et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2022/07/21 10:27] – [Seadistused] jane | et:fin_valjavote [2023/04/12 07:02] – [Read] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 4: | Rida 4: | ||
Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
- | ====== Seadistused | + | ===== Seadistused ===== |
Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
Rida 15: | Rida 15: | ||
* **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt | + | * **jah** - luuakse dokument |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt | + | * **ei** - ei looda dokumenti. |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt | + | * **jah** - luuakse dokument |
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **kinnitatud | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
* **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | ||
Rida 26: | Rida 41: | ||
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse kliendi tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest kliendi tellimuse numbrit tellimuse pealt ja selle olemasolul lisatakse tellimuse number vastavasse lahtrisse | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
Rida 41: | Rida 57: | ||
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
+ | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning " | ||
* **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
Rida 59: | Rida 76: | ||
:!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte | + | * **Failis - EUR** - näitab, mis valuutas on pangaväljavõte |
- | * **Directo - EUR** - näitab mis valuutas on tasumisviis | + | * **Directo - EUR** - näitab, mis valuutas on tasumisviis |
- | {{:et:jane20211124-102434.png}} | + | {{:et:evelint20221004-093728.png}} |
:!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel | + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõtte failis (mitte dokumendil) |
- | * **Sisse kokku** - pangaväljavõttel | + | * **Sisse kokku** - pangaväljavõtte failis |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel | + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõtte failis |
- | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | + | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte |
* **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
Rida 75: | Rida 92: | ||
* **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
- | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ | + | * **Pangakonto/IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ |
* **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
* **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
Rida 105: | Rida 122: | ||
* **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
* **Retsept** - retsepti kood | * **Retsept** - retsepti kood | ||
- | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav | + | * **Arve nr** - müügiarve number- kasutatav tüüp laekumine, ostuarve number -kasutatav |
| | ||
Rida 209: | Rida 226: | ||
* Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
* Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
- | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | + | |
+ | | ||
Rida 243: | Rida 261: | ||
====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
====SEB Baltic Gateway==== | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
- Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ====Coop Pank Gateway==== | ||
+ | - Täitke taotlus [[https:// | ||
+ | - Konto number väljale sisestage enda ettevõtte kontonumber ja teenusteks valige: | ||
+ | - Automaatselt genereeritav kontoväljavõte | ||
+ | - Kontopäringud | ||
+ | - Maksed | ||
+ | - Edasi sisestage taotluses enda ettevõtte andmed ja vajutage „Saada taotlus“ nuppu. | ||
+ | - Coop Panga personaalne ärikliendihaldur võtab teiega ühendust ja edastab Gateway lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. | ||
+ | - Leping aktiveeritakse panga poolel kahe tööpäeva jooksul. | ||
+ | - Directo seadistused: | ||
+ | - Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis Muu lubada Kanal //Coop Gateway// | ||
+ | - Vähemalt ühele tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal //Coop Gateway// | ||
+ | - Kui lepingu aktiveerimisest järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve info@directo.ee | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj