et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/02/16 12:34] – [Laekumise genereerimine] ott | et:fin_valjavote [2021/09/11 21:40] – [Dokument] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 2: | Rida 2: | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ====== Pangaväljavõttega seotud seadistused ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Dokument===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Päis** | ||
+ | * **Number** - dokumendi number | ||
+ | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | * **Summa** - | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
+ | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
Rida 70: | Rida 89: | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
* Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' |
* Loodud/ | * Loodud/ | ||
* Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
Rida 77: | Rida 96: | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
- | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: |
- | * Väljavõttel tuvastatud/ | + | ===Kliendi tuvastamine=== |
- | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit | + | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: |
- | * Kliendi viitenumbri | + | * Väljavõttel tuvastatud/ |
- | * Arve viitenumbri sobivust | + | * Väljavõttele |
- | * Tellimuse | + | * Kliendi |
- | * Kliendi äriregistri | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/ |
- | * Kliendi arveldusarve | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' |
- | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/ |
- | * Makse kirjelduse ja arve numbri | + | * Tellimuse |
- | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku | + | * Kliendi äriregistri |
- | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi | + | * Kliendi arveldusarve |
- | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri | + | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/ |
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri | ||
+ | |||
+ | ===Arve/ | ||
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1; | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
- | Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/ | ||
- | * Arve viitenumbrit | ||
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj