et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2023/04/11 10:55] toomas [Coop Pank Gateway] |
et:fin_valjavote [2023/04/27 10:52] andrus [7.4. Coop Pank Gateway] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 1: | Rida 1: | ||
| - | ======Pangaväljavõte====== | + | ====== Pangaväljavõte ====== |
| Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
| Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
| - | ===== Seadistused ===== | + | ===== 1. Seadistused ===== |
| Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
| - | {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} | + | {{:et:triinp20230119-092737.png}} |
| - | **Finantsi seadistused**: | ||
| + | ==== 1.1. Finantsi seadistused ==== | ||
| + | |||
| + | * **Pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria**: | ||
| * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
| * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. | ||
| - | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud: | |
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | + | * **jah** - luuakse dokument |
| - | * **jah** - luuakse dokument | + | |
| * **ei** - ei looda dokumenti. | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : |
| - | * **jah** - luuakse dokument | + | * **jah** - luuakse dokument |
| * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
| * **ei** - ei looda dokumenti. | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : |
| * **ei** - ei looda dokumenti. | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
| * **jah** - luuakse dokument | * **jah** - luuakse dokument | ||
| * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | ||
| * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - automaatse pangaväljavõtte tekkides, sorteerib programm esmalt välja kõik täpse vastega read, loob laekumised ning kinnitab need. Seejärel sorteeritakse välja read, millel pole täpset vastet, aga neid ei kinnitata. Jääb võimalus hiljem käsitsi muuta ja laekumine luua. | * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - automaatse pangaväljavõtte tekkides, sorteerib programm esmalt välja kõik täpse vastega read, loob laekumised ning kinnitab need. Seejärel sorteeritakse välja read, millel pole täpset vastet, aga neid ei kinnitata. Jääb võimalus hiljem käsitsi muuta ja laekumine luua. | ||
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : |
| - | * **jah** - luuakse dokument | + | * **jah** - luuakse dokument |
| * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
| * **ei** - ei looda dokumenti. | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : |
| - | * **jah** - luuakse dokument | + | * **jah** - luuakse dokument |
| * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
| - | * **ei** - ei looda dokumenti. | + | * **ei** - ei looda dokumenti. |
| - | + | ||
| * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | ||
| * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | ||
| - | **Laekumise seadistused**: | + | |
| + | ==== 1.2. Laekumise seadistused ==== | ||
| * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | ||
| * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse kliendi tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest kliendi tellimuse numbrit tellimuse pealt ja selle olemasolul lisatakse tellimuse number vastavasse lahtrisse | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse kliendi tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest kliendi tellimuse numbrit tellimuse pealt ja selle olemasolul lisatakse tellimuse number vastavasse lahtrisse | ||
| * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
| - | **Transport** | + | |
| + | ==== 1.3. Transport ==== | ||
| * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | ||
| * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
| Rida 51: | Rida 56: | ||
| :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
| :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada. | + | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit - kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number, siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada. |
| - | =====Dokument===== | + | ===== 2. Pangaväljavõtte nupud ===== |
| - | {{:et:jane20211124-100940.png}} | + | |
| + | {{:et:triinp20230116-101249.png}} | ||
| + | |||
| + | * ** Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. | ||
| + | * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
| + | * **Koopia**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. | ||
| + | * **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata | ||
| + | * **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada | ||
| + | * **Salvesta** - salvestab dokumendi | ||
| + | * **Import SEPA EST** - võimaldab dokumendile laadida pangaväljavõtte faili | ||
| + | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning "aeg" väljal oleva ajaga. | ||
| + | * **Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | ||
| + | * **Meil** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | ||
| + | * **SMS** - | ||
| + | * **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. | ||
| + | * **Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3. Pangaväljavõtte väljad ===== | ||
| - | ==== Päis ==== | + | ==== 3.1. Üld väljad ==== |
| - | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning "aeg" väljal oleva ajaga | ||
| * **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
| * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| Rida 73: | Rida 96: | ||
| * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | ||
| * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | ||
| - | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui lõppsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. |
| :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, siis luuakse ja kinnitatakse kanded automaatselt. Aitab otsida korrigeerimist vajavaid ridu. Kui vahepeal luua kandeid, näeb muutust vajutades pangaväljavõttel F5. | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, siis luuakse ja kinnitatakse kanded automaatselt. Aitab otsida korrigeerimist vajavaid ridu. Kui vahepeal luua kandeid, näeb muutust vajutades pangaväljavõttel F5. | ||
| Rida 87: | Rida 110: | ||
| * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
| - | ==== Read ==== | + | ==== 3.2. Ridade väljad ==== |
| - | {{:et:jane20210911-220933.png}} | + | {{:et:triinp20230116-102306.png}} |
| * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
| Rida 101: | Rida 124: | ||
| * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
| * **Makse NR** - tehingu makse number | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
| - | |||
| {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
| Rida 122: | Rida 144: | ||
| * **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| * **Retsept** - retsepti kood | * **Retsept** - retsepti kood | ||
| - | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav ainult laekumise peal | + | * **Arve nr** - müügiarve number- kasutatav tüüp laekumine, ostuarve number -kasutatav tüüp tasumine. |
| + | |||
| + | ==== 3.3. Üldist ==== | ||
| - | ====Üldist==== | ||
| * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
| Rida 136: | Rida 159: | ||
| - | =====Faili import===== | + | ===== 4. Faili import ===== |
| Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
| Rida 150: | Rida 174: | ||
| * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' | ||
| - | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | + | ===== 5. Automaatkonteerimise reeglid ===== |
| Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, mida kajastatakse raamatupidamises finantskandena, nagu näiteks teenustasud, intressid, laenumaksed jms. | Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, mida kajastatakse raamatupidamises finantskandena, nagu näiteks teenustasud, intressid, laenumaksed jms. | ||
| - | ====Uue reegli lisamine==== | + | ==== 5.1. Uue reegli lisamine ==== |
| Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | ||
| Rida 184: | Rida 210: | ||
| - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | ||
| - | ====Reeglite haldamine==== | + | ==== 5.2. Reeglite haldamine ==== |
| Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | ||
| {{:et:mrtn20191111-111649.png}} | {{:et:mrtn20191111-111649.png}} | ||
| - | ====Reeglite rakendumine==== | + | ==== 5.3. Reeglite rakendumine ==== |
| * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et:fin_valjavote#automaatne_import|automaatselt importides]]) kuid ka pärast iga väljavõtte salvestamist (mis on abiks uute reeglite loomisel ja nende testimisel) | * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et:fin_valjavote#automaatne_import|automaatselt importides]]) kuid ka pärast iga väljavõtte salvestamist (mis on abiks uute reeglite loomisel ja nende testimisel) | ||
| * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
| Rida 195: | Rida 223: | ||
| - | =====Dokumentide genereerimine===== | + | ===== 6. Dokumentide genereerimine ===== |
| Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi sakk. Näide: valitud on Laekumine: | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi sakk. Näide: valitud on Laekumine: | ||
| {{:et:ott20191121-113301.png}} | {{:et:ott20191121-113301.png}} | ||
| - | ====Laekumise genereerimine==== | + | ==== 6.1.Laekumise genereerimine ==== |
| Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine. | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine. | ||
| - | ===Kliendi tuvastamine=== | + | === 6.1.1. Kliendi tuvastamine === |
| Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | ||
| * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] | * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] | ||
| Rida 220: | Rida 250: | ||
| * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth] | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
| - | ===Arve/tellimuse tuvastamine=== | + | === 6.1.2. Arve/tellimuse tuvastamine === |
| Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, aluseks järgnevad väljad: | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, aluseks järgnevad väljad: | ||
| * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]A1L[/isauth] | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]A1L[/isauth] | ||
| Rida 226: | Rida 257: | ||
| * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;S2[/isauth] | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;S2[/isauth] | ||
| * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;S3[/isauth] | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;S3[/isauth] | ||
| - | * Vanim saldoga arve tuvastatud kliendil [isauth @user]A4;[/isauth] | + | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]A4;S4[/isauth] |
| - | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]S4[/isauth] | + | |
| Rida 235: | Rida 265: | ||
| - | ====Finantskannete genereerimine==== | + | ==== 6.2. Finantskannete genereerimine ==== |
| Vajutades nuppu **Genereeri: Kanne** luuakse kanne väljavõtte dokumendi kõikidest ridadest, mille tüüp on **Kanne** sealjuures koonduvad read samale kandele, mille **aeg** ja **viide** (või viite puudumisel **reegel**) on samad. Kande loomise käigus kontrollib Directo finantskande vastavust reeglitele ja rikastab info vastavalt seadistustele (näiteks lisab objektidele hierarhiad). | Vajutades nuppu **Genereeri: Kanne** luuakse kanne väljavõtte dokumendi kõikidest ridadest, mille tüüp on **Kanne** sealjuures koonduvad read samale kandele, mille **aeg** ja **viide** (või viite puudumisel **reegel**) on samad. Kande loomise käigus kontrollib Directo finantskande vastavust reeglitele ja rikastab info vastavalt seadistustele (näiteks lisab objektidele hierarhiad). | ||
| - | ===Retsepti kasutamine=== | + | === 6.2.1. Retsepti kasutamine === |
| Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
| Rida 248: | Rida 280: | ||
| - | =====Automaatne import===== | + | ===== 7. Automaatne import ===== |
| Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. \\ | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. \\ | ||
| Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, et vajadusel see välja trükkida või kasutada sisekontrolli jaoks. Selleks tuleb aktiveerida süsteemi seadistus ''Finantsi seadistused>**Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**'', valides rippmenüüst sobiv keel, milles PDF-fail salvestatakse. | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, et vajadusel see välja trükkida või kasutada sisekontrolli jaoks. Selleks tuleb aktiveerida süsteemi seadistus ''Finantsi seadistused>**Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**'', valides rippmenüüst sobiv keel, milles PDF-fail salvestatakse. | ||
| Rida 255: | Rida 288: | ||
| * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | ||
| - | ====Swedbank Gateway==== | + | ==== 7.1. Swedbank Gateway ==== |
| - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus>Elektrooniline pangandus>Swedbank Gateway **Operaatori kanali leping**, operaatoriks valida //OÜ Directo// | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus>Elektrooniline pangandus>Swedbank Gateway **Operaatori kanali leping**, operaatoriks valida //OÜ Directo// | ||
| - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
| - | ====LHV Connect==== | + | ==== 7.2. LHV Connect ==== |
| - Täitke [[https://www.lhv.ee/et/connect/taotlus|LHV Connecti taotlus]], valige tarkvaraks //Directo// ja teenuseks //Automaatne kontoväljavõte// | - Täitke [[https://www.lhv.ee/et/connect/taotlus|LHV Connecti taotlus]], valige tarkvaraks //Directo// ja teenuseks //Automaatne kontoväljavõte// | ||
| - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>LHV pangakontod/IBAN-id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>LHV pangakontod/IBAN-id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | ||
| - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
| - | ====SEB Baltic Gateway==== | + | ==== 7.3. SEB Baltic Gateway ==== |
| - Juhatuse liige peab sõlmima [[https://e.seb.ee/cgi-bin/ubus.sh/ifirma.w?act=BGWoperator&lang=EST|internetipangas]] **SEB Baltic Gateway** teenuselepingu {{:et:ott20210128-151659.png}} :!: Teenus ei aktiveeru, kui lepingu sõlmib keegi, kes pole juhatuses \\ :!: Leping ei aktiveeru reaalajas - SEBis aktiveerib lepingu pangatöötaja (kontrollib, kas lepingu on allkirjastanud juhatuse liige), seega töövälisel ajal aktiveerub leping järgmise päeva hommikuks, mis tähendab seda, et esimene väljavõte saabub Directosse ülejärgmisel öösel | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https://e.seb.ee/cgi-bin/ubus.sh/ifirma.w?act=BGWoperator&lang=EST|internetipangas]] **SEB Baltic Gateway** teenuselepingu {{:et:ott20210128-151659.png}} :!: Teenus ei aktiveeru, kui lepingu sõlmib keegi, kes pole juhatuses \\ :!: Leping ei aktiveeru reaalajas - SEBis aktiveerib lepingu pangatöötaja (kontrollib, kas lepingu on allkirjastanud juhatuse liige), seega töövälisel ajal aktiveerub leping järgmise päeva hommikuks, mis tähendab seda, et esimene väljavõte saabub Directosse ülejärgmisel öösel | ||
| - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>SEB Gateway pangakontod/IBAN-id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>SEB Gateway pangakontod/IBAN-id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | ||
| Rida 270: | Rida 306: | ||
| - | ====Coop Pank Gateway==== | + | ==== 7.4. Coop Pank Gateway ==== |
| - | - Täitke taotlus [[https://www.cooppank.ee/gateway|Coop Pank]], valige „Vahendaja lepingu kaudu“, vahendaja nimi Directo, vahendaja registrikood 10652749 ja vahendaja registririik EE. | + | |
| - | - Konto number väljale sisestage enda ettevõtte kontonumber ja teenusteks valige: | + | - Täida taotlus [[https://www.cooppank.ee/gateway|Coop Pank kodulehel]], kus vali "Esita taotlus" ja järgmisel lehel **Majandustarkvara kaudu**. {{:et:andrus20230426-143253.png}} |
| + | - Edasi vali majandustarkvarade rippmenüüst Directo. | ||
| + | - Konto number väljale sisesta enda ettevõtte kontonumber. | ||
| + | - Directoga kasutatavad teenused on juba vaikimisi valitud: | ||
| - Automaatselt genereeritav kontoväljavõte | - Automaatselt genereeritav kontoväljavõte | ||
| - | - Kontopäringud | ||
| - Maksed | - Maksed | ||
| - | - Edasi sisestage taotluses enda ettevõtte andmed ja vajutage „Saada taotlus“ nuppu. | + | - Edasi sisesta taotluses enda ettevõtte andmed, vali allkirjastamise viis ning vajuta „Saada taotlus“ nuppu. |
| - | - Coop Panga personaalne ärikliendihaldur võtab teiega ühendust ja edastab Gateway lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. | + | - Coop Panga personaalne ärikliendihaldur võtab Sinuga peagi ühendust ja edastab Gateway lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. |
| - Leping aktiveeritakse panga poolel kahe tööpäeva jooksul. | - Leping aktiveeritakse panga poolel kahe tööpäeva jooksul. | ||
| - Directo seadistused: | - Directo seadistused: | ||
| - | - Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis Muu lubada Kanal //Coop Gateway// | + | - Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis "Muu" lubada Kanal //Coop Gateway//. |
| - | - Vähemalt ühele tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal //Coop Gateway// | + | - Vähemalt ühele tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal //Coop Gateway//. |
| - | - Kui lepingu aktiveerimisest järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve info@directo.ee | + | - Kui lepingu aktiveerimisest järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve e-mailile [[info@directo.ee]]. |
| + | |||
| + | [[https://wiki.directo.ee/et/or_tasumine#saatmine_panka|Loe ka tasumiste panka saatmise seadistamise kohta]]. | ||
