Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/23 16:09] mariliis [Päis] |
et:fin_valjavote [2021/11/25 12:01] mariliis [Seadistused] |
||
---|---|---|---|
Rida 21: | Rida 21: | ||
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse |
**Transport** | **Transport** | ||
* **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | ||
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
:!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
- | {{:et:jane20210902-214247.png}} | + | {{:et:jane20211124-100940.png}} |
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
Rida 44: | Rida 43: | ||
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. See toimib nii ka juhul, kui automaatreegli tulemuse tüübiks on "Ei kasuta". Väljavõte ei sulgu automaatselt, kui kasutaja ise on reale valinud tüübiks "ei kasuta" ning soovib sellega hiljem tegeleda. Käsitsi dokumente luues saab suletud linnukese manuaalselt lisada, kui kõik toimingud lõpetatud. | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Seda ka juhul, kui reegli tulemuseks on "Ei kasuta". Väljavõte ei sulgu automaatselt, kui kasutaja ise on reale valinud tüübiks "ei kasuta" ning soovib sellega hiljem tegeleda. Käsitsi dokumente luues saab suletud linnukese manuaalselt lisada, kui kõik toimingud lõpetatud. |
* **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
* **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
* **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
- | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | + | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo |
- | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | + | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. |
+ | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, siis luuakse ja kinnitatakse kanded automaatselt. Aitab otsida korrigeerimist vajavaid ridu. Kui vahepeal luua kandeid, näeb muutust vajutades pangaväljavõttel F5. | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | + | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte |
- | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | + | * **Directo - EUR** - näitab mis valuutas on tasumisviis |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | + | {{:et:jane20211124-102434.png}} |
- | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. |
- | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | + | |
+ | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute arv kokku | ||
+ | * **Sisse kokku** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute arv kokku | ||
+ | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
Rida 62: | Rida 68: | ||
{{:et:jane20210911-220933.png}} | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
- | * **Aeg** - tehingu aeg | + | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. |
* **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/eraisiku IBAN | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/eraisiku IBAN | ||
* **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
Rida 97: | Rida 103: | ||
====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
* Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | + | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: |
* Tasumised | * Tasumised | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised |