et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/09/11 22:02] jane [Dokument] |
et:fin_valjavote [2021/11/16 15:44] mariliis [Seadistused] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 6: | Rida 6: | ||
| ====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
| - | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: |
| + | |||
| + | Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena: | ||
| {{:et:jane20210911-213923.png}} | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
| + | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
| + | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast | ||
| + | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| + | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
| =====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
| {{:et:jane20210902-214247.png}} | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
| - | **Päis** | + | ==== Päis ==== |
| * **Number** - dokumendi number | * **Number** - dokumendi number | ||
| * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| Rida 24: | Rida 32: | ||
| * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
| - | * **Algsaldo failis** - Pangast saadetud väljavõtte algsaldo | + | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo |
| * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
| * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| Rida 31: | Rida 39: | ||
| * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
| - | * **Sisse summa** - pangaväljavõtte olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | + | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku |
| * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
| * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
| - | * | + | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. |
| - | + | ||
| + | ==== Read ==== | ||
| + | |||
| + | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| + | {{:et:jane20210911-221213.png}} | ||
| + | |||
| + | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
| + | * **Konto** - ainult kanne | ||
| + | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
| + | * **Klient** - kliendi kood | ||
| + | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| + | * **Projekt** - projekt | ||
| + | * **Viide** | ||
| + | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
| + | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| + | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| + | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
