et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/10/04 08:31] jane [Seadistused] |
et:fin_valjavote [2021/11/17 14:55] mariliis [Seadistused] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 6: | Rida 6: | ||
| ====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
| - | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: |
| {{:et:jane20210911-213923.png}} | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
| - | Pangaväljavõtte rea ette tekib hoiatus, siis jälgi : \\ | + | **Finantsi seadistused**: |
| + | |||
| + | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: Saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
| + | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | ||
| + | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
| + | kanne/kassa liikumine/laekumine/tasumine/väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" tekib dokument kinnitatuna. | ||
| + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga, et vältida topelt tasumiste loomist. | ||
| + | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga. | ||
| + | |||
| + | **Laekumise seadistused**: | ||
| + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | ||
| + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | ||
| + | |||
| + | **Transport** | ||
| + | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel esmalt arve vastet makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | ||
| + | |||
| + | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
| + | |||
| + | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
| :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| - | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud tasumise numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel on sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | + | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. |
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| {{:et:jane20210902-214247.png}} | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
| Rida 41: | Rida 60: | ||
| ==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
| - | {{:et:jane20210911-220933.png}} | + | {{:et:jane20210911-220933.png}} |
| - | {{:et:jane20210911-221213.png}} | + | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} |
| - | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | + | Pangaväljavõtte ridadel saab veerus "Tüüp" käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi ning dokumendi genereerimisel lisatakse käsitsi märgitud andmed vastavale järgdokumendile. |
| * **Konto** - ainult kanne | * **Konto** - ainult kanne | ||
| * **Teenustasu konto** - ainult kanne | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
| * **Klient** - kliendi kood | * **Klient** - kliendi kood | ||
| + | * **Hankija** | ||
| * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| * **Projekt** - projekt | * **Projekt** - projekt | ||
| Rida 53: | Rida 73: | ||
| * **Kasutaja** - kasutaja kood | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
| * **Kommentaar** - kommentaari info | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| - | * **KM kood** - käibemaksu kood | + | * **Tasumisviis** - |
| + | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| + | * **Retsept** - | ||
| * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
| + | |||
| + | ====Üldist==== | ||
| + | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
| + | * Tasumised | ||
| + | * Palga tasumised | ||
| + | * Väljamaksed | ||
| + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| + | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| + | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| + | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
| Rida 112: | Rida 147: | ||
| * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
| * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
| + | |||
| =====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
| - | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine: | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi sakk. Näide: valitud on Laekumine: |
| {{:et:ott20191121-113301.png}} | {{:et:ott20191121-113301.png}} | ||
| - | ====Üldist==== | ||
| - | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| - | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
| - | * Tasumised | ||
| - | * Palga tasumised | ||
| - | * Väljamaksed | ||
| - | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| - | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| - | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| - | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
| ====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
| Rida 174: | Rida 200: | ||
| - | |||
| =====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
