Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_valjavote [2021/09/02 21:42] – [Pangaväljavõte] jane
+++ et:fin_valjavote [2021/11/17 14:42] – [Seadistused] mariliis
@@ Rida 4: / Rida 4: @@
 Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade.
+====== Seadistused ======
+Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid:
+{{:et:jane20210911-213923.png}}
+**Finantsi seadistused**:
+  * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: Saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument
+  * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele**
+  * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... kanne/kassa liikumine/laekumine/tasumine/väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" tekib dokument kinnitatuna.
+  * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga, et vältida topelt tasumiste loomist.
+  * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga.
+**Laekumise seadistused**:
+  * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse üle jääv summa vastavalt seadistuses määratule kas, saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks.
+  * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit**
+**Transport**
+  * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi**
+Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\
+:!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\
+:!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\
+:!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega.
+=====Dokument=====
 {{:et:jane20210902-214247.png}}
+==== Päis ====
+  * **Number** - dokumendi number
+  * **Aeg** - väljavõtte kuupäev
+  * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood
+  * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata
+  * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood
+  * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli
+  * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne)
+  * **Projekt** -  projekt salvestub jätkudokumentidele
+  * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud.
+  * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo
+  * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo
+  * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama.
+  * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded
+  * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo)
+  * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku
+  * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku
+  * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku
+  * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku
+  * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku.
+==== Read ====
+{{:et:jane20210911-220933.png}}
+{{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}}
+Pangaväljavõtte ridadel saab veerus "Tüüp" käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi ning dokumendi genereerimisel lisatakse käsitsi märgitud andmed vastavale järgdokumendile.
+  * **Konto** - ainult kanne
+  * **Teenustasu konto** - ainult kanne
+  * **Klient** - kliendi kood
+  * **Hankija**
+  * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon
+  * **Projekt** - projekt
+  * **Viide**
+  * **Kasutaja** - kasutaja kood
+  * **Kommentaar** - kommentaari info
+  * **Tasumisviis** -
+  * **KM kood** - käibemaksu kood
+  * **Retsept** -
+  * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal
+ ====Üldist====
+  * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.
+  * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda  (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on:
+    * Tasumised
+    * Palga tasumised
+    * Väljamaksed
+    * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised''
+  * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud.
+  * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust)
+  * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised''
 =====Faili import=====
@@ Rida 63: / Rida 146: @@
   * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita.
   * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud.
 =====Dokumentide genereerimine=====
-Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine:
+Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi sakk. Näide: valitud on Laekumine:
 {{:et:ott20191121-113301.png}}
-====Üldist====
-  * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.
-  * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda  (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on:
-    * Tasumised
-    * Palga tasumised
-    * Väljamaksed
-    * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised''
-  * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud.
-  * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust)
-  * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised''
 ====Laekumise genereerimine====
@@ Rida 125: / Rida 199: @@
 =====Automaatne import=====