Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_valjavote [2021/02/08 14:29] – [Automaatne import] triin
+++ et:fin_valjavote [2021/02/16 14:45] – [Kliendi tuvastamine] ott
@@ Rida 66: / Rida 66: @@
 ====Üldist====
   * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.
-  * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda  (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas)
+  * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda  (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on:
+    * Tasumised
+    * Palga tasumised
+    * Väljamaksed
+    * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised''
   * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud.
   * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust)
@@ Rida 73: / Rida 77: @@
 ====Laekumise genereerimine====
-Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures:
+Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine.
-  * Kliendi viitenumbri sobivust
+===Kliendi tuvastamine===
-  * Arve viitenumbri sobivust
+Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel:
-  * Tellimuse viitenumbri sobivust
+  * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth]
-  * Kliendi äriregistri numbri sobivust
+  * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth]
-  * Kliendi arveldusarve sobivust
+  * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' [isauth @user]K1L[/isauth]
-  * Kliendi nime ja maksja nime sobivust
+  * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/isauth]
-  * Kirjelduse ja arve numbri sobivust
+  * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]K2L[/isauth]
+  * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/isauth]
+  * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/isauth]
+  * Kliendi äriregistri number  [isauth @user]K5[/isauth]
+  * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/isauth]
+  * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/isauth]
+  * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud  arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/isauth]
+  * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/isauth]
+  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]K9P[/isauth]
+  * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth]
+===Arve/tellimuse tuvastamine===
+Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile:
+  * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth]
+  * Arve viitenumbrit
   * Kliendi saldoga arvete seisu