Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:finance_settings [2022/05/10 16:32] – evelint
+++ et:finance_settings [2022/12/28 11:53] (Hetkel kehtiv) – triinp
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 =====Finantsi seadistused=====
   ***Arve loetakse makstuks mis % summast** - hetkel ei kasutata
-  ***Automaatne arve periodiseerimine** - valikud "Müügiarve, Ostuarve, Kulutus, ka käibemaks". Võimaldab määrata periodiseerimist dokumendi liigi lõikes. "Ka käibemaks" lisab periodiseerimiskandele ridadele ka käibemaksukoodi.
+  ***Automaatne periodiseerimine** - valikud "Müügiarve, Ostuarve, Kulutus, ka käibemaks". Võimaldab määrata periodiseerimist dokumendi liigi lõikes. "Ka käibemaks" lisab periodiseerimiskandele ridadele ka käibemaksukoodi.
   ***Automaatse ostuarve periodiseerimise katkestamise konto** - võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse periodiseerimise katkestamise käigus katkestatud osa summa. Antud seadistuse täitmine ei ole kohustuslik, vaid pakub mugavust ning periodiseerimise katkestamise saab läbi viia ka tehingu käigus vastavat kontot sisestades.
   ***Ettemaksud võtavad kande objekti kliendilt/hankijalt** - Valikud: \\ __ei__ -  ettemaksu ära kasutades võetakse kandele objekt seotud EtteID küljest. \\ __jah__ \\ __eelistatult tellimuselt__
-  ***Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega** -
+  ***Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega** - valikud jah/ei. Võimaldab anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid
   ***Finantsi kanded saavad olla negatiivsed** - kui jah, siis jäetakse kanded nii nagu on - ei kanne ise ega aruanded ei tõsta miinust teisele poole üle
   ***Finantsi sulgemine kuni** - kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/muuta ei saa.
   ***Finantskande OID saab asetada** -
   ***Finantskanded allsüsteemist ridadena** - mitte kõik, aga osad dokumendid tekitavad kandele iga dokumendi rea kohta ka kande rea. Vastasel juhul tehakse ridadest kokku kanne
-  ***Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud: \\ __ei__ - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).\\ __võla pool__ - võla kontoga read kajastatakse finantskandel selliselt nagu need on algdokumendil, ehk võla poolel ridade koondamist ei toimu. \\ __ka vara pool__ - ka vara kontod kajastatakse seotud finantskandel ridadena, nii nagu algdokumendi read (lisaks võla konto ridadele). \\ __nagu maksefail__ -
+  ***Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud: \\ __ei__ - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).\\ __võla pool__ - finantskandel raha liikumine on ühe kande reaga, ostjate/hankijate laekumised/tasumised on eraldi real nii nagu laekumise/tasumise dokumendil ehk võla poolel ridade koondamist ei toimu. Arvestatakse objekte ja projekte. \\ __ka vara pool__ - finantskandel raha liikumise read ja ostjate/hankijate laekumised/tasumised on eraldi real nii nagu laekumise/tasumise dokumendil. Arvestatakse objekte ja projekte. \\ __nagu maksefail__ - raha liikumine on koondsumma klientide/hankijate lõikes ja reskontro poolel kajastatakse arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on arve number
-  ***Finantskandel on OID** -
+  ***Finantskandel on OID** - finantskandele tekib OID väli ning täidetakse vastavatel kannetel. Võimalik välja tuua pearaamatu aruandes peenhäälestuse alt.
   ***Finantskandele konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt** - "ei" valiku puhul ei kirjutata konto asetamisel finantskande rea kirjeldust üle, kui sinna on juba midagi kirjutatud. Kui seadistus on "jah" võetakse konto asetamisel rea sisuks alati konto nimetus.
   ***Hankija makseaeg** - hetkel ei kasutata
@@ Rida 17: / Rida 17: @@
   ***Käibedeklaratsiooni lisa KM maad** -
   ***Käibedeklaratsiooni lisa regnr järgi kokku** - "ei" valiku puhul summeeritakse Kokku summa KMD INF1 lisaaruandes kliendikoodi alusel, "jah" valiku puhul reg.koodi alusel.
-  ***Käibemaksu koodide erisus** - komalist käibemaksukoodide erisustest. Siia märgitud koodid on käibemaksukoodi kaardil erisuseks valitavad.
