et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2019/11/20 22:55] – [Finantskannete genereerimine] ott | et:fin_valjavote [2021/01/29 10:24] – [SEB Baltic Gateway] ott | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Väljavõte====== | + | ======Pangaväljavõte====== |
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
Rida 8: | Rida 8: | ||
:?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | ||
+ | |||
+ | :!: Pangas on igal tehingul unikaalne tunnus, mis imporditakse ka Directosse. Väljavõtte import lisab ainult need read, mille unikaalne tunnus veel Directosse pole imporditud. See välistab olukorra, kus kogemata imporditakse samu kirjeid mitu korda. Kui sama väljavõte importida näiteks koheselt uuele pangaväljavõtte dokumendile, | ||
+ | |||
+ | Imporditavateks formaatideks on | ||
+ | * ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | ||
+ | * camt.054.001.02 | ||
+ | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus '' | ||
=====Automaatkonteerimise reeglid===== | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | ||
Rida 49: | Rida 56: | ||
====Reeglite rakendumine==== | ====Reeglite rakendumine==== | ||
- | * Reeglid rakenduvad kohe peale väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | + | * Reeglid rakenduvad kohe pärast |
- | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ning linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | + | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. |
- | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - peale seda liigutus | + | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast |
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
- | ====Laekumise genereerimine==== | + | {{: |
- | {{: | + | ====Üldist==== |
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
+ | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | ||
Rida 69: | Rida 83: | ||
* Kliendi saldoga arvete seisu | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
- | Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. | + | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. |
+ | |||
+ | :?: Ühine laekumine või tasumine luuakse ridadest, mille objekt, kasutaja ja viide on samad. St. eelnimetatud objekt, kasutaja ja viide lähevad laekumise või tasumise päisesse. | ||
====Finantskannete genereerimine==== | ====Finantskannete genereerimine==== | ||
- | Vajutades nuppu **Genereeri: | + | Vajutades nuppu **Genereeri: |
+ | |||
+ | ===Retsepti kasutamine=== | ||
+ | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
+ | |||
+ | * Esimene rida peab olema valiku tüübiga **Parameeter**, | ||
+ | * Järgmised read on jagamised, valiku tüüp **Konto**, //Summa// on proportsioon mis väljendatakse arvutusena: näiteks **{0.20}*10**, | ||
+ | * Proportsiooni ridade summa peaks kokku võrduma 1. Vastasel juhul lisandub kandele ümardus | ||
+ | * Kui rakendub retsept, siis täidetakse kandel konto, nimetus, objekt, projekt ja km-kood retseptist (klient ja hankija võetakse tavapäraselt väljavõtte realt). | ||
- | :?: Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | + | |
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05:00). Toetatud on ka Debit Credit Notification ehk nö Alert raport (camt.054.001.02), | ||
- | Väljavõte | + | * Väljavõte |
+ | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | ||
====Swedbank Gateway==== | ====Swedbank Gateway==== | ||
Rida 90: | Rida 116: | ||
- Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
+ | ====SEB Baltic Gateway==== | ||
+ | - Sõlmige [[https:// | ||
+ | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
+ | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
+ | |||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj