et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/16 16:51] – [Dokumentide genereerimine] mariliis | et:fin_valjavote [2024/04/23 11:00] – [8. Nipivideo: Automatiseeri pangaväljavõtte konteerimine] andrus | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Pangaväljavõte====== | + | ====== Pangaväljavõte |
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
- | ====== Seadistused ====== | + | **Uue kujunduse erinevused vana kujundusega**? |
+ | |||
+ | -> **UUS rea väli** > __Reegel kasutusel__ > valikus Jah/Ei - Selle valiku abil saad otsustada, kas sa tahad mingit reeglit rakendada või mitte. Näiteks soovid sa ise muuta kõiki välju, mida muidu reegli kaudu täidetakse (kui reegel on rakendunud, siis neid välju manuaalselt muuta ei saa). | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | -> Pangaväljavõtte **päise ja rea väljade järjekorda** saad ise soovi korral ringi tõsta ja mittevajalikud väljad eemaldada. Vaata lisaks ka uue kujunduse üldist juhendit https:// | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | -> Kui Pangaväljavõttega seotud dokument on **kinnitatud**, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | -> **Uus rea nupp** > __Rakenda reeglid__ - see nupp on olemas ainult uue pangaväljavõtte kujundusel. Nii uuel kui vanal pangaväljavõttel rakenduvad reeglid endiselt iga salvestamisega, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 1. Seadistused | ||
+ | |||
+ | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.1. Finantsi seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria**: | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud: | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | ||
+ | * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - automaatse pangaväljavõtte tekkides, sorteerib programm esmalt välja kõik täpse vastega read, loob laekumised ning kinnitab need. Seejärel sorteeritakse välja read, millel pole täpset vastet, aga neid ei kinnitata. Jääb võimalus hiljem käsitsi muuta ja laekumine luua. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2. Laekumise seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse kliendi tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest kliendi tellimuse numbrit tellimuse pealt ja selle olemasolul lisatakse tellimuse number vastavasse lahtrisse | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.3. Transport ==== | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " | ||
+ | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära parandada.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit - kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number, siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada. | ||
+ | ===== 2. Pangaväjavõtte päise nupud ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
+ | ***Salvesta** - salvestab dokumendi | ||
+ | ***Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. | ||
+ | ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata | ||
+ | ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada | ||
+ | ***Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. | ||
+ | ***Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | ||
+ | ***Import** - võimaldab dokumendile laadida pangaväljavõtte faili (nupp tekib kui pangaväljavõttele on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis ning dokument salvestatud) | ||
+ | ***Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning „aeg“ väljal oleva ajaga. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3. Pangaväljavõtte päise väljad ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1. Üld väljad ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Number** - dokumendi number | ||
+ | ***Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | ***Valuuta** – tasumisviisiks valitud pangakonto valuuta. Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas, | ||
+ | ***Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | ***Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | ***Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi täita | ||
+ | ***Algsaldo aeg** - väljavõtte algsaldo kuupäev | ||
+ | ***Algsaldo** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
+ | ***Lõppsaldo** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | ||
+ | ***Algsaldo Directos** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | ***Lõppsaldo Directos** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | ||
+ | ***Algsaldo vahe** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis algsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | ***Lõppsaldo vahe** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui lõppsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
+ | ***Tehinguid sisse** - pangaväljavõtte failis (mitte dokumendil) olevate raha sissetulekute tehingute arv kokku | ||
+ | ***Tehinguid välja** - pangaväljavõtte failis (mitte dokumendil) olevate raha väljaminekute tehingute arv kokku | ||
+ | ***Tehinguid kokku** - pangaväljavõtte failis olevate raha sissetulekute ja väljaminekute tehingute arv kokku | ||
+ | ***Summa sisse** - pangaväljavõtte failis olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | ***Summa välja** - pangaväljavõtte failis olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | ***Summa kokku** - pangaväljavõtte failis olevate raha sissetulekute ja väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | ***Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | ***Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
+ | ***Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | ||
+ | |||
+ | ==== 3.2. Ridade väljad ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
+ | ***Pangakonto/ | ||
+ | ***Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
+ | ***Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | ***Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | ***+/-** - selle märgi vajutamine võimaldab tehingud ühesuguste märkide järgi sorteerida | ||
+ | ***Summa** - tehingu summa | ||
+ | ***Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | ***T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | ***Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | ***Makse NR** - tehingu makse number | ||
+ | ***Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades LISA | ||
+ | ***Reegel kasutusel** - valikus Jah/Ei – selle valiku abil saad otsustada, kas sa tahad mingit reeglit rakendada või mitte. Näiteks soovid sa ise muuta kõiki välju, mida muidu reegli kaudu täidetakse (kui reegel on rakendunud, siis neid välju manuaalselt muuta ei saa). | ||
+ | ***Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. | ||
+ | ***Dok nr.** - pangaväljavõttega seotud dokumendi number. | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
+ | |||
+ | ***Konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
+ | ***Teenustasu konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
+ | ***Klient** - kliendi kood | ||
+ | ***Hankija**- hankija kood | ||
+ | ***Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | ***Projekt** - projekt | ||
+ | ***Viide** - grupeerimise tunnus, kandel grupeeritakse sama tunnusega tehingud | ||
+ | ***Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal | ||
+ | ***Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | ***Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | ***KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | ***Retsept** - retsepti kood | ||
+ | ***Arve nr** - müügiarve number- kasutatav tüüp laekumine, ostuarve number -kasutatav tüüp tasumine. | ||
+ | |||
+ | ==== 3.3. Üldist ==== | ||
+ | |||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 4. Faili import ===== | ||
+ | |||
+ | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
+ | |||
+ | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
+ | |||
+ | :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | ||
+ | |||
+ | :!: Pangas on igal tehingul unikaalne tunnus, mis imporditakse ka Directosse. Väljavõtte import lisab ainult need read, mille unikaalne tunnus veel Directosse pole imporditud. See välistab olukorra, kus kogemata imporditakse samu kirjeid mitu korda. Kui sama väljavõte importida näiteks koheselt uuele pangaväljavõtte dokumendile, | ||
+ | |||
+ | Imporditavateks formaatideks on | ||
+ | * ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | ||
+ | * camt.054.001.02 | ||
+ | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus '' | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Automaatkonteerimise reeglid ===== | ||
+ | |||
+ | Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, | ||
+ | |||
+ | ==== 5.1. Uue reegli lisamine ==== | ||
+ | |||
+ | Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus | ||
+ | - raha läks pangakontolt maha (suund Välja) | ||
+ | - summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja summavahemik on määratud) | ||
+ | - makse selgitus oli Muu teenustasu | ||
+ | |||
+ | Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst // | ||
+ | |||
+ | Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse | ||
+ | - tüüp Kanne | ||
+ | - finantskonto 12345 | ||
+ | - objekt ADMIN | ||
+ | - projekt PR001 | ||
+ | - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | ||
+ | |||
+ | ==== 5.2. Reeglite haldamine ==== | ||
+ | |||
+ | Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== 5.3. Reeglite rakendumine ==== | ||
+ | |||
+ | * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | ||
+ | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
+ | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 6. Dokumentide genereerimine ===== | ||
+ | |||
+ | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Rakenda reeglid** - see nupp on olemas ainult uue pangaväljavõtte kujundusel. Nii uuel kui vanal pangaväljavõttel rakenduvad reeglid endiselt iga salvestamisega, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 6.1.Näide: Laekumise genereerimine ==== | ||
+ | |||
+ | Kui real on tüüp " | ||
+ | === 6.1.1. Kliendi tuvastamine === | ||
+ | |||
+ | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | ||
+ | * Väljavõttel tuvastatud/ | ||
+ | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/ | ||
+ | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/ | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/ | ||
+ | * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/ | ||
+ | * Kliendi äriregistri number | ||
+ | * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/ | ||
+ | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/ | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/ | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | ||
+ | |||
+ | === 6.1.2. Arve/ | ||
+ | |||
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1; | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
+ | |||
+ | :?: Ühine laekumine või tasumine luuakse ridadest, mille objekt, kasutaja ja viide on samad. St. eelnimetatud objekt, kasutaja ja viide lähevad laekumise või tasumise päisesse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 6.2. Finantskannete genereerimine ==== | ||
+ | |||
+ | Vajutades nuppu **Genereeri: | ||
+ | |||
+ | === 6.2.1. Retsepti kasutamine === | ||
+ | |||
+ | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
+ | |||
+ | * Esimene rida peab olema valiku tüübiga **Parameeter**, | ||
+ | * Järgmised read on jagamised, valiku tüüp **Konto**, //Summa// on proportsioon mis väljendatakse arvutusena: näiteks **{0.20}*10**, | ||
+ | * Proportsiooni ridade summa peaks kokku võrduma 1. Vastasel juhul lisandub kandele ümardus | ||
+ | * Kui rakendub retsept, siis täidetakse kandel konto, nimetus, objekt, projekt ja km-kood retseptist (klient ja hankija võetakse tavapäraselt väljavõtte realt). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Automaatne import ===== | ||
+ | |||
+ | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | ||
+ | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | ||
+ | |||
+ | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' | ||
+ | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | ||