+  ***Käibemaksu koodide erisus** - komaga eraldatud nimekiri. Siia märgitud koodid on käibemaksukoodi kaardil erisuseks valitavad. Kasutatakse, kui antud käibemaksukoodiga tähistatakse toiminguid, mille puhul tuleb riiklikus aruandluses näidata erisusi.
-  ***Käibemaksu koodide lisainfo** -
+  ***Käibemaksu koodide lisainfo** - komaga eraldatud nimekiri. Eesti tingimustes peab olema siin kindlasti valik erikord, sest seda võib tarvis minna KMD INF1 õigeks genereerimiseks. Valik erikord märgitakse kindlasti ära, kui antud käibemaksukoodiga tähistatakse Käibemaksuseaduses määratud erikorra alusel tehtavaid toiminguid. Näiteks 20% käive KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel.
   ***Käibemaksu summa jagatakse müügis laiali** - seadistus mõjutab kas ja mille põhjal jagatakse kandel käibemaksu summa laiali (müügi pool), valikud: ei, objekti+projekti, ridade, objekti.
   ***Käibemaksu summa jagatakse ostus laiali** - seadistus mõjutab kas ja mille põhjal jagatakse kandel käibemaksu summa laiali (ostu pool), valikud: ei, objekti+projekti, ridade, objekti.
@@ Rida 24: / Rida 24: @@
   ***Kande muutmise hoiatus** - kui seadistus on "jah" peal, küsib programm alati kande salvestamisel: "Kas oled kindel, et tahad kannet salvestada?". Kui seadistus on "ei" peal, siis peale salvesta nupu vajutamist salvestatakse kandele tehtud muudatused koheselt.
   ***Kassa ajaloos kasutab väljamakse päise objekti** - kui seadistus on "jah" kajastataks sularaha tasumisviisiga väljamaksed kassaaruandes väljamakse päisesse märgitud objekti all. Kui seadistus on "ei" kajastakse sularaha tasumisviisiga väljamaksed kassaaruandes väljamakse reale märgitud objekti all.
-  ***Kassa liikumise kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa liikumise dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta.
+  ***Kassa liikumise kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa liikumise dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
-  ***Kassa liikumise menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** -
+  ***Kassa liikumise menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - "jah" valiku puhul peab kassa liikumise kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
-  ***Kassa liikumise menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** -
+  ***Kassa liikumise menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa liikumise dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
   ***Kassa liikumise menetluse tüüp** -  valikud kas kassa liikumisel on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
   ***Kassa liikumise tasumisviisi objekti õigus mõjub alati** -
   ***Kassa liikumise üks kohtadest peab enda oma olema** -
-  ***Kassa sissetuleku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa sissetuleku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta.
+  ***Kassa sissetuleku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa sissetuleku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
-  ***Kassa sissetuleku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** -
+  ***Kassa sissetuleku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - "jah" valiku puhul peab kassa sissetuleku kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
-  ***Kassa sissetuleku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** -
+  ***Kassa sissetuleku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa sissetuleku dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
-  ***Kassa sissetuleku menetluse tüüp** -
+  ***Kassa sissetuleku menetluse tüüp** - valikud kas kassa sissetulekul on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
-  ***Kassa väljamineku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa väljamineku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta.
+  ***Kassa väljamineku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa väljamineku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
-  ***Kassa väljamineku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** -
+  ***Kassa väljamineku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - "jah" valiku puhul peab kassa väljamineku kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
-  ***Kassa väljamineku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** -
+  ***Kassa väljamineku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa väljamineku dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
   ***Kassa väljamineku menetluse tüüp** - valikud kas kassa väljaminekul on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
+  ***KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi päev ( Eestis järgmise kuu 20 kuupäev)
+  ***KMD automaatkanne** - valikud
+     * **ei** ( ei koosta automaatkannet)
+     * **jah** (koostab automaatkande)
+  ***KMD automaatkanne Deebetkonto** -  finantskande deebetkonto (Tasumisele kuuluva käibemaksu võla konto)
+  ***KMD automaatkanne Kreeditkonto** -  finantskande kreeditkonto (Maksuameti ettemaksukonto või Maksuameti koondkonto)
   ***Kliendi makseaeg** - hetkel ei kasutata
   ***Konto ema pikkus** -
@@ Rida 57: / Rida 63: @@
   ***Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp** - juhul, kui on täidetud, lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada
   ***Pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria** - mitme finantsseeria samaaegsel kasutamisel võimaldab määrata seeria, kuhu tekivad finantskanded. Vajalik nt. läbi liideste finantskandeid tekkivatele kasutajatele et eristada liidese ja tavalisi finantskandeid.
