et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/11/17 16:11] mariliis [Read] |
et:fin_valjavote [2022/07/21 10:24] jane |
||
|---|---|---|---|
| Rida 6: | Rida 6: | ||
| ====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
| - | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: |
| {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} | {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} | ||
| Rida 12: | Rida 12: | ||
| **Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
| - | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: Saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument |
| - | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. |
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ...** \\ |
| - | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | + | : võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Selle olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | + | * **kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Selle olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | + | * **kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. |
| + | * **laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | ||
| + | * **tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | ||
| + | * **väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. | ||
| + | |||
| + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. | ||
| + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | ||
| **Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse |
| **Transport** | **Transport** | ||
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel esmalt arve vastet makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi |
| + | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
| - | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
| - | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
| :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada. |
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| - | {{:et:jane20210902-214247.png}} | + | {{:et:jane20211124-100940.png}} |
| ==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
| Rida 41: | Rida 47: | ||
| * **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
| * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| - | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi täita |
| * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
| * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
| - | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Seda ka juhul, kui reegli tulemuseks on "Ei kasuta". Väljavõte ei sulgu automaatselt, kui kasutaja ise on reale valinud tüübiks "ei kasuta" ning soovib sellega hiljem tegeleda. Käsitsi dokumente luues saab suletud linnukese manuaalselt lisada, kui kõik toimingud lõpetatud. |
| * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
| * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
| - | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis algsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. |
| - | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | + | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo |
| - | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | + | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. |
| + | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| + | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, siis luuakse ja kinnitatakse kanded automaatselt. Aitab otsida korrigeerimist vajavaid ridu. Kui vahepeal luua kandeid, näeb muutust vajutades pangaväljavõttel F5. | ||
| - | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | + | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte |
| - | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | + | * **Directo - EUR** - näitab mis valuutas on tasumisviis |
| - | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | + | {{:et:jane20211124-102434.png}} |
| - | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. |
| - | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | + | |
| + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute arv kokku | ||
| + | * **Sisse kokku** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute arv kokku | ||
| + | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
| ==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
| Rida 62: | Rida 75: | ||
| {{:et:jane20210911-220933.png}} | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| - | * **Aeg** - | + | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. |
| - | * **IBAN** - | + | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/eraisiku IBAN |
| - | * **Reg number/IK** | + | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood |
| - | * **Firma nimi** | + | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi |
| - | * **Selgitus** | + | * **Selgitus** - tehingu selgitus |
| - | * **Valuuta** | + | * **Valuuta** - tehingu valuuta |
| - | * **Summa** | + | * **Summa** - tehingu summa |
| - | * **T-tasu** | + | * **T-tasu** - tehingu teenustasu |
| - | * **Viitenumber** | + | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber |
| - | * **Makse NR** | + | * **Makse NR** - tehingu makse number |
| {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
| - | * **Reegel** - Siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades **LISA** | + | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades **LISA** |
| * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. | ||
| Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
| - | * **Konto** - ainult kanne | + | * **Konto** - kasutatav ainult kande puhul |
| - | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | + | * **Teenustasu konto** - kasutatav ainult kande puhul |
| * **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
| - | * **Hankija** | + | * **Hankija**- hankija kood |
| * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| * **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
| - | * **Viide** | + | * **Viide** - grupeerimise tunnus, kandel grupeeritakse sama tunnusega tehingud |
| - | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
| * **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| - | * **Tasumisviis** - | + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood |
| * **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| - | * **Retsept** - | + | * **Retsept** - retsepti kood |
| - | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav ainult laekumise peal |
| ====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
| * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| - | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | + | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: |
| * Tasumised | * Tasumised | ||
| * Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
| Rida 108: | Rida 121: | ||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| - | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | + | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. |
| Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
