Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/02/16 14:45] ott [Kliendi tuvastamine] |
et:fin_valjavote [2021/11/17 14:54] mariliis [Seadistused] |
||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
======Pangaväljavõte====== | ======Pangaväljavõte====== | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
+ | |||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ====== Seadistused ====== | ||
+ | |||
+ | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõttele automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
+ | |||
+ | **Finantsi seadistused**: | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: Saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\kanne/kassa liikumine/laekumine/tasumine/väljamakse**: Võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt (valikud: "jah", "kinnitatud") või mitte (valik: "Ei"). Valikuga "kinnitatud" tekib dokument kinnitatuna. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga, et vältida topelt tasumiste loomist. | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga "jah" kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud ja seotakse see väljavõtte vastava reaga. | ||
+ | |||
+ | **Laekumise seadistused**: | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, kas saldoga arvetele või märgitakse ettemaksuks. | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | ||
+ | |||
+ | **Transport** | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud "jah", siis otsitakse laekumise genereerimisel esmalt arve vastet makse kirjelduses oleva projekti koodi järgi | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
+ | |||
+ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
+ | =====Dokument===== | ||
+ | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Päis ==== | ||
+ | |||
+ | * **Number** - dokumendi number | ||
+ | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
+ | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
+ | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
+ | |||
+ | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
+ | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
+ | |||
+ | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
+ | |||
+ | ==== Read ==== | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
+ | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõtte ridadel saab veerus "Tüüp" käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi ning dokumendi genereerimisel lisatakse käsitsi märgitud andmed vastavale järgdokumendile. | ||
+ | * **Konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Hankija** | ||
+ | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | * **Projekt** - projekt | ||
+ | * **Viide** | ||
+ | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
+ | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | * **Tasumisviis** - | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | * **Retsept** - | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
+ | |||
+ | ====Üldist==== | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
+ | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
+ | |||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Rida 59: | Rida 146: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine: | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüübi sakk. Näide: valitud on Laekumine: |
{{:et:ott20191121-113301.png}} | {{:et:ott20191121-113301.png}} | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
- | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga ''Väljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised'' | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Rida 96: | Rida 174: | ||
===Arve/tellimuse tuvastamine=== | ===Arve/tellimuse tuvastamine=== | ||
- | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile: | + | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, aluseks järgnevad väljad: |
- | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth] | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]A1L[/isauth] |
- | * Arve viitenumbrit | + | * Arve viitenumber [isauth @user]A1;S1[/isauth] |
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | + | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;S2[/isauth] |
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;S3[/isauth] | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]A4;S4[/isauth] | ||
Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
Rida 118: | Rida 199: | ||
- | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== |