+ | |||
+ | ==== 7.1. Swedbank Gateway ==== | ||
+ | |||
+ | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus> | ||
+ | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ==== 7.2. LHV Connect ==== | ||
+ | |||
+ | - Täitke [[https:// | ||
+ | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
+ | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ==== 7.3. SEB Baltic Gateway ==== | ||
+ | |||
+ | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
+ | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
+ | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 7.4. Coop Pank Gateway ==== | ||
+ | |||
+ | - Täida taotlus [[https:// | ||
+ | - Edasi vali majandustarkvarade rippmenüüst Directo. | ||
+ | - Konto number väljale sisesta enda ettevõtte kontonumber. | ||
+ | - Directoga kasutatavad teenused on juba vaikimisi valitud: | ||
+ | - Automaatselt genereeritav kontoväljavõte | ||
+ | - Maksed | ||
+ | - Edasi sisesta taotluses enda ettevõtte andmed, vali allkirjastamise viis ning vajuta „Saada taotlus“ nuppu. | ||
+ | - Coop Panga personaalne ärikliendihaldur võtab Sinuga peagi ühendust ja edastab Gateway lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. | ||
+ | - Leping aktiveeritakse panga poolel kahe tööpäeva jooksul. | ||
+ | - Directo seadistused: | ||
+ | - Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis " | ||
+ | - Vähemalt ühele tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal //Coop Gateway// | ||
+ | - Kui lepingu aktiveerimisest järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve e-mailile [[info@directo.ee]]. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 8. Nipivideo: automatiseeri pangaväljavõtte konteerimine===== | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **VAATA PANGAVÄLJAVÕTTE AUTOMAATKONTEERIMISE NIPIVIDEOT: | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Pangaväljavõte (VANA KUJUNDUS) ====== | ||
+ | |||
+ | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
+ | |||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ===== 1. Seadistused ===== | ||
+ | |||
+ | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.1. Finantsi seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria**: | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud: | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia vastet, asetatakse kliendi ettemaksuks. | ||
+ | * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - automaatse pangaväljavõtte tekkides, sorteerib programm esmalt välja kõik täpse vastega read, loob laekumised ning kinnitab need. Seejärel sorteeritakse välja read, millel pole täpset vastet, aga neid ei kinnitata. Jääb võimalus hiljem käsitsi muuta ja laekumine luua. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.2. Laekumise seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse kliendi tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest kliendi tellimuse numbrit tellimuse pealt ja selle olemasolul lisatakse tellimuse number vastavasse lahtrisse | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1.3. Transport | ||
- | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " |
+ | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
- | {{: | ||
- | **Finantsi seadistused**: | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära parandada.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit - kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number, siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada. | ||
+ | ===== 2. Pangaväljavõtte nupud ===== | ||
- | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | {{:et:triinp20230116-101249.png}} |
- | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/ | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** | + | |
- | **Laekumise seadistused**: | + | |
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** | + | * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. |
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** | + | * **Koopia**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. |
+ | * **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata | ||
+ | * **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada | ||
+ | * **Salvesta** - salvestab dokumendi | ||
+ | * **Import SEPA EST** - võimaldab dokumendile laadida pangaväljavõtte faili | ||
+ | * **Ava pearaamat** - avab pearaamatu aruande tasumisviisi küljes oleva kontoga ning " | ||
+ | * **Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | ||
+ | * **Meil** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | * **SMS** - | ||
+ | * **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. | ||
+ | * **Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid. | ||
- | **Transport** | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** | ||
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | ===== 3. Pangaväljavõtte väljad |
- | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | + | |
- | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | |
- | =====Dokument===== | + | |
- | {{: | + | |
- | ==== Päis ==== | + | ==== 3.1. Üld väljad |
* **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
- | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi |
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga |
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto |
- | * **Aeg** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo |
+ | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui lõppsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo | ||
+ | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | + | * **Failis - EUR** - näitab, mis valuutas on pangaväljavõte |
- | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | + | * **Directo - EUR** - näitab, mis valuutas on tasumisviis |
- | * **Välja tehinguid** | + | {{: |
- | * **Välja summa** | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. |
- | * **Kokku** | + | |
- | ==== Read ==== | + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõtte failis (mitte dokumendil) olevate raha sissetulekute tehingute arv kokku |
+ | * **Sisse kokku** - pangaväljavõtte failis olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõtte failis olevate raha väljaminekute tehingute arv kokku | ||
+ | * **Välja kokku** - pangaväljavõtte failis olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute arvud või summad kokku. | ||
+ | |||
+ | ==== 3.2. Ridade väljad | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. | ||
+ | * **Pangakonto/ | ||
+ | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
+ | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | * **Summa** - tehingu summa | ||
+ | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
- | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | Pangaväljavõtte ridadel | + | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel |
- | * **Konto** - ainult | + | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi |
- | * **Teenustasu konto** - ainult | + | |
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - kasutatav | ||
+ | * **Teenustasu konto** - kasutatav | ||
* **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
- | * **Hankija** | + | * **Hankija**- hankija kood |
* **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
* **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
- | * **Viide** | + | * **Viide** |
- | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
* **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
- | * **Tasumisviis** - | + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood |
* **KM kood** - käibemaksu kood | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
- | * **Retsept** - | + | * **Retsept** - retsepti kood |
- | * **Arve nr** - müügiarve number ainult | + | * **Arve nr** - müügiarve number- kasutatav tüüp laekumine, ostuarve number -kasutatav tüüp tasumine. |
- | =====Faili import===== | + | |
- | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte | + | ==== 3.3. Üldist ==== |
+ | |||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 4. Faili import ===== | ||
+ | |||
+ | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte | ||
Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
Rida 90: | Rida 525: | ||
* PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus '' | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus '' | ||
- | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | + | ===== 5. Automaatkonteerimise reeglid ===== |
Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, | Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, | ||
- | ====Uue reegli lisamine==== | + | ==== 5.1. Uue reegli lisamine ==== |
Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | ||
Rida 124: | Rida 561: | ||
- proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | ||
- | ====Reeglite haldamine==== | + | ==== 5.2. Reeglite haldamine ==== |
Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | ||
{{: | {{: | ||
- | ====Reeglite rakendumine==== | + | ==== 5.3. Reeglite rakendumine ==== |
* Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
- | =====Dokumentide genereerimine===== | + | |
+ | ===== 6. Dokumentide genereerimine ===== | ||
Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | ||
{{: | {{: | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
- | * Loodud/ | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
- | ====Laekumise genereerimine==== | + | ==== 6.1.Laekumise genereerimine ==== |
Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | ||
- | ===Kliendi tuvastamine=== | + | === 6.1.1. |
Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | ||
* Väljavõttel tuvastatud/ | * Väljavõttel tuvastatud/ | ||
Rida 169: | Rida 601: | ||
* Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | ||
- | ===Arve/ | + | === 6.1.2. |
Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
* Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
Rida 183: | Rida 616: | ||
- | ====Finantskannete genereerimine==== | + | ==== 6.2. Finantskannete genereerimine ==== |
Vajutades nuppu **Genereeri: | Vajutades nuppu **Genereeri: | ||
- | ===Retsepti kasutamine=== | + | === 6.2.1. |
Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
Rida 195: | Rida 630: | ||
- | |||
- | =====Automaatne import===== | + | ===== 7. Automaatne import ===== |
Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | ||
Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | ||
Rida 204: | Rida 639: | ||
* Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | ||
- | ====Swedbank Gateway==== | + | ==== 7.1. Swedbank Gateway ==== |
- Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus> | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus> | ||
- Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
- | ====LHV Connect==== | + | ==== 7.2. LHV Connect ==== |
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
- | ====SEB Baltic Gateway==== | + | ==== 7.3. SEB Baltic Gateway ==== |
- Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ==== 7.4. Coop Pank Gateway ==== | ||
+ | |||
+ | - Täida taotlus [[https:// | ||
+ | - Edasi vali majandustarkvarade rippmenüüst Directo. | ||
+ | - Konto number väljale sisesta enda ettevõtte kontonumber. | ||
+ | - Directoga kasutatavad teenused on juba vaikimisi valitud: | ||
+ | - Automaatselt genereeritav kontoväljavõte | ||
+ | - Maksed | ||
+ | - Edasi sisesta taotluses enda ettevõtte andmed, vali allkirjastamise viis ning vajuta „Saada taotlus“ nuppu. | ||
+ | - Coop Panga personaalne ärikliendihaldur võtab Sinuga peagi ühendust ja edastab Gateway lepingu digitaalselt allkirjastamiseks. | ||
+ | - Leping aktiveeritakse panga poolel kahe tööpäeva jooksul. | ||
+ | - Directo seadistused: | ||
+ | - Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis " | ||
+ | - Vähemalt ühele tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal //Coop Gateway//. | ||
+ | - Kui lepingu aktiveerimisest järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve e-mailile [[info@directo.ee]]. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj