et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/17 16:16] – [Read] mariliis | et:fin_valjavote [2022/11/01 15:34] – triinp | ||
---|---|---|---|
Rida 4: | Rida 4: | ||
Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
- | ====== Seadistused | + | ===== Seadistused ===== |
- | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes |
{{: | {{: | ||
Rida 12: | Rida 12: | ||
**Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
- | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: |
- | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | + | |
- | kanne / kassa liikumine | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga | + | * **jah** - luuakse dokument |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga | + | * **ei** - ei looda dokumenti. |
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | ||
+ | * **kinnitatud | ||
+ | |||
+ | * esimesena luuakse dokument ainult nende müügiarvete ja ettemaksuarvete alusel ja kinnitatakse. Klientide laekumistele, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga | ||
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, |
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse |
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
**Transport** | **Transport** | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud " | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " |
+ | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
- | {{:et:jane20210902-214247.png}} | + | {{:et:jane20211124-100940.png}} |
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
+ | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning " | ||
* **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
Rida 41: | Rida 68: | ||
* **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
- | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi |
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
* **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
* **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis algsaldo |
- | * **Aeg** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo |
+ | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo | ||
+ | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel | + | |
- | * **Sisse | + | * **Directo - EUR** - näitab, mis valuutas on tasumisviis |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel | + | {{: |
- | * **Välja | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. |
- | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute | + | |
+ | | ||
+ | * **Sisse | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõtte failis | ||
+ | * **Välja | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute | ||
==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
Rida 62: | Rida 96: | ||
{{: | {{: | ||
- | * **Aeg** - tehingu aeg | + | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. |
- | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ | + | * **Pangakonto/IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ |
* **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
* **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
Rida 81: | Rida 115: | ||
Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
- | * **Konto** - ainult | + | * **Konto** - kasutatav |
- | * **Teenustasu konto** - ainult | + | * **Teenustasu konto** - kasutatav |
* **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
- | * **Hankija** | + | * **Hankija**- hankija kood |
* **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
* **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
- | * **Viide** | + | * **Viide** |
- | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
* **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
- | * **Tasumisviis** - | + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood |
* **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
- | * **Retsept** - | + | * **Retsept** - retsepti kood |
- | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav |
| | ||
* Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi | + | * Pärast väljavõtte importi |
* Tasumised | * Tasumised | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
Rida 108: | Rida 142: | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
- | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte | + | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte |
Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
Rida 231: | Rida 265: | ||
====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
====SEB Baltic Gateway==== | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
- Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj