Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/09/11 22:10] jane [Dokument] |
et:fin_valjavote [2021/11/16 16:01] mariliis [Pangaväljavõte] |
||
---|---|---|---|
Rida 2: | Rida 2: | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
- | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | + | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade |
+ | v====== Seadistused ====== | ||
- | ====== Seadistused ====== | + | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: |
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/laekumine/tasumine/väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" tekib dokument kinnitatuna. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga, et vältida topelt tasumiste loomist. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga. | ||
- | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
{{:et:jane20210911-213923.png}} | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
+ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
+ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
{{:et:jane20210902-214247.png}} | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
Rida 25: | Rida 35: | ||
* **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
- | * **Algsaldo failis** - Pangast saadetud väljavõtte algsaldo | + | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo |
* **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
* **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
Rida 32: | Rida 42: | ||
* **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
- | * **Sisse summa** - pangaväljavõtte olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | + | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku |
* **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
* **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
Rida 40: | Rida 50: | ||
{{:et:jane20210911-220933.png}} | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
+ | {{:et:jane20210911-221213.png}} | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
+ | * **Konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | * **Projekt** - projekt | ||
+ | * **Viide** | ||
+ | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
+ | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. |