et:eelarve
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:eelarve [2021/05/13 09:50] – [Eelarve täitmise aruandlus] gretel | et:eelarve [2022/10/07 22:43] (Hetkel kehtiv) – [12 järgmise kuu eelarve loomine] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 2: | Rida 2: | ||
===== Finantseelarve ===== | ===== Finantseelarve ===== | ||
- | ==== Eelarve loomine ==== | ||
- | '' | + | '' |
- | Eelarve jaoks luuakse uus dokument, millele sisestatakse soovitud read. Finantseelarve sisestatakse kontode kaupa. Saab kasutada ka Excelist massasetamist. Tavaliselt tehakse eelarve kuude lõikes. Sellisel juhul sisestatakse iga kuu kohta omaette eelarve dokument, kus Aeg väljale märgitakse kuu esimene kuupäev (nii on eelarvega võrdluse tegemine igal kuu päeval | + | Finantseelarvet saab luua otse Directos või massasetada Excelis loodud eelarved. Loodud eelarveid saab vaadata Bilansi ja Kasumiaruande aruannetel. Võrrelda erinevaid eelarveid omavahel ning eelarveid tegelike tulemustega. \\ |
+ | Eelarveid | ||
+ | * optimistlik | ||
+ | * realistlik | ||
+ | * pessimistlik | ||
+ | * lisaprojektiga | ||
+ | * jne. | ||
- | Eelarvet on võimalik jagada perioodidele. Nt, kui sisestada eelarve dokumendile kogu aasta eelarve, siis saab seda Jaga eelarved nupu kaudu jagada. | + | ===== 1. Seadistused ===== |
- | {{: | ||
- | Avanevas vaheaknas määratakse, mis perioodi peale antud summad jagatakse. | + | '' |
- | {{:et:eelarve2.png?400|}} | + | {{:et:jane20220705-192055.png}} |
+ | ===== 2. Dokumendi nupud ===== | ||
- | Edasi avaneb eelarve jagamise aken. Kõik summad on esialgu algse eelarve dokumendi perioodis ja kui nüüd sellel summa väljal teha hiire parem klõps, siis avanevas aknas on võimalik valida, kuidas summa laiali jagatakse. | + | {{: |
- | {{: | + | ==== 2.1. Päise nupud ==== |
- | *Jaga laiali – jagab sellel väljal oleva summa kõigile perioodidele võrdselt | + | * **Uus** - avab uue täitmata eelarve |
- | *Jaga sesoonselt – jagab sellel väljal oleva summa laiali arvestades eelmise sama perioodi summasid | + | * **Salvesta** - salvestab eelarve |
- | *Liida otsa – avab uue akna, kuhu tuleb sisestada summa, mis liidetakse kõigile selle rea perioodidele otsa | + | * **Kopeeri** - teeb eelarvest koopia. St avab uue eelarve, mille väljad on täidetud samamoodi nagu aluskandel. |
- | *Summa väljal hiire paremklõpsu abil on võimalik perioodidele laiali jagada lisasumma | + | * **Jäta** - nupp on aktiivne, kui dokument on mustand olekus ehk dokumendil on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja dokument muutub salvestatud olekusse. |
+ | * **Kustuta** - kustutab eelarve. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada. | ||
+ | * **Manused** - võimaldab eelarvega siduda faile | ||
+ | * **Meili** - võimaldab saata eelarvet meili teel | ||
+ | * **Trüki** - trükib eelarve | ||
+ | * **Jaga eelarved** - jagab eelarve eelnevalt valitud perioodi peale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2.2. Ridade nupud ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga. | ||
+ | * **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. | ||
+ | * **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | ||
+ | * **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud finantsretsepti | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 3. Dokumendi väljad ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1. Üld väljad ==== | ||
+ | |||
+ | ***Number** - kande number vastavalt valitud finantsseeriale | ||
+ | ***Tüüp** - eelarve tüüp. Asetub süsteemiseadistuselt kui on täidetud. Tüüpi saab hiljem muuta. Tüübid on käsitsi kirjutatavad koodid. Tüüpide koodid võib luua iga aasta jaoks uued või kasutada ka läbi aastate samasid koode. Nt. EPANK (pangale esitatav eelarve) | ||
+ | ***Aeg** - aeg | ||
+ | ***Viide** - täpsustav valik | ||
+ | ***Seletus** - kommentaari lahter | ||
+ | ***Deebet** | ||
+ | ***Kreedit** - eelarve kreeditkäive | ||
+ | ***Vahe** - eelarve deebet ja kreeditkäivete vahe | ||
+ | ==== 3.2. Vaikimisi väljad ==== | ||
+ | **On mõeldud eelarve ridade täitmise abistamiseks. Ei mõju juba enne asetatud ridadele.** | ||
+ | Vaikimisi objekt, projekt, klient, hankija - väljade märkides | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3.3. Ridade väljad ==== | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - finantskonto number | ||
+ | * **Objektid** - seotud objekt(id) | ||
+ | * **Sisu** - rea sisu/ | ||
+ | * **Deebet** - deebet rea summa | ||
+ | * **Kreedit** - kreedit rea summa | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksukood | ||
+ | * **Valuuta**- rea valuuta | ||
+ | * **Val. deebet** - deebetsumma valitud valuutas | ||
+ | * **Val. kreedit** - kreeditsumma valitud valuutas | ||
+ | * **Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Vaikimisi tuleb päise kuupäeva keskpanga kurss. Võimalik ise kurss üle kirjutada. | ||
+ | * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. | ||
+ | * **Klient** - kliendikood | ||
+ | * **Hankija** - hankijakood | ||
+ | * **Kogus** - rea kogus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 4. Finantseelarve loomine ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Finantseelarve jaoks luuakse uus dokument, millele sisestatakse soovitud read. Eelarve sisestatakse kontode kaupa või kui eelarve luuakse objektide ja/või projektide kaupa, sisestatakse konto iga objekti kaupa eraldi real. Eelarve saab luua, kas terve aasta jaoks ning tükeldada kuudeks või luua iga kuu eelarve eraldi dokumendina. Kuu kaupa eelarve loomisel **Aeg** väljale märgitakse kuu esimene kuupäev (nii on eelarvega võrdluse tegemine igal kuu päeval võimalik). **Tüüp** seob eelarved kokku, nt sama aasta kõigi kuude eelarvetel peab olema sama tüüp. Samas võib teha aasta kohta ka mitu eelarvet, nt optimistlik ja pessimistlik. Sel juhul peaks nende tüübid olema erinevad, sest vastasel korral need summeeritakse. Lisaeelarvet tehes tuleks sellele panna sama tüüp, nagu põhieelarvele. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.1. Finantseelarve loomine korraga terveks perioodiks ==== | ||
+ | |||
+ | * Eelarve dokumendile sisestakse kogu perioodi eelarve | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Vajutades nuppu "Jaga eelarved" | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Seeria** - finantsseeria, | ||
+ | ***Kirjeldus** - tekstiväli, | ||
+ | ***Periood** - valikud nädal, kuu, kvartal - eelarve tükeldatakse vastavalt etteantud valikule | ||
+ | ***Aeg1** - perioodi alguse aeg | ||
+ | ***Kordi** - mitu korda tükeldatakse | ||
+ | ***Aeg2** - perioodi lõpu aeg | ||
+ | ***Objekt täpne** - valitud nt. MYYK - võimaldab koostatud eelarvest valida ainult eelarveread, | ||
+ | ***Objekt** - valitud nt. TALLINN - võimaldab koostatud eelarvest valida kõik eelarveread, | ||
+ | ***Edasi** - jagab eelarve eelpool märgitud parameetrite järgi | ||
+ | * **Eelarve jagamise vaheaknas märgitakse kuude peale täpsed summad** | ||
+ | Kõik summad on esialgu algse eelarve dokumendi perioodis. Kui summa väljal teha hiire parem klõps, siis avanevas aknas on võimalik valida, kuidas summa laiali | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Jaga laiali** | ||
+ | ***Jaga sesoonselt** – jagab sellel väljal oleva summa laiali arvestades eelmise sama perioodi summasid | ||
+ | ***Liida otsa** – avab uue akna, kuhu tuleb sisestada summa, mis liidetakse kõigile selle rea perioodidele otsa | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Näide : Summa väljal **Jaga otsa** jagab kõigi kuude vahel lisatud summa juurde | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kõigil väljadel on võimalik numbreid muuta. Kõikidel ridadel on võimalik objekte, projekte, klienti ja hankija koode muuta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | Kõigil väljadel on mõistagi võimalik numbreid muuta. | ||
Kui soovitud tulemus käes, siis Loo eelarved nupp loob eelarve dokumendi igasse perioodi. | Kui soovitud tulemus käes, siis Loo eelarved nupp loob eelarve dokumendi igasse perioodi. | ||
- | Eelarveid võib, aga ei pea kinnitama. | ||
- | Kui minna Jaga eelarved vaatesse ja vajutada seal kustuta, siis kustuvad kõik selle eelarve lehega loodud eelarve dokumendid. | ||
+ | {{: | ||
- | ==== Eelarve täitmise aruandlus ===== | + | Eelarveid võib kinnitada. Kinnitamine ei ole kohustuslik. \\ |
- | Finantseelarve täitmise kontrolliks kasutatakse kasumiaruande perioodide võrdluse funktsiooni. Korraga on võimalik võrrelda kuni kahtteist erinevat perioodi. Vaikimisi on valikutes näha kolm perioodi, aga neid saab soovi korral lisada viimase saadaoleva perioodi filtri kõrval oleva + nupu abil. | + | Projektilt algatatud (allikas: projekt) eelarve kinnitamine, kinnitab kõik samalt projektilt algatatud eelarved. |
- | Lisaks sellele, et aruanne näitab valitud perioodide rahalist vahet, on võimalik peenhäälestuse alt sisse lülitada ka protsentuaalse erinevuse näitamine ning seadistada protsendi komakohtade arvu. | + | =====5. Eelarve loomine kasumiaruandelt ===== |
- | {{:et: | + | Loob kasumiaruande pealt järgmise perioodi eelarved. Eelarvet saab luua ainult tegelike andmete pealt. |
+ | ==== 5.1. Seadistused ==== | ||
+ | |||
+ | **Kasumiaruandele peenhäälestus** | ||
+ | ***Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes:** (1, 2 ..., 12)\\ Peenhäälestus on vaikimisi 12 peale sätitud. Eelarve luuakse kasumiaruandes oleva perioodi järgmise kuu alguse perioodiga | ||
+ | ***Eelarve tüüp** | ||
- | Erinevate perioodide numbrite allikaks võivad olla reaalsed finantskanded või mingi konkreetse koodiga eelarve kanded. Perioodide summade vahet võib vaadata, kas erinevuse või täitmise vaatevinklist, selleks tuleb perioodi | + | \\ Toob Kasumiaruandesse //Aruanne// nupust paremale uue nupu //Loo eelarved// |
+ | ==== 5.2. Reeglid ==== | ||
+ | *Loomisel arvestatakse **Objektid laiali** linnukesega. Kui see on valitud, siis luuakse eelarved objektide kaupa\\ | ||
+ | ***Suletud objektidele** eelarve ridu **ei** koostata | ||
+ | *Arvestatakse Kasumiaruande kirjeldusega, sh kontode ja objektidega | ||
+ | *Luuakse **perioodi | ||
+ | *Esimene eelarve luuakse kasumiaruandes oleva perioodist **järgmise vaba kuu algusega** | ||
+ | ***Kasumiaruandel peab olema iga periood eraldi**, eelarvet ei looda kui on perioodiks kogu aasta ühes tulbas. | ||
+ | *Eelarvet saab luua ainult tegelike tulemuste järgi, eelarvete pealt ei saa järgmise perioodi eelarveid luua. Kui eelarvest luua järgmise perioodi eelarve, tuleb vastava kuu eelarve dokumendist teha koopia. | ||
- | Näide: 2021. aastaks | + | :!: Kui perioodis |
- | - Valik T-- {{: | + | ==== 5.3. Kasumiaruandelt |
- | - Valik T-+ {{: | + | === 12 järgmise kuu eelarve |
- | - Valik T++ {{: | + | |
- | - Valik T+- {{: | + | |
- | - Valik V-- {{: | + | |
- | - Valik V-+ {{: | + | |
- | - Valik V++ {{: | + | |
- | - Valik V+-{{: | + | |
- | :!: Juhul, kui peenhäälestusest pole määratud, et vahet näidatakse ka protsendina, on võrdlevaid valikuid poole vähem, sest mõjutada saab ainult rahalise erinevuse kuvamist ja need on: | + | * Loo salvestatud aruandeks kasumiaruanne, kus iga kuu on eraldi periood |
- | * T- | + | * Peenhäälestus **Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes** = **12** |
- | * T+ | + | * Vajutades nuppu **Loo eelarve** |
- | * V- | + | * Luuakse 12 eelarvet järgmise aasta perioodide jaanuar |
- | * V+ | + | {{: |
- | ===== Müügieelarve ===== | ||
- | '' | ||
- | Eelarve tegemiseks vajutada Lisa uus, mispeale avaneb aknake, kus tuleb määrata eelarve alguse kuupäev ja eelarve tüüp, samuti teha valik, mille suhtes eelarvestama hakatakse. Samamoodi võib ühte perioodi luua mitmeid erinevaid eelarveid (neid eristab tüüp, nt optimistlik, | ||
- | {{: | ||
- | Peale salvestamist avatakse eelarve dokument valitud väljadega. | ||
- | {{: | ||
- | Siin on võimalik abiks ridadele lisada kõik objektid või artikliklassid, | ||
- | {{: | + | ===== 6. Finantseelarve kustutamine ===== |
- | Kui sisestada alustuseks nt aasta eelarve, siis saab seda jällegi jagada nupu Jaga eelarved | + | Eelarvete loomisel tuleb ette olukordi, kus osad eelarved on vahepeal vaja ära kustutada. Korraga saab ära kustutada valitud eelarved nupuga **KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED**. |
- | Avanev vaheaken | + | |
- | {{:et:eelarve8.png? | + | :!: |
+ | [[et/ | ||
- | Edasi Eelarve jagamise aknas kehtivad samad reeglid ja võimalused, | + | {{: |
- | {{: | + | Vali filtritesse eelarved, mida soovid kustutada. Kustutakse ainult filtreeritud eelarvete loendis olevad eelarved. |
- | Kui numbrid laiali jagatud, siis vajutada Loo eelarved nuppu. | + | {{: |
- | Võrdlemist reaalsete tulemuste ja eelarve vahel saab teostada aruandest MÜÜK> | + | |
+ | :!: Võimalik on kasutada mitut filtrit. Kui töötad eelarvetega, | ||
+ | =====7. Eelarve kasutajaõigused ===== | ||
+ | |||
+ | Eelarve kasutusõigus saab anda \\ | ||
+ | '' | ||
+ | Lisada moodul. \\ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 8. Finantseelarve täitmise aruandlus ====== | ||
+ | |||
+ | Finantseelarve täitmise kontrolliks kasutatakse kasumiaruande perioodide võrdluse funktsiooni. Korraga on võimalik võrrelda kuni kahtteist erinevat perioodi. Vaikimisi on valikutes näha kolm perioodi, aga neid saab soovi korral lisada viimase saadaoleva perioodi filtri kõrval oleva + nupu abil. | ||
+ | |||
+ | Lisaks sellele, et aruanne näitab valitud perioodide rahalist vahet, on võimalik peenhäälestuse alt sisse lülitada ka protsentuaalse erinevuse näitamine ning seadistada protsendi komakohtade arvu. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Erinevate perioodide numbrite allikaks võivad olla reaalsed finantskanded või mingi konkreetse koodiga eelarve kanded. Perioodide summade vahet võib vaadata, kas erinevuse või täitmise vaatevinklist, | ||
+ | |||
+ | Näide: 2022. aastaks on koostatud eelarve tüübiga E2022 ja prognoositakse 2000 eurot kauba müüki ning 1900 eurot teenuste müüki. Tegelikult on õnnestunud müüa kaupa 4000 euro eest ning teenuseid 2008 eurot. Erinevate valikutega aruannete tulemused on alljärgnevad. | ||
+ | |||
+ | - Valik T-- {{: | ||
+ | - Valik T-+ {{: | ||
+ | - Valik T++ {{: | ||
+ | - Valik T+- {{: | ||
+ | - Valik V-- {{: | ||
+ | - Valik V-+ {{: | ||
+ | - Valik V++ {{: | ||
+ | - Valik V+- {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Juhul, kui peenhäälestusest pole määratud, et vahet näidatakse ka protsendina, | ||
+ | * T- | ||
+ | * T+ | ||
+ | * V- | ||
+ | * V+ | ||
et/eelarve.1620888612.txt.gz · Viimati muutnud: 2021/05/13 09:50 persoon gretel