Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/02/16 09:13] ott [Üldist] |
et:fin_valjavote [2021/09/02 21:42] jane [Pangaväljavõte] |
||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
======Pangaväljavõte====== | ======Pangaväljavõte====== | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). | ||
+ | |||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20210902-214247.png}} | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Rida 70: | Rida 74: | ||
* Palga tasumised | * Palga tasumised | ||
* Väljamaksed | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' |
* Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
* Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
Rida 77: | Rida 81: | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
- | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine. |
- | * Kliendi viitenumbri sobivust | + | ===Kliendi tuvastamine=== |
- | * Arve viitenumbri sobivust | + | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: |
- | * Tellimuse viitenumbri sobivust | + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] |
- | * Kliendi äriregistri numbri sobivust | + | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth] |
- | * Kliendi arveldusarve sobivust | + | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' [isauth @user]K1L[/isauth] |
- | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/isauth] |
- | * Kirjelduse ja arve numbri sobivust | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]K2L[/isauth] |
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/isauth] |
+ | * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/isauth] | ||
+ | * Kliendi äriregistri number [isauth @user]K5[/isauth] | ||
+ | * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/isauth] | ||
+ | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/isauth] | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/isauth] | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/isauth] | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
+ | |||
+ | ===Arve/tellimuse tuvastamine=== | ||
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, aluseks järgnevad väljad: | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]A1L[/isauth] | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1;S1[/isauth] | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;S2[/isauth] | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;S3[/isauth] | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]A4;S4[/isauth] | ||
Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. |