Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_aru_pea [2021/07/23 09:16]
kristinak
+++ et:fin_aru_pea [2023/05/23 15:50]
triinp [3.1. Aruande CSV failina salvestamine]
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-====== Aruanne Pearaamat ======
+====== Pearaamat ======
 Pearaamat on raamatupidaja põhiline tööriist, kus on kajastatud kõik valitud perioodil toimunud tehingud.
@@ Rida 6: / Rida 6: @@
   ***Aeg algus ja lõpp** - Finantskannete ajavahemik
-  ***Konto algus ja lõpp** - Kontode filtreerimine, võimalik valida kontode vahemikke või komadega kontode nimekiri
+  ***Konto algus ja lõpp** - Kontode filtreerimine, võimalik valida kontode vahemikke või komadega kontode nimekiri.
+:!: Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.
   ***Projekt** - Arvestatakse dokumente, kus on peal valitud projekt
   *+ vali projekti väljad - detailsem filtreeringu võimalus
@@ Rida 17: / Rida 18: @@
   ***Muutus** - Kande muutuse sorteerimine enda kirjutatud numbri järgi valikud : on suurem kui, on väiksem kui, võrdub, ei võrdu.
-  ***Selgitus** - Seletus kandelt või rea sisu lahtris oleva info märksöna järgne või täis otsing.
+  ***Selgitus** - Seletus kandelt või rea sisu lahtris oleva info märksõna järgne või täis otsing.
   ***Viide** - Vastava kande viite lahtri sisu
   ***Klient** - Kliendi kood kandel
@@ Rida 23: / Rida 24: @@
-  ***Sort1** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kreedit
+  ***Sort1** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit
-  ***Sort2** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kreedit
+  ***Sort2** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit \\ Sorteeringu tulemus võib olla valikute Aeg+Number ja Kuupäev+Number puhul erinev, sest kellaaeg ja kande number ei pruugi olla samas järjestuses.
-  ***Kanne** - Kande tüübi valik
+  ***Kanne** - Kande tüübi valik. Vaikimisi kõik kande tüübid, saab valida ka üksikuid kande tüüpe.
   ***Hankija** - Hankija kood kandel
   *+ vali hankija väljad - detailsem filtreeringu võimalus
@@ Rida 32: / Rida 33: @@
   ***KM kood** - Käibemaksukoodi filtreering kõik või üks valikutest
   ***Tasemeta** - Välistab kanded millel on teatud objekti taseme objektid täidetud (märkida taseme number)
-  ***Valuuta** - Saab valida ühes valuutas “USD” tehtud kandeid
+  ***Valuuta** - Saab valida ühes valuutas “USD” tehtud kandeid. Töötab ka välistus ja komaga valuutade nimekiri (nt. USD,EUR ja !USD,EUR).
-  ***Vahesumma** - Tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod. Valikud - objekti, projekti, kliendi, hankija, KM koodi lõikes.
+  ***Vahesumma** - Tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod. Valikud - objekti, projekti, kliendi, hankija, KM koodi lõikes, valuutade lõikes, erisoodustuse lõikes.
+  ***Lisaväli** - finantskonto lisaväli
@@ Rida 41: / Rida 42: @@
   ***Näita korr.kontosid** - Näita kontol oleva kande vastaspoole kontosid
-  ***Ainult saldoga** - Näita ainult saldoga kandeid
+  ***Ainult saldoga** - Näita ainult saldoga kontosid (töötab ainult koos "Muutustega kontod" valikuga).
-  ***Ainult summa** - Näita ainult summaga kandeid
+  ***Ainult summa** - Näita ainult kontode summasid (Algsaldo, Deebet kokku, Kreedit kokku, Muutus kokku, Lõppsaldo) valitud perioodil, ilma kanneteta
   *** Vaheld.konto** - Aruande vaheldumisi kontode aruanne
   ***Muutustega kontod** - Näitab kontosid millel valitud perioodil on toimunud muutusi
@@ Rida 52: / Rida 53: @@
-===== 3. Peenhäälestus=====
+===== 3. Peenhäälestus =====
 {{:et:pearaamat_pilt1.png?|}}
 Pilt(1)
-  ***Seadistus**{{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}} - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi
+===   Seadistus ===
-  ***Exceli tabel**{{:et:excel_ikoon.png?|}} kiirkäsklus F12 või Alt+E) – Valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades)
+{{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}} - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi
-  ***Salvesta aruanne** {{:et:csv_ikoon.png?|}} - Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras.
+===  Salvesta aruanne Exceli tabelina ===
+{{:et:excel_ikoon.png?|}} kiirkäsklus F12 või Alt+E
+===   Salvesta aruanne CSV failina ===
-{{:et:csv.mp4|}}
+Selleks leiad akna paremast ülemisest osast CSV nupu: {{:et:csv.gif?|}}.
-Video (1)
+==== 3.1. Aruande CSV failina salvestamine ====
+Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras. Selleks **ekspordi andmed kohe CSV faili, mitte ära ava enne seda aruannet Directos**. Kui oled aruande juba avanud Directos, siis sulge see, ava uuesti, lisa filtrid ning ekspordi kohe CSV faili.
+  *Ava pearaamat ''Raamat > Aruanded > Pearaamat''
+  * Lisa soovitud periood
+  * Vali kõik kontod
+  * Lisa linnuke vaheldumisi kontod
+  * Vali {{:et:triinp20230206-094905.png}} ja salvesta fail arvutisse
+{{:et:triinp20230206-124839.png}}
-====3.1 Peenhäälestuse valikud====
+  * Ava excel
-{{:et:pearaamat_pilt2.png?|}}
+  * Vali ülevalt tööriista ribalt Data - From Text/CSV
+  * Avanevas aknas valida eelnevalt Directos salvestatud pearaamatu CSV fail
-Pilt(2)
+{{:et:triinp20230206-125043.png}}
+  * Laadida andmed excelisse
+{{:et:triinp20230206-125351.png}}
+  * Imporditud andmed
+{{:et:triinp20230206-125522.png}}
+Vaata ka allolevast videost, kuidas seda teha:
+{{youtube>DNzShVN318I}}
+//Directo nipivideo / Pearaamatu aruande CSV nupu kasutamine//
+:?: Nipp CSV avamiseks otse Excelis:
+. Märgi peenhääletuses andmete eraldajaks **semikoolon**, kui soovid CSV faili avada otse Excelis, läbimata importimise funktsionaalsust.
+{{:et:vilja20230223-113004.png}}
+. Märgi kümnendkoha eraldajaks punkti asemel **koma** (''Isiklik seadistus > Numbri koma > vali ,''). Kui kümnendkoha eraldaja on punkt, siis eesti regiooni seadetega arvutis Excel ei näe väärtust numbrina vaid tekstina ja mõningatel juhtudel ka kuupäevana (ei saa teha numbrilisi arvutusi).
+{{:et:vilja20230223-113158.png}}
+==== 3.2 Peenhäälestuse valikud ====
+{{:et:vilja20230216-170718.png}}
+  ***Konto algus** ja **Konto lõpp** –  Võimaldab pearaamatut avada ettesalvestatud kontode vahemikuga. Nt. täites algus "0" ja lõpp "Z" avaneb kohe kõikidel kontodel toimunud tehingute aruanne.
   ***Näita ka baasvaluutas** –  Lisab aruandesse tulba, mis näitab hetkel kehtivat baasvaluutat.
   ***Näita manuste arvu** – Lisab aruandesse finantskannetele loodud manuste arvu
+  ***OID info** - Lisab aruandesse finantskandel oleva OID.
+  *:!: finantskandele tekib OID, kui on lisatud süsteemiseadistus "Finantskandel on OID - JAH"
   ***Päeva lõpu rida allajoonitud** – Kuvab aruandes igale lõppenud päevale allajoonitud rea
-  ***Näita objekti nime** – Saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.
+  ***Näita objekti nime** – Saab sisestada komadega eraldatud objekti tasemete numbrid , milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.
   ***Näita valuuta summasid** – Näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid
   ***Näita kurssi** – Näitab kande real olevat kurssi
@@ Rida 87: / Rida 133: @@
   ***Näita muutusteta vahesummat** – Näitab muutusteta vahesummasid
   ***Näita konto nime** – Kuvab vaheldumisi kontode aruandele konto nimed
-  ***CSV faili separaator** – CSV faili andmete lahuti valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
+  ***CSV faili separaator** – CSV faili andmete eraldaja valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
   ***Valuuta** – Aruannet võimalik panna kuvama EUR või EEK
-====3.1.1 Peenhäälestuse valikud====
+====3.2.1 Peenhäälestuse lisavalikud====
   ***Vali hankija lisainfo väljad** – Võimalus valida hankija registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi  töödelda.
@@ Rida 103: / Rida 149: @@
-===== 4.1 Objekti nime näitamine  =====
+==== 4.1 Objekti nime näitamine  ====
 Aruande peenhäälestuse all on seadistus **Näita objekti nime**, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke **tasemed**.
-{{:mustand:kristinak:pearaamat_pilt31.png?|}}
-{{:mustand:kristinak:pearaamat_pilt32.png?|}}
+{{:et:pearaamat_pilt31.png?|}}
+{{:et:pearaamat_pilt32.png?|}}
 Pilt(3)
-===== 4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine  =====
+==== 4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine  ====
 Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.
-{{:mustand:kristinak:pearaamat_pilt4.png?|}}
+{{:et:pearaamat_pilt4.png?|}}
-{{:mustand:kristinak:pearaamat_pilt41.png?|}}
+{{:et:pearaamat_pilt41.png?|}}
-{{:mustand:kristinak:pearaamat_pilt42.png?|}}
+{{:et:pearaamat_pilt42.png?|}}
 Pilt(4)
@@ Rida 123: / Rida 170: @@
  :?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade **ainult summad**, siis neid tulpi ei teki.
-=====4.3 Vahesummad=====
+==== 4.3 Vahesummad ====
 Pearaamatu aruande filter **Vahesumma** tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod.
+Näide: Vahesumma klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):
+{{:et:jane20210727-200334.png}}
 ====4.4 Lõppsaldode nullimine====
 Soovi korral mineviku saldosid nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.
@@ Rida 150: / Rida 199: @@
 :?: Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.
+====4.5 Ainult saldoga ====
+Kui kontol (nt. tulevaste perioodide kulud) on palju kandeid ja on vaja kontrollida ainult kandeid, kus nt. hankija kaupa jääb lõppsaldo perioodi lõpuks. Siis valides vahesumma hankija lõikes ning ainult saldoga - saame välistada hankijad kelle lõppsaldo on null.
+**Näide** \\
+Pearaamat hankijate lõikes **ilma ainult saldoga** valikuta :
+{{:et:jane20210905-193429.png}}
+Pilt(8)
+Sama pearaamat ainult saldoga valikuga:
+{{:et:jane20210905-193014.png}}
+Pilt(9)
+==== 4.6 Täidetud ja täitmata objekt ====
+**Näide** \\
+Pearaamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta :
+{{:et:jane20211112-224802.png}}
+Pilt(10)
+=== Valitud ainult täidetud objektiga kanderead ===
+{{:et:jane20211112-230419.png}}
+Pilt(11)
+=== Valitud ainult täitmata objektiga kanderead ===
+Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki
+{{:et:jane20211112-225724.png}}
+{{:et:jane20211112-230050.png}}
+Pilt(12)
+==== 4.7. Vahesummad valuutade lõikes ====
+Pearaamatu konto väljavõte baasvaluutas (EUR-is)
+{{:et:jane20211124-161419.png}}
+Pilt(13)
+=== Vahesumma valuutade lõikes ===
+Valik **Vahesumma** **valuutade** **lõikes** näitab baasvaluutasse ümberkonventeeritult erinevas valuutas tehtud kandeid.
+{{:et:jane20211124-161302.png}}
+Pilt(14)
+===  Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga ===
+Valik  **Vahesumma valuutade lõikes** koos **Valuuta ** filtriga Näitab valuutade lõikes valuutade nominaalväärtuses algsaldosid, käibeid kui lõppsaldosid.
+{{:et:jane20211124-161853.png}}
+Pilt(15)
+==== 4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes ====
+Pearaamatu aruanne __vahesumma__ **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.
+\\
+\\
+Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.
+{{:et:jane20220520-114922.png}}
+=== Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa ===
+{{:et:jane20220504-224722.png}}
+=== Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa ===
+{{:et:jane20220505-001525.png}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud