et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/17 15:12] – [Seadistused] mariliis | et:fin_valjavote [2021/11/17 16:02] – [Read] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 8: | Rida 8: | ||
Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
- | {{: | + | {{: |
**Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
Rida 15: | Rida 15: | ||
* **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | ||
* **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
- | kanne / kassa liikumine /laekumine / tasumine / väljamakse**: | + | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: |
* **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | ||
* **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | ||
Rida 30: | Rida 30: | ||
:!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad | + | :!: Tasumised jälgivad |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
{{: | {{: | ||
Rida 39: | Rida 39: | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
* **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
Rida 46: | Rida 46: | ||
* **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | ||
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga |
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto |
* **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
* **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
Rida 61: | Rida 61: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Aeg** - | ||
+ | * **IBAN** - | ||
+ | * **Reg number/IK** | ||
+ | * **Firma nimi** | ||
+ | * **Selgitus** | ||
+ | * **Valuuta** | ||
+ | * **Summa** | ||
+ | * **T-tasu** | ||
+ | * **Viitenumber** | ||
+ | * **Makse NR** | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
- | Pangaväljavõtte ridadel saab veerus "Tüüp" | + | * **Reegel** |
+ | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi | ||
+ | |||
+ | Järgdokumendile | ||
+ | |||
* **Konto** - ainult kanne | * **Konto** - ainult kanne | ||
* **Teenustasu konto** - ainult kanne | * **Teenustasu konto** - ainult kanne |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj