et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2018/11/23 11:07] – olga | et:fin_valjavote [2021/11/16 15:40] – [Seadistused] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Väljavõte====== | + | ======Pangaväljavõte====== |
Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised, | ||
+ | Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade. | ||
+ | |||
+ | ====== Seadistused ====== | ||
+ | |||
+ | Süsteemiseadistuste all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
+ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directost loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
+ | =====Dokument===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Päis ==== | ||
+ | |||
+ | * **Number** - dokumendi number | ||
+ | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
+ | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
+ | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
+ | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
+ | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
+ | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | ||
+ | |||
+ | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte faili algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga seotud finantskonto algsaldo | ||
+ | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | ||
+ | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
+ | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
+ | |||
+ | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
+ | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
+ | * **Kokku** - liidetakse vastavalt kas tehingute numbrid või summad kokku. | ||
+ | |||
+ | ==== Read ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
+ | * **Konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Teenustasu konto** - ainult kanne | ||
+ | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | * **Projekt** - projekt | ||
+ | * **Viide** | ||
+ | * **Kasutaja** - kasutaja kood | ||
+ | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number ainult laekumise peal | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
Rida 8: | Rida 62: | ||
:?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) | ||
+ | |||
+ | :!: Pangas on igal tehingul unikaalne tunnus, mis imporditakse ka Directosse. Väljavõtte import lisab ainult need read, mille unikaalne tunnus veel Directosse pole imporditud. See välistab olukorra, kus kogemata imporditakse samu kirjeid mitu korda. Kui sama väljavõte importida näiteks koheselt uuele pangaväljavõtte dokumendile, | ||
+ | |||
+ | Imporditavateks formaatideks on | ||
+ | * ISO XML EST (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | ||
+ | * camt.054.001.02 | ||
+ | * PayPal (TAB) - võimaldab importida PayPali tehingud TAB eraldatud failist ning luua laekumised vastavalt. \\ :?: **InvoiceNumber** välja abil, mis imporditakse pangaväljavõtte viitenumber väljale, saab seadistada laekumise loojat ära tundma Directo arvet. Eelduseks on PayPali arve tunnus arve lisaväljas ning määratud süsteemi seadistus '' | ||
+ | |||
+ | =====Automaatkonteerimise reeglid===== | ||
+ | Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, | ||
+ | |||
+ | ====Uue reegli lisamine==== | ||
+ | Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus | ||
+ | - raha läks pangakontolt maha (suund Välja) | ||
+ | - summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja summavahemik on määratud) | ||
+ | - makse selgitus oli Muu teenustasu | ||
+ | |||
+ | Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst // | ||
+ | |||
+ | Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse | ||
+ | - tüüp Kanne | ||
+ | - finantskonto 12345 | ||
+ | - objekt ADMIN | ||
+ | - projekt PR001 | ||
+ | - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga | ||
+ | |||
+ | ====Reeglite haldamine==== | ||
+ | Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====Reeglite rakendumine==== | ||
+ | * Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast [[et: | ||
+ | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
+ | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
+ | {{: | ||
- | {{:et: | + | ====Üldist==== |
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
- | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: | + | ====Laekumise |
- | * Kliendi viitenumbri sobivust | + | |
- | * Arve viitenumbri sobivust | + | |
- | * Tellimuse viitenumbri sobivust | + | |
- | * Kliendi äriregistri numbri sobivust | + | |
- | * Kliendi arveldusarve sobivust | + | |
- | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus | + | |
- | * Kirjelduse ja arve numbri sobivust | + | |
- | * Kliendi saldoga arvete seisu | + | |
- | Tekkinud | + | Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri: |
+ | ===Kliendi tuvastamine=== | ||
+ | Klient tuvastatakse vastavalt parameetrite sobivusele siin toodud järjekorra alusel: | ||
+ | * Väljavõttel tuvastatud/ | ||
+ | * Väljavõttele määratud arve number [isauth @user]KR2[/ | ||
+ | * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Kliendikaardi viitenumber [isauth @user]K1[/ | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/ | ||
+ | * Tellimuse viitenumber [isauth @user]K3[/ | ||
+ | * Kliendi äriregistri number | ||
+ | * Kliendi arveldusarve [isauth @user]K6[/ | ||
+ | * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/ | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Kliendikaardile määratud kontaktisiku nime või isikukoodi sobivus maksja nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/ | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri sobivus (makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) - kui on määratud süsteemiseadistus: | ||
- | :?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata | + | ===Arve/ |
+ | Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras, | ||
+ | * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus '' | ||
+ | * Arve viitenumber [isauth @user]A1; | ||
+ | * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega '' | ||
+ | * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3; | ||
+ | * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. | ||
+ | |||
+ | :?: Ühine laekumine või tasumine luuakse ridadest, mille objekt, kasutaja ja viide on samad. St. eelnimetatud objekt, kasutaja ja viide lähevad laekumise või tasumise päisesse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Finantskannete genereerimine==== | ||
+ | Vajutades nuppu **Genereeri: | ||
+ | |||
+ | ===Retsepti kasutamine=== | ||
+ | Kui väljavõtte reale on määratud retsept, siis selle rea summa jagatakse vastavalt retseptis defineeritud reeglitele. Reeglid tuleks defineerida juhindudes järgnevast: | ||
+ | |||
+ | * Esimene | ||
+ | * Järgmised read on jagamised, valiku tüüp **Konto**, //Summa// on proportsioon mis väljendatakse arvutusena: näiteks **{0.20}*10**, | ||
+ | * Proportsiooni ridade summa peaks kokku võrduma 1. Vastasel juhul lisandub kandele ümardus | ||
+ | * Kui rakendub retsept, siis täidetakse kandel konto, nimetus, objekt, projekt ja km-kood retseptist (klient ja hankija võetakse tavapäraselt väljavõtte realt). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== | ||
- | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05: | + | Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse siis, kui pank väljastab eelmise päeva kontoväljavõtte ehk PeriodicStatement (camt.053.001.0) raporti (tavaliselt ajavahemikul 03:00 kuni 05: |
+ | Imporditud pangaväljavõte on võimalik jäädvustada muutmata kujul PDF ja XML-failina, | ||
+ | |||
+ | * Väljavõte import tuvastab seeria kehtivuse järgi ning võtab esimese sobiva. Vajadusel saab määrata süsteemiseadistuse '' | ||
+ | * Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/ | ||
- | Väljavõte üritatakse tekitada kehtivasse seeriasse. Tasumisviisi tuvastus otsib pangakonto numbri järgi ning kirjeldusest/koodist ka valuuta tunnust. | + | ====Swedbank Gateway==== |
+ | - Sõlmige Ärikliendi internetipangas Igapäevapangandus> | ||
+ | - Kui järgmiseks hommikuks pole ühtegi väljavõtet tekkinud, pöörduge teenuse aktiveerimiseks Directo poole saates palve [[info@directo.ee]] | ||
- | Hetkel toetatud automaatkanalid on: | + | ====LHV Connect==== |
- | | + | - Täitke [[https:// |
+ | - Määrake Directo süsteemi seadistustes '' | ||
+ | | ||
- | ====Käivitamine==== | + | ====SEB Baltic Gateway==== |
- | - Paluda teenus aktiveerida | + | - Juhatuse liige peab sõlmima [[https:// |
- | - pangas oma kliendihalduri poole pöörduda ja paluda Gateway häälestamist nii, et operaator on Directo | + | - Määrake |
+ | - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise | ||
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj