et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/02/16 15:57] – [Arve/tellimuse tuvastamine] ott | et:fin_valjavote [2021/11/17 15:10] – [Seadistused] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
======Pangaväljavõte====== | ======Pangaväljavõte====== | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
+ | |||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ====== Seadistused ====== | ||
+ | |||
+ | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Finantsi seadistused**: | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: Saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
+ | kanne / kassa liikumine /laekumine / tasumine / väljamakse**: | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | ||
+ | |||
+ | **Laekumise seadistused**: | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | ||
+ | |||
+ | **Transport** | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud " | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
+ | |||
+ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
+ | =====Dokument===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Päis ==== | ||
+ | |||
+ | * **Number** - dokumendi number | ||
+ | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
+ | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
+ | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | ||
+ | |||
+ | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
+ | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
+ | |||
+ | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
+ | |||
+ | ==== Read ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõtte ridadel saab veerus " | ||
+ | * **Konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Hankija** | ||
+ | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | * **Projekt** - projekt | ||
+ | * **Viide** | ||
+ | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
+ | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | * **Tasumisviis** - | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | * **Retsept** - | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Rida 59: | Rida 147: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
{{: | {{: | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
- | * Loodud/ | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Rida 121: | Rida 200: | ||
- | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj