et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/02/08 14:24] – [Automaatne import] triin | et:fin_valjavote [2021/09/11 22:30] – [Read] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 2: | Rida 2: | ||
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ====== Seadistused ====== | ||
+ | |||
+ | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Dokument===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Päis ==== | ||
+ | |||
+ | * **Number** - dokumendi number | ||
+ | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
+ | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
+ | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | ||
+ | |||
+ | * **Algsaldo failis** - Pangast saadetud väljavõtte algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
+ | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
+ | |||
+ | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Sisse summa** - pangaväljavõtte olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
+ | |||
+ | ==== Read ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
+ | * Konto - ainult kanne | ||
+ | * Teenustasu konto - ainult kanne | ||
+ | * Klient | ||
+ | * Objekt | ||
+ | * Projekt | ||
+ | * Viide | ||
+ | * Kasutaja | ||
+ | * Kommentaar | ||
+ | * KM kood | ||
+ | * Arve nr | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
Rida 66: | Rida 117: | ||
====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
* Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud | + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud |
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
* Loodud/ | * Loodud/ | ||
* Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
Rida 73: | Rida 128: | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
- | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: |
- | * Kliendi viitenumbri | + | ===Kliendi tuvastamine=== |
- | * Arve viitenumbri sobivust | + | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: |
- | * Tellimuse | + | * Väljavõttel tuvastatud/ |
- | * Kliendi äriregistri | + | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/ |
- | * Kliendi arveldusarve | + | * Kliendi |
- | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/ |
- | * Kirjelduse | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' |
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/ |
+ | * Tellimuse | ||
+ | * Kliendi äriregistri | ||
+ | * Kliendi arveldusarve | ||
+ | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/ | ||
+ | * Makse kirjelduse | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/ | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | ||
+ | |||
+ | ===Arve/ | ||
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1; | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
Rida 104: | Rida 176: | ||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | ||
- | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | + | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, |
* Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj