Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:dokumentide_transport [2021/05/26 21:51]
jane [Muud seadistused]
+++ et:dokumentide_transport [2022/05/26 11:46]
ott [CostPocket]
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ======= E-arvete transport Directosse =======
-====== E-arved ======
 Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ostuarved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nö masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. E-arve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline vastu võtma ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus).
 E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: [[http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve|Pangaliit]] ja [[https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved|Rahandusministeerium]].
@@ Rida 16: / Rida 14: @@
-Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Directos on olemas ka võimalus, et registrisse Dokumentide transport saabunud e-arve muudetakse automaatselt ostuarveteks või laosissetulekuteks. Selle kohta saab lugeda [[et:e-arvete_keskus#dokumentide_automaatne_loomine|siit]]. Ühtlasi saab registrist Dokumentide transport ka ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.
+Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.
 **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;\\
@@ Rida 79: / Rida 77: @@
 ''Seadistused->Süsteemiseadistused->Transport'' saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:\\
-**Vaikimisi kasutaja**-kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale ''Kasutaja''. Selle seade täitmine on kohustuslik kui on soov automaatselt ostuarveid luua. Soovitame luua virtuaalse kasutaja;\\
+**Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale ''Kasutaja''. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik.  Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida;\\
 **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;\\
@@ Rida 85: / Rida 83: @@
 **EAK manuste allatõmbamine**- valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;\\
 **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid**-  valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;\\
 **Vaikimisi objekt**-objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''Objekt'', kui hankija kaardil jaotises ''Transport'' pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises ''Üldinfo'' pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;\\
 **Vaikimisi projekt**-projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''Projekt''. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;\\
@@ Rida 97: / Rida 94: @@
 ==== Hankija seadistused ====
-Hankija kaardi jaotises ''Transport'' ja ''Automaatika'' saab määrata Directo käitumist e-arvetest.
+Hankijakaardi jaotises ''Transport'' ja ''Automaatika'' saab määrata Directo käitumist e-arvetest.
 {{page>et:yld_hankija#transport}}
@@ Rida 119: / Rida 116: @@
-====== Automaatne e-arvete kinnitamine ======
+===== Automaatne e-arvete kinnitamine =====
-Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve - juhend: [[et:dokumentide_transport#ostuarve_taeitmise_automaatika|Ostuarve täitmise automaatika]].
+Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve (vt. [[et:dokumentide_transport#e-arvest_ostuarve_loomise_seadistused|E-arvest ostuarve loomise seadistused]]).
+Hankija automaatika all on võimalik seadistada automaatkinnituma kas kõik ostuarved või ainult konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved. Samuti saab määrata reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt küll luuakse, aga kindlasti kinnitamata olekus. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.
+==== Seadistused ====
+=== Automaatkinnitaja-kasutaja ===
+:!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral!
-Hankija automaatika all on võimalik seadistada, et kinnituks kas kõik ostuarved või konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved, samuti määrata ka reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt luuakse, aga kindlasti ostuarved ei kinnituks. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.
+Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua (robot)kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.
-===== Seadistused =====
-==== Automaatkinnitaja-kasutaja ====
-:!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral !
-Esmalt tuleks luua (robot)kasutaja, kes automaatselt ostuarveid kinnitab. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.
 {{:et:jane:automaatkinnitaja_kasutaja1.png|}}
-==== Süsteemiseadistused ====
+=== Süsteemiseadistused ===
 Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja.
@@ Rida 145: / Rida 140: @@
-==== Kasutajagrupi seadistused ====
+=== Kasutajagrupi seadistused ===
 Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud.
@@ Rida 151: / Rida 146: @@
-===== Ostuarve ridade koondamine =====
+==== Ostuarve ridade koondamine ====
 Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil.
 {{:et:jane:hankija_automaatika.png|}}
-Ridade koondamine
 Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.
-  * Koondada saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
+  * Koondamist saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
   * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.
-  * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit.	:!: Soovitav on automaatika peal konto märkida, siis on reeglid ühes kohas ja automaatikat muutmisõigusi saab kontrollida .
+  * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit.	:!: Soovitav on konto märkida automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika muutmisõigusi saab kontrollida.
 {{:et:jane:chrome_m98ex4wiy7.png|}}
   * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus.
@@ Rida 167: / Rida 161: @@
   * Kui kasutada finantsretsepti, siis koondatakse alati kõik e-arve read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.
-===== Ostuarve automaatne kinnitamine =====
+==== Ostuarve automaatne kinnitamine ====
 Täites automaatikal **Kinnita** linnukese, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.
@@ Rida 178: / Rida 172: @@
-===== Automaatika kasutamise näiteid =====
+==== Automaatika kasutamise näiteid ====
 Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat.
@@ Rida 200: / Rida 194: @@
 ===== Kulutus =====
-Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi või Envoice'i keskkondadest, sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.
+Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi, Envoice'i või Finbite keskkondadest, sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.
 === CostPocket ===
-CostPocketi seadistamisest saab lugeda [[https://costpocket.com/et/learn/directo|siit]]
+  * Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https://costpocket.com/et/learn/directo
+  * Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/RJOdaG-F6kA
-CostPocketi ja Directo veebiseminari link: https://www.youtube.com/watch?v=yDxmulBUO3Y&t=701s
+  * Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/yDