et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/24 10:28] – [Päis] jane | et:fin_valjavote [2022/11/01 15:34] – triinp | ||
---|---|---|---|
Rida 4: | Rida 4: | ||
Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
- | ====== Seadistused | + | ===== Seadistused ===== |
Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
Rida 14: | Rida 14: | ||
* **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
* **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
- | | + | |
- | kanne / kassa liikumine | + | |
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | ||
+ | * **kinnitatud | ||
+ | |||
+ | * esimesena luuakse dokument ainult nende müügiarvete ja ettemaksuarvete alusel ja kinnitatakse. Klientide laekumistele, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | |||
* **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | ||
* **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga " | ||
Rida 21: | Rida 46: | ||
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse |
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
**Transport** | **Transport** | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " | ||
+ | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
{{: | {{: | ||
Rida 36: | Rida 62: | ||
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
+ | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning " | ||
* **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
Rida 48: | Rida 75: | ||
* **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
* **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis algsaldo |
* **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | ||
* **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | ||
- | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva | + | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. |
:!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte | + | * **Failis - EUR** - näitab, mis valuutas on pangaväljavõte |
- | * **Directo - EUR** - näitab mis valuutas on tasumisviis | + | * **Directo - EUR** - näitab, mis valuutas on tasumisviis |
- | {{:et:jane20211124-102434.png}} | + | {{:et:evelint20221004-093728.png}} |
:!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel | + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõtte failis (mitte dokumendil) |
- | * **Sisse kokku** - pangaväljavõttel | + | * **Sisse kokku** - pangaväljavõtte failis |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel | + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõtte failis |
- | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | + | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte |
* **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
Rida 70: | Rida 97: | ||
* **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
- | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ | + | * **Pangakonto/IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ |
* **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
* **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
Rida 238: | Rida 265: | ||
====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
====SEB Baltic Gateway==== | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
- Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj