et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/11/16 16:56] mariliis [Reeglite rakendumine] |
et:fin_valjavote [2021/11/23 16:27] mariliis [Päis] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 6: | Rida 6: | ||
| ====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
| - | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: |
| - | {{:et:jane20210911-213923.png}} | + | {{:et:jane20210911-213923_.png?470|}} |
| **Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
| - | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument |
| - | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku "Jah" korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku "Ei" korral lisatakse kandele objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole. |
| - | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/laekumine/tasumine/väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" tekib dokument kinnitatuna. | + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga, et vältida topelt tasumiste loomist. | + | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" proovib programm loodud dokumendid automaatselt ka kinnitada. |
| - | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga. | + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga "jah" kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist. |
| + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega. | ||
| **Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. |
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number |
| **Transport** | **Transport** | ||
| - | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel arve vastet esmalt makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi |
| Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
| Rida 29: | Rida 30: | ||
| :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
| :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. |
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| {{:et:jane20210902-214247.png}} | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
| Rida 38: | Rida 39: | ||
| * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
| - | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata |
| * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| - | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi täita |
| * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
| * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
| - | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Väljavõte ei sulgu automaatselt, kui kasutaja ise on reale valinud tüübiks "ei kasuta" ning soovib sellega hiljem tegeleda. Käsitsi dokumente luues saab suletud linnukese manuaalselt lisada, kui kõik toimingud lõpetatud. |
| - | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo |
| - | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo |
| - | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. |
| * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
| * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
| Rida 60: | Rida 61: | ||
| {{:et:jane20210911-220933.png}} | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| + | |||
| + | * **Aeg** - tehingu aeg | ||
| + | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/eraisiku IBAN | ||
| + | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
| + | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
| + | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
| + | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
| + | * **Summa** - tehingu summa | ||
| + | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
| + | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
| + | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
| + | |||
| + | |||
| {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
| - | Pangaväljavõtte ridadel saab veerus "Tüüp" käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi ning dokumendi genereerimisel lisatakse käsitsi märgitud andmed vastavale järgdokumendile. | + | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades **LISA** |
| - | * **Konto** - ainult kanne | + | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. |
| - | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | + | |
| + | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
| + | |||
| + | * **Konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
| + | * **Teenustasu konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
| * **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
| - | * **Hankija** | + | * **Hankija**- hankija kood |
| * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| * **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
| - | * **Viide** | + | * **Viide** - grupeerimise tunnus, kandel grupeeritakse sama tunnusega tehingud |
| - | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
| * **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| - | * **Tasumisviis** - | + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood |
| * **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| - | * **Retsept** - | + | * **Retsept** - retsepti kood |
| - | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav ainult laekumise peal |
| + | |||
| + | ====Üldist==== | ||
| + | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
| + | * Tasumised | ||
| + | * Palga tasumised | ||
| + | * Väljamaksed | ||
| + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| + | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| + | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| + | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
| + | |||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| - | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | + | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. |
| Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
| Rida 133: | Rida 164: | ||
| * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
| * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
| - | |||
| - | ====Üldist==== | ||
| - | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| - | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
| - | * Tasumised | ||
| - | * Palga tasumised | ||
| - | * Väljamaksed | ||
| - | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| - | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| - | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| - | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
