et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2020/05/21 15:44] – [Faili import] triin | et:fin_valjavote [2021/02/16 17:11] – [Üldist] ott | ||
---|---|---|---|
Rida 14: | Rida 14: | ||
* ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | * ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | ||
* camt.054.001.02 | * camt.054.001.02 | ||
- | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPal | + | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali |
=====Automaatkonteerimise reeglid===== | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | ||
Rida 66: | Rida 66: | ||
====Üldist==== | ====Üldist==== | ||
* Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud | + | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud |
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
* Loodud/ | * Loodud/ | ||
* Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
Rida 73: | Rida 77: | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
- | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: |
- | * Kliendi viitenumbri | + | ===Kliendi tuvastamine=== |
- | * Arve viitenumbri sobivust | + | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: |
- | * Tellimuse | + | * Väljavõttel tuvastatud/ |
- | * Kliendi äriregistri | + | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/ |
- | * Kliendi arveldusarve | + | * Kliendi |
- | * Kliendi nime ja maksja nime sobivust | + | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/ |
- | * Kirjelduse | + | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' |
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | + | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/ |
+ | * Tellimuse | ||
+ | * Kliendi äriregistri | ||
+ | * Kliendi arveldusarve | ||
+ | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/ | ||
+ | * Makse kirjelduse | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/ | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | ||
+ | |||
+ | ===Arve/ | ||
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1; | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
Rida 103: | Rida 124: | ||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
- | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | + | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), |
+ | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | ||
- | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' | + | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' |
* Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | ||
Rida 116: | Rida 138: | ||
- Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
+ | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// | ||
+ | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
+ | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj