et:fin_aru_saldoandmik
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_aru_saldoandmik [2020/04/24 11:48] – hanna | et:fin_aru_saldoandmik [2023/07/06 13:33] – [Muud seadistused] hanna | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Riigi saldoandmik ====== | ====== Riigi saldoandmik ====== | ||
- | :!: Saldoandmiku seadistamiseks võta kindlasti ühendust enda kliendihalduriga. | + | Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku. |
- | ===== 1. Dokumentide | + | Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide |
- | **Süsteemi seadistus** | + | Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina. |
- | Süsteemi seadistus " | + | * Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), |
+ | * kohaliku omavalitsuse üksused | ||
+ | * muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning | ||
+ | * valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, | ||
+ | esitavad saldoandmiku iga kuu kohta. | ||
- | **Finantskonto kaart:** | + | Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta. |
- | | + | **Kui saldoandmiku perioodiks on kuu**, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest |
- | | + | |
- | * Erikord lahter | + | |
- | {{: | + | **Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal**, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest |
- | + | ||
- | **Objekti taseme kaart:** | + | |
- | * „Tulp saldoandmikus“ lahter | + | |
- | {{:et: | + | https:// |
- | + | ||
- | ===== 2. Aruanne Riigi saldoandmik ===== | + | :!: Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee |
- | Aruanne "Riigi saldoandmik" | + | ===== Vajalikud seadistused ===== |
- | Aruande vaade: | + | ==== Süsteemi seadistused ==== |
- | {{: | + | * **Riik " |
- | + | ||
- | ===== 3. Toimimine ===== | + | |
- | ==== Finantskontod ==== | + | * **Saldoandmiku algus** - see kuupäev täidetakse ära, kui alustatakse Directos saldoandmiku esitama hakkamist. Edaspidi seda muuta ei ole vaja. |
+ | :!: Olemas on ka süsteemi seadistus **Saldoandmiku alguskuupäev**, | ||
+ | ==== Muud seadistused ==== | ||
- | Finantskontol on oluline täita: | + | * Finantskonto kaardil väli **Riigi konto** - siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number. |
- | Esilehel: | + | * Finantskonto kaardil **Kande objektid** - siia saab märkida objektid, mis antud konto puhul kirjutavad üle finantskandel sama taseme olemasolevad objektid või lisab need juurde. Võib komaga eraldades ka mitu objekti märkida. |
- | **Kohustuslikud objekti tasemed**- | + | {{: |
- | **Kande objektid**- siia märgitud objektid (komaga eraldatult), | + | Näiteks, kui konkreetsel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale |
- | **Erikord**- lahtrisse märgitakse objektikood. Täidetud lahter määrab erikorra- selle taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo. | + | {{: |
- | **Riigi konto**- lahter on kohustuslik, | + | {{: |
+ | * Finantskonto kaardil **Kohustuslikud objekti tasemed** all on võimalik märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada. | ||
- | ==== Objekti tasemed ==== | + | {{: |
+ | See seadistus annab kindluse, et kanded oleksid alati korrektselt täidetud vajalike objektidega. | ||
- | Objekti tasemel | + | * Finantskonto kaardil **Erikord** - väli on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Erikord lahtrisse märgitakse objektikood. Selle objekti taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo. |
- | **Järjekord saldoandmikus**- siia saab kirjutada numbri 1,2,3, või 4 (Numbrid tähendavad: | + | Näiteks: |
+ | {{: | ||
- | ==== Aruanne „Riigi saldoandmik“ ==== | + | {{: |
- | Aruandel on kaks vaadet: | ||
- | * **Oma kontoplaan**- sellesse arunde vaatesse tuleb Directo kontoplaaniga, | + | * Objekti tasemel väli **Tulp saldoandmikus** - määrab tulpade järjekorra |
- | * **Riigi kontoplaan**- aruande vaade summeerib „Riigi konto“ lahtri alusel finantskontod. Muu on sama, mis Oma kontoplaan vaates. | + | {{: |
- | **Aeg** lahtrisse tuleb märkida periood, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Kui valitakse algus ajaks sama kuupäev, mis vahekande aeg, siis mõjub ka vahekanne. | + | {{: |
- | **XML nupu** alt saab allalaadimiseks faili. | ||
- | Saldod võetakse kontode lõppsaldo järgi. Kui tegemist on negatiivse numbriga on kreedit tulbas ja positiivne deebet tulbas. | + | ===== Aruanne ===== |
+ | {{: | ||
- | **Lisafunktsionaalsused** | ||
- | Oma kontoplaan vaates on: | + | {{:et: |
- | * konto link, mille peale vajutades avaneb finantskonto kaart; | + | |
- | * konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat konto objekti(de) filtriga. | + | |
- | Riigi kontoplaan vaates: | ||
- | * Konto link, mille peale vajutades avaneb siis finantskontode lehitseja kus on täidetud riigi konto | ||
- | * Konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat riigi kontodega ja objekti(de) filtriga | ||
- | **Pearaamatus | + | Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan. |
- | Aruande | + | |
+ | |||
+ | * **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto. | ||
+ | |||
+ | * **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole on sama riigi konto määratus, siis selles vaates liidetakse nad kokku. | ||
+ | |||
+ | Lisaks on aruanne jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter // | ||
+ | |||
+ | **Aeg** väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on siis aeg lahtrisse märgitud kuupäev. | ||
+ | |||
+ | **Aruanne** nupp laeb aruande ekraanile nähtavale. | ||
+ | |||
+ | **XML nupu** alt saab allalaadimiseks faili, mis tuleb enda arvutisse salvestada ja mida on võimalik riigi infosüsteemi üles laadida. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Näita bilansiväliseid kontosid** linnu peale panemisel ilmuvad aruandesse ka bilansivälised kontod. Ilma linnuta neid kontosid aruandesse ei näidata. | ||
+ | |||
+ | ==== Aruande | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldod valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, | ||
+ | |||
+ | Hetkel on aruanne seadistatud, | ||
+ | |||
+ | **Konto** peale vajutades saab avada finantskonto kaardi ning näha selle seadistusi. | ||
+ | |||
+ | **Deebet | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
et/fin_aru_saldoandmik.txt · Viimati muutnud: 2024/03/19 10:00 persoon hanna