et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/01/29 10:28] ott [SEB Baltic Gateway] |
et:fin_valjavote [2021/02/16 13:04] ott [Laekumise genereerimine] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 66: | Rida 66: | ||
| ====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
| * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| - | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas) | + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: |
| + | * Tasumised | ||
| + | * Palga tasumised | ||
| + | * Väljamaksed | ||
| + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| Rida 73: | Rida 77: | ||
| ====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
| - | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Esmalt tuvastatakse klient, arvestades sealjuures järgmisi reegleid ja seadistusi siin toodud järjekorras: |
| - | * Kliendi viitenumbri sobivust | + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] |
| + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth] | ||
| + | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas, kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' | ||
| + | * Kliendikaardi viitenumbri sobivus | ||
| * Arve viitenumbri sobivust | * Arve viitenumbri sobivust | ||
| * Tellimuse viitenumbri sobivust | * Tellimuse viitenumbri sobivust | ||
| Rida 80: | Rida 87: | ||
| * Kliendi arveldusarve sobivust | * Kliendi arveldusarve sobivust | ||
| * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | ||
| - | * Kirjelduse ja arve numbri sobivust | + | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel arvete pealt) |
| + | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku sobivust maksja isikoodi alusel | ||
| + | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivust, kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' | ||
| + | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt), kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' | ||
| + | |||
| + | Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/tellimus, arvestades sealjuures: | ||
| + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth] | ||
| + | * Arve viitenumbrit | ||
| * Kliendi saldoga arvete seisu | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
| Rida 103: | Rida 117: | ||
| =====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
| - | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. | + | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. \\ |
| + | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, et vajadusel see välja trükkida või kasutada sisekontrolli jaoks. Selleks tuleb aktiveerida süsteemi seadistus ''Finantsi seadistused>**Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**'', valides rippmenüüst sobiv keel, milles PDF-fail salvestatakse. | ||
| * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse ''Transport>Vaikimisi seeria'', kui on soov, et väljavõtte dokument tekiks konkreetsesse seeriasse. | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse ''Transport>Vaikimisi seeria'', kui on soov, et väljavõtte dokument tekiks konkreetsesse seeriasse. | ||
