et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/17 15:04] – [Seadistused] mariliis | et:fin_valjavote [2021/11/23 15:23] – [Seadistused] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
- | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes |
- | {{: | + | {{: |
**Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
- | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: |
- | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** |
* **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
- | kanne / kassa liikumine /laekumine / tasumine / väljamakse**: | + | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: |
* **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | ||
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " |
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
Rida 30: | Rida 30: | ||
:!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad | + | :!: Tasumised jälgivad |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
{{: | {{: | ||
Rida 39: | Rida 39: | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
* **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga |
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto |
* **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
* **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
Rida 61: | Rida 61: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Aeg** - tehingu aeg | ||
+ | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ | ||
+ | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
+ | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | * **Summa** - tehingu summa | ||
+ | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
+ | |||
+ | |||
{{: | {{: | ||
- | Pangaväljavõtte ridadel | + | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel |
- | * **Konto** - ainult | + | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi |
- | * **Teenustasu konto** - ainult | + | |
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - kasutatav | ||
+ | * **Teenustasu konto** - kasutatav | ||
* **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
- | * **Hankija** | + | * **Hankija**- hankija kood |
* **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
* **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
- | * **Viide** | + | * **Viide** |
- | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
* **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
- | * **Tasumisviis** - | + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood |
* **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
- | * **Retsept** - | + | * **Retsept** - retsepti kood |
- | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav |
| |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj