Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_valjavote [2021/02/16 09:47] – [Laekumise genereerimine] ott
+++ et:fin_valjavote [2021/02/16 14:42] – [Laekumise genereerimine] ott
@@ Rida 77: / Rida 77: @@
 ====Laekumise genereerimine====
-Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, üritades esmalt tuvastada klienti, arvestades sealjuures:
+Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine.
-  * Väljavõttel tuvastatud/määratud klienti
+===Kliendi tuvastamine===
-  * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit
+Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel:
-  * Kliendi viitenumbri sobivust
+  * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth]
-  * Arve viitenumbri sobivust
+  * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth]
-  * Tellimuse viitenumbri sobivust
+  * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' [isauth @user]K1L[/isauth]
-  * Kliendi äriregistri numbri sobivust
+  * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/isauth]
-  * Kliendi arveldusarve sobivust
+  * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]K2L[/isauth]
-  * Kliendi nime ja maksja nime sobivust
+  * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/isauth]
-  * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel arvete pealt)
+  * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/isauth]
-  * Kliendikaardile määratud kontaktisiku sobivust maksja isikoodi alusel
+  * Kliendi äriregistri number  [isauth @user]K5[/isauth]
-  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivust, kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi''
+  * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/isauth]
-  * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt), kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit''
+  * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/isauth]
+  * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud  arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/isauth]
+  * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/isauth]
+  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivust - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]K9P[/isauth]
+  * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth]
-Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/tellimus, arvestades sealjuures:
+===Arve/tellimuse tuvastamine===
+Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile:
+  * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth]
   * Arve viitenumbrit
   * Kliendi saldoga arvete seisu