et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/11/16 16:02] – [Pangaväljavõte] mariliis | et:fin_valjavote [2021/11/25 12:01] – [Seadistused] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 2: | Rida 2: | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
- | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade.// | + | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. |
- | v====== Seadistused ====== | + | |
- | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | ====== Seadistused ====== |
- | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | + | Süsteemi seadistustes saab pangaväljavõttega seotud toiminguid automatiseerida: |
- | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | + | |
- | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/ | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | + | |
- | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | + | |
- | {{: | + | {{: |
- | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | + | **Finantsi seadistused**: |
- | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast | + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument |
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
+ | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga " | ||
+ | |||
+ | **Laekumise seadistused**: | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - pangaväljavõttelt laekumise genereerimisel otsitakse makse selgitusest tellimuse numbrit ja tellimuse olemasolul lisatakse see laekumisel vastavasse lahtrisse | ||
+ | |||
+ | **Transport** | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - kui antud seadistus on määratud " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus juhul, kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
- | :!: Tasumised jälgivad | + | :!: Tasumised jälgivad |
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
- | {{:et:jane20210902-214247.png}} | + | {{:et:jane20211124-100940.png}} |
==== Päis ==== | ==== Päis ==== | ||
Rida 28: | Rida 38: | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
- | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar | + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar, saab ka käsitsi |
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
+ | |||
+ | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | * **Lõppsaldo failis** - pangaväljavõtte faili lõppsaldo | ||
+ | * **Lõppsaldo Directo** - tasumisviisiga seotud finantskonto lõppsaldo. | ||
+ | * **Lõppsaldo VAHE** - erinevus panga lõppsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto lõppsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | :!: Kui on kasutusel pangaväljavõtte loomisest automaatkanded, | ||
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | + | * **Failis - EUR** - näitab mis valuutas on pangaväljavõte |
- | * **Algsaldo | + | * **Directo |
- | * **Algsaldo VAHE** | + | {{: |
- | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | + | :!: Kui pangaväljavõte ei ole baasvaluutas nt. SEK-is, ning pearaamatus |
- | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | + | |
- | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute | + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute |
- | * **Sisse | + | * **Sisse |
- | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute | + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute |
- | * **Välja | + | * **Välja |
- | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute | + | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute |
==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | |
- | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli | + | * **Aeg** - tehingu aeg, finantskande kuupäev. |
- | * **Konto** - ainult | + | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ |
- | * **Teenustasu konto** - ainult | + | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood |
+ | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | * **Summa** - tehingu summa | ||
+ | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud | ||
+ | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - kasutatav | ||
+ | * **Teenustasu konto** - kasutatav | ||
* **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Hankija**- hankija kood | ||
* **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
* **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
- | * **Viide** | + | * **Viide** |
- | * **Kasutaja** - kasutaja kood | + | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal |
* **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
- | * **KM kood** - käibemaksu kood | + | |
- | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | + | |
+ | * **Retsept** - retsepti | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi proovitakse //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente tuvastada ning automaatselt siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
- | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte | + | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus pangaväljavõtte |
Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | Igale pangafailis olevale reale vastab üks väljavõtte dokumendi rida. Imporditakse kõik kirjed, nii saadud kui makstud summad. Pangafaili kirje tüübi järgi määrab Directo reale tüübi Laekumine, Tasumine vms. Soovi korral saab rea küljes ise tüüpi muuta. | ||
Rida 120: | Rida 170: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
{{: | {{: | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
- | * Loodud/ | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Rida 182: | Rida 223: | ||
- | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj