et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:fin_valjavote [2021/01/28 15:40] ott [SEB Baltic Gateway] |
et:fin_valjavote [2021/02/16 14:13] ott [Laekumise genereerimine] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 66: | Rida 66: | ||
| ====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
| * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
| - | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas) | + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda (pole mõtet genereerida midagi, mis on juba olemas). Tuvastatavateks dokumentideks on: |
| + | * Tasumised | ||
| + | * Palga tasumised | ||
| + | * Väljamaksed | ||
| + | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised'' | ||
| * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | * Loodud/tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud. | ||
| * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
| Rida 73: | Rida 77: | ||
| ====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
| - | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega, arvestades sealjuures: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. Esmalt tuvastatakse klient vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorras: |
| - | * Kliendi viitenumbri sobivust | + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud klient [isauth @user]KR1[/isauth] |
| - | * Arve viitenumbri sobivust | + | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/isauth] |
| - | * Tellimuse viitenumbri sobivust | + | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus ''Lisaväli, mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' [isauth @user]K1L[/isauth] |
| - | * Kliendi äriregistri numbri sobivust | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/isauth] |
| - | * Kliendi arveldusarve sobivust | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit'' [isauth @user]K2L[/isauth] |
| - | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/isauth] |
| - | * Kirjelduse ja arve numbri sobivust | + | * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/isauth] |
| + | * Kliendi äriregistri number [isauth @user]K5[/isauth] | ||
| + | * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/isauth] | ||
| + | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/isauth] | ||
| + | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit'' on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/isauth] | ||
| + | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/isauth] | ||
| + | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivust - kui määratud on süsteemiseadistus ''Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
| + | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: ''Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' [isauth @user]K9P[/isauth] | ||
| + | |||
| + | Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/tellimus, arvestades sealjuures: | ||
| + | * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/isauth] | ||
| + | * Arve viitenumbrit | ||
| * Kliendi saldoga arvete seisu | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
| Rida 103: | Rida 118: | ||
| =====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
| - | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. | + | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), mis tekib kohe kui laekumine toimub (alates mingist summast, mis on seadistatav pangas). Viimase eripära on selles, et seda tüüpi väljavõte ei teki alati uus vaid lisab ridu selle päeva alert tüüpi väljavõttele. \\ |
| + | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, et vajadusel see välja trükkida või kasutada sisekontrolli jaoks. Selleks tuleb aktiveerida süsteemi seadistus ''Finantsi seadistused>**Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**'', valides rippmenüüst sobiv keel, milles PDF-fail salvestatakse. | ||
| * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse ''Transport>Vaikimisi seeria'', kui on soov, et väljavõtte dokument tekiks konkreetsesse seeriasse. | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse ''Transport>Vaikimisi seeria'', kui on soov, et väljavõtte dokument tekiks konkreetsesse seeriasse. | ||
| Rida 118: | Rida 134: | ||
| ====SEB Baltic Gateway==== | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
| - | - Sõlmige [[https://e.seb.ee/cgi-bin/ubus.sh/ifirma.w?act=BGWoperator&lang=EST|internetipangas]] **SEB Baltic Gateway** teenuseleping {{:et:ott20210128-151659.png}} | + | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https://e.seb.ee/cgi-bin/ubus.sh/ifirma.w?act=BGWoperator&lang=EST|internetipangas]] **SEB Baltic Gateway** teenuselepingu {{:et:ott20210128-151659.png}} :!: Teenus ei aktiveeru, kui lepingu sõlmib keegi, kes pole juhatuses \\ :!: Leping ei aktiveeru reaalajas - SEBis aktiveerib lepingu pangatöötaja (kontrollib, kas lepingu on allkirjastanud juhatuse liige), seega töövälisel ajal aktiveerub leping järgmise päeva hommikuks, mis tähendab seda, et esimene väljavõte saabub Directosse ülejärgmisel öösel |
| - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>SEB Gateway IBAN'id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | - Määrake Directo süsteemi seadistustes ''Transport>SEB Gateway IBAN'id'' arveldusarved, mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse | ||
| - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