-  ***Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena** -
+  ***Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena** - saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument.
-  ***Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku „jah“ korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku „ei“ korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole.
+  ***Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande panga finantskonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku „Jah“ korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku „Ei“ korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole.
   ***Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst** - kande periodiseerimisel lisatakse kande päise "Seletus" ja rea "Sisu" välja algusesse siia sisestatud tekst (vaikimisi: Periodiseeritud).
   ***Raamatupidamise aadress** - saldokinnituste väljatrükk
@@ Rida 72: / Rida 78: @@
   ***Vaikimisi aruanne** - kasumi, bilansi ja käibearuandel vaikimisi aruande kood
   ***Vaikimisi eelarve tüüp** - uue eelarve loomisel täidetakse tüüp etteantud valikuga, kui on täidetud.
-  ***Vaikimise katseaeg kuudes**- sisestatakse katseaja kuude pikkus, kui soovitakse, et personalikaardil saaks automaatselt topelt hiireklikiga asetada katseaja lõpukuupäev.
-  ***Vaikimisi puhkusepäevi aastas** - põhipuhkuse kalendripäevade arv aastas. Vaikimisi täidetud 28 kalendripäevaga
   ***Vaikimisi korrespondeerimise viis** -
   ***Väljamakse kasutab vara konto puhul päise objekti** - kui seadistus on "jah", võetakse väljamakse kandel vara kontole dokumendi päise objekt. Kui seadistus on "ei", võetakse kandel vara kontole väljamakse rea objekt.
   ***Väljamakse koht on valitav** - kui seadistus on "jah", tekib väljamakse dokumendile rippmenüü olemasolevate kohtadega.
-  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse kanne automaatselt („jah“) või mitte (valik: „Ei“).
+  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
-  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse kassa liikumine automaatselt (valikud: „jah“, „kinnitatud“) või mitte (valik: „Ei“). Valikuga „kinnitatud“ proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada.
+        *  **jah** - luuakse dokument
-  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse laekumine automaatselt (valikud: „jah“, „kinnitatud“) või mitte (valik: „Ei“). Valikuga „kinnitatud“ proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada.
+        * **ei** - ei looda dokumenti.
-  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse tasumine automaatselt (valikud: „jah“, „kinnitatud“) või mitte (valik: „Ei“). Valikuga „kinnitatud“ proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada.
+  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
-  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse väljamakse automaatselt (valikud: „jah“, „kinnitatud“) või mitte (valik: „Ei“). Valikuga „kinnitatud“ proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada.
+        *  **jah** - luuakse dokument
+        * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
+        * **ei** - ei looda dokumenti.
+  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
+        *  **jah** - luuakse dokument
+        * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia müügiarvet, asetatakse kliendi ettemaksuks.
+        * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - luuakse dokument ainult müügiarvete ja ettemaksuarvete alusel ja kinnitatakse. Klientide laekumistele, millele ei leia vastet ei looda laekumist. Kui käsitsi on varem juba laekumine loodud, leiab viitenumbri alusel loodud laekumise.
+        * **ei** - ei looda dokumenti.
+  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
+        *  **jah** - luuakse dokument
+        * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
+        * **ei** - ei looda dokumenti.
+  ***Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
+        *  **jah** - luuakse dokument
+        * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
+        * **ei** - ei looda dokumenti.
   ***Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga „jah“ kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist.
   ***Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga „jah“ kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega.
@@ Rida 87: / Rida 106: @@
   ***Valuutakursi kahjum (kulutus)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
   ***Valuutakursi kahjum (müük, ost)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
+  ***Valuutakursi kahjum (laekumine, tasumine)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
   ***Valuutakursi kasum (finantstulu)** kursimuutusest saadud kasumi konto
   ***Valuutakursi kasum (kulutus)** kursimuutusest saadud kasumi konto
   ***Valuutakursi kasum (müük, ost)** kursimuutusest saadud kasumi konto
+  ***Valuutakursi kasum (laekumine, tasumine)** kursimuutusest saadud kasumi konto
   ***Valuutakursi nihe päevades** - vaikimisi 0, ehk valuutat asetades asetatakse dokumendiga sama kuupäeva kurss. Väärtus 1 puhul võetakse valuutakursiks dokumendi kuupäevast üks päev hilisem kurss, väärtus -1 puhul võetakse valuutakursiks dokumendi kuupäevast üks päev varasem kurss.