et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/02/16 13:04] ott [Laekumise genereerimine] |
et:fin_valjavote [2021/11/16 15:37] mariliis [Seadistused] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 2: | Rida 2: | ||
| Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
| + | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
| + | |||
| + | ====== Seadistused ====== | ||
| + | |||
| + | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
| + | {{:et:jane20210911-213923.png}} | ||
| + | |||
| + | Kui pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus, siis jälgi : \\ | ||
| + | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
| + | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel on sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
| + | =====Dokument===== | ||
| + | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
| + | |||
| + | ==== Päis ==== | ||
| + | |||
| + | * **Number** - dokumendi number | ||
| + | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
| + | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
| + | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
| + | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
| + | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
| + | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
| + | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
| + | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, tekib suletud linnuke automaatselt. Käsitsi dokumente luues saab käsitsi lisada kui kõik toimingud lõpetatud. | ||
| + | |||
| + | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
| + | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
| + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
| + | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
| + | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
| + | |||
| + | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
| + | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
| + | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
| + | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
| + | |||
| + | ==== Read ==== | ||
| + | |||
| + | {{:et:jane20210911-220933.png}} | ||
| + | {{:et:jane20210911-221213.png}} | ||
| + | |||
| + | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
| + | * **Konto** - ainult kanne | ||
| + | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
| + | * **Klient** - kliendi kood | ||
| + | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
| + | * **Projekt** - projekt | ||
| + | * **Viide** | ||
| + | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
| + | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
| + | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
| + | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
| =====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
| Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
| Rida 70: | Rida 123: | ||
| * Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
| * Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
| - | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' |
| * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| Rida 77: | Rida 130: | ||
| ====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
| - | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Esmalt tuvastatakse klient, arvestades sealjuures järgmisi reegleid ja seadistusi siin toodud järjekorras: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine. |
| + | ===Kliendi tuvastamine=== | ||
| + | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | ||
| * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] | * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] | ||
| - | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth] | + | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth] |
| - | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas, kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' | + | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' [isauth @user]K1L[/isauth] |
| - | * Kliendikaardi viitenumbri sobivus | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/isauth] |
| - | * Arve viitenumbri sobivust | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]K2L[/isauth] |
| - | * Tellimuse viitenumbri sobivust | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/isauth] |
| - | * Kliendi äriregistri numbri sobivust | + | * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/isauth] |
| - | * Kliendi arveldusarve sobivust | + | * Kliendi äriregistri number [isauth @user]K5[/isauth] |
| - | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/isauth] |
| - | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel arvete pealt) | + | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/isauth] |
| - | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku sobivust maksja isikoodi alusel | + | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/isauth] |
| - | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivust, kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' | + | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/isauth] |
| - | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt), kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' | + | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]K9P[/isauth] |
| + | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
| + | |||
| + | ===Arve/tellimuse tuvastamine=== | ||
| + | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, aluseks järgnevad väljad: | ||
| + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]A1L[/isauth] | ||
| + | * Arve viitenumber [isauth @user]A1;S1[/isauth] | ||
| + | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;S2[/isauth] | ||
| + | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;S3[/isauth] | ||
| + | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]A4;S4[/isauth] | ||
| - | Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/tellimus, arvestades sealjuures: | ||
| - | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth] | ||
| - | * Arve viitenumbrit | ||
| - | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
| Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
