et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/16 16:08] – [Seadistused] mariliis | et:fin_valjavote [2022/10/27 00:44] – [Seadistused] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
- | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes |
- | {{: | + | {{: |
**Finantsi seadistused**: | **Finantsi seadistused**: | ||
- | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: |
- | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/ | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga | + | * **jah** - luuakse dokument |
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud : | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse | ||
+ | * **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - luuakse dokument ainult müügiarvete ja ettemaksuarvete alusel ja kinnitatakse. Klientide laekumistele, | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele) | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - | ||
+ | * **jah** - luuakse dokument | ||
+ | * **kinnitatud** - luuakse | ||
+ | * **ei** - ei looda dokumenti. | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga | ||
**Laekumise seadistused**: | **Laekumise seadistused**: | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** |
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse |
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
**Transport** | **Transport** | ||
- | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** | + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** |
+ | * **Vaikimisi seeria** - automaatkanded (laekumine, tasumine, väljamaks, kassa liikumine) - võtavad süsteemiseadistes TRANSPORT märgitud Vaikimisi seeria. Vajalik kui andmed tulevad Directosse ka läbi liideste ning saaks märkida erinevaid seeriaid liideste andmetele ja pangaandmetele. | ||
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | + | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ |
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad | + | :!: Tasumised jälgivad |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
- | {{:et:jane20210902-214247.png}} | + | {{:et:jane20211124-100940.png}} |
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
Rida 38: | Rida 60: | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
- | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi |
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga |
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto |
- | * **Aeg** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte | + | * **Lõppsaldo |
+ | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis lõppsaldo ei ole Directo | ||
+ | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel | + | |
- | * **Sisse | + | * **Directo - EUR** - näitab, mis valuutas on tasumisviis |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel | + | {{: |
- | * **Välja | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus on kanded alati õiges valuutas kajastatud, siis Directo algsaldo ja lõppsaldo arvutatakse SEK-is nii nagu on pearaamatus kontol algsaldo ja lõppsaldo SEK-is. |
- | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute | + | |
+ | | ||
+ | * **Sisse | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõtte failis | ||
+ | * **Välja | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute | ||
==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | |
- | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli | + | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. |
- | * **Konto** - ainult | + | * **Pangakonto/ |
- | * **Teenustasu konto** - ainult | + | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood |
+ | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | * **Summa** - tehingu summa | ||
+ | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud | ||
+ | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - kasutatav | ||
+ | * **Teenustasu konto** - kasutatav | ||
* **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Hankija**- hankija kood | ||
* **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
* **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
- | * **Viide** | + | * **Viide** |
- | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
* **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
- | * **KM kood** - käibemaksu kood | + | |
- | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | |
+ | * **Retsept** - retsepti | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
- | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte | + | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte |
Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
Rida 130: | Rida 192: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
{{: | {{: | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
- | * Loodud/ | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Rida 192: | Rida 245: | ||
- | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
Rida 207: | Rida 259: | ||
====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
====SEB Baltic Gateway==== | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
- Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
- | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | + | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj