ARVE, OST, LAEK, TASU tüüpi dokumentide avamist hoolduse " | + | Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande ' |
+ | {{: | ||
- | Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina | + | :?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.\\ |
+ | |||
+ | Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente. | ||
**Hoiatused** | **Hoiatused** | ||
*Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need. | *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need. | ||
- | *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, | + | *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, |
=====Mass eksport===== | =====Mass eksport===== | ||
Rida 139: | Rida 285: | ||
* Ostuarved | * Ostuarved | ||
* Ostutellimused | * Ostutellimused | ||
+ | * Pangaväljavõtte importreeglid | ||
* Pakkumised | * Pakkumised | ||
* Personal (kõik tabelid) | * Personal (kõik tabelid) | ||
Rida 215: | Rida 362: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. | + | Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. |
+ | :?: Päise | ||
Lõpptulemus on selline- | Lõpptulemus on selline- | ||
Rida 221: | Rida 369: | ||
:!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“. | :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Kliendikaardi saki Transport massimport === | ||
+ | |||
+ | Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport. | ||
+ | |||
+ | "Vali impordi väljad" | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised: | ||
+ | |||
+ | * KOOD - kliendi kood | ||
+ | * unit - klient -> näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid | ||
+ | * TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni -> Üld, Edastuskanal, | ||
+ | * PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis | ||
+ | * SISU - näitab transpordi saki välja sisu | ||
+ | |||
+ | Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised: | ||
+ | |||
+ | * Kliendikaardil: | ||
+ | * Kliendikaardil: | ||
+ | * Kliendikaardil: | ||
+ | * Kliendikaardil: | ||
+ | |||
+ | **Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised: | ||
+ | |||
+ | ^ Väli kliendikaardil ^ Välja kood andmebaasis ^ Välja sisu täitmine ^ | ||
+ | | Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul | MAIL | E-maili aadress | | ||
+ | | Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid | MYYJA | Kasutaja | | ||
+ | | Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid | OBJEKT | Objekt | | ||
+ | | Tekst artikliväljale, | ||
+ | | Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid | SEERIA | Seeria | | ||
+ | | Kliendi lao jälgimine | KLIENDI_LAOD | Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4 | | ||
+ | | Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi | KLIENDI_LAOD_TELL | Ei - 0, Jah - 1 | | ||
+ | | Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid | LADU | Ladu | | ||
+ | | GLN | tr_gln | Tekst | | ||
+ | | Peppol Id | tr_peppol_id | Tekst | | ||
+ | | Väline kood | ext_kood | Tekst | | ||
+ | | Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist | telema_orderer | DeliveryParty - 0, ByerParty - 1 | | ||
+ | | Lähetuse BuyerParty klient | telema_delivery | Kliendi kood | | ||
+ | | Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult | telema_group_delivery | Ei - 0, Jah - 1 | | ||
+ | | Koondatud saatelehel on ka hinnad | telema_group_delivery_hind | Ei - 0, Jah - 1 | | ||
+ | | Arve DeliveryParty klient | telema_invoice_kl | Kliendi kood | | ||
+ | | Arve faktooringu klient | telema_faktooring_kl | Kliendi kood | | ||
+ | | Arve grupeeritakse artiklite kaupa | telema_arve_grp | Ei - 0, Jah - 1 | | ||
+ | | Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu | telema_saate_koht | Ei - 0, Jah - 1 | | ||
+ | | Pakis tellimise alus | telema_kasti_kogus | tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data: | ||
+ | | Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood: | ||
+ | | Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/ | ||
+ | | Firma prefiks | tr_prefiks | Tekst | | ||
+ | | TK>OTK hankija | telema_otk_hank | Hankija kood | | ||
+ | | Rea numbri koefitsient | telema_rea_koef | Number | | ||
+ | | Edastuskanal: | ||
+ | | Väljuvad dokumendid: Arve | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve | | ||
+ | | Väljuvad dokumendid: Lähetus | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus | | ||
+ | | Väljuvad dokumendid: Liikumine | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine | | ||
+ | | Väljuvad dokumendid: Ostutellimus | | kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell | | ||
+ | |||
+ | ===Finantskontode import=== | ||
+ | |||
+ | Kohustslike **objekti tasemete** impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt "2, 5, 10". | ||
+ | |||
+ | ===== Digikoristus ===== | ||
+ | |||
+ | Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga. | ||
+ | |||
+ | Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada ka komaga eraldades. | ||
+ | |||
+ | **Muudetud enne ** - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Lae alla CSV** - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris | ||
+ | |||
+ | **Kustuta** - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest. | ||
+ | |||
+ | Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane, | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
et/hooldus.txt · Viimati muutnud: 2023/05/04 11:27 persoon kairi