et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/02/16 15:57] ott [Arve/tellimuse tuvastamine] |
et:fin_valjavote [2021/09/11 22:12] jane [Read] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 2: | Rida 2: | ||
| Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
| + | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
| + | |||
| + | ====== Seadistused ====== | ||
| + | |||
| + | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
| + | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Dokument===== | ||
| + | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
| + | |||
| + | ==== Päis ==== | ||
| + | |||
| + | * **Number** - dokumendi number | ||
| + | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| + | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
| + | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
| + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
| + | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
| + | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
| + | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
| + | |||
| + | * **Algsaldo failis** - Pangast saadetud väljavõtte algsaldo | ||
| + | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
| + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| + | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
| + | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
| + | |||
| + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
| + | * **Sisse summa** - pangaväljavõtte olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
| + | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
| + | |||
| + | ==== Read ==== | ||
| + | |||
| + | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| + | {{:et:jane20210911-221213.png}} | ||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
| Rida 70: | Rida 109: | ||
| * Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
| * Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
| - | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' |
| * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
