et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2019/09/19 12:17] – mer | et:fin_valjavote [2019/11/21 10:54] – [Retsepti kasutamine] ott | ||
---|---|---|---|
Rida 8: | Rida 8: | ||
:?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | ||
+ | |||
+ | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | ||
+ | Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, | ||
+ | |||
+ | ====Uue reegli lisamine==== | ||
+ | Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus | ||
+ | - raha läks pangakontolt maha (suund Välja) | ||
+ | - summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja summavahemik on määratud) | ||
+ | - makse selgitus oli Muu teenustasu | ||
+ | |||
+ | Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst // | ||
+ | |||
+ | Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse | ||
+ | - tüüp Kanne | ||
+ | - finantskonto 12345 | ||
+ | - objekt ADMIN | ||
+ | - projekt PR001 | ||
+ | - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | ||
+ | |||
+ | ====Reeglite haldamine==== | ||
+ | Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Reeglite rakendumine==== | ||
+ | * Reeglid rakenduvad kohe peale väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | ||
+ | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
+ | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - peale seda liigutus saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
+ | ====Üldist==== | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Peale väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud tasumisi ning need automaatselt juba ära siduda | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama peale seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust peale importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
+ | |||
+ | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | ||
Rida 24: | Rida 75: | ||
* Kliendi saldoga arvete seisu | * Kliendi saldoga arvete seisu | ||
- | Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. | + | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. |
+ | |||
+ | :?: Ühine laekumine või tasumine luuakse ridadest, mille objekt, kasutaja ja viide on samad. St. eelnimetatud objekt, kasutaja ja viide lähevad laekumise või tasumise päisesse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Finantskannete genereerimine==== | ||
+ | Vajutades nuppu **Genereeri: | ||
+ | |||
+ | ===Retsepti kasutamine=== | ||
+ | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
+ | |||
+ | * Esimene rida peab olema valiku tüübiga **Parameeter**, | ||
+ | * Järgmised read on jagamised, valiku tüüp **Konto**, //Summa// on proportsioon mis väljendatakse arvutusena näiteks **{0.20}*10**, | ||
+ | * Kui rakendub retsept, siis täidetakse kandel konto, nimetus, objekt, projekt ja km-kood retseptist, aga klient ja hankija võetakse väljavõtte realt. | ||
- | :?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | + | |
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
Rida 39: | Rida 104: | ||
====LHV Connect==== | ====LHV Connect==== | ||
- Täitke [[https:// | - Täitke [[https:// | ||
- | - Määrake | + | - Määrake |
- Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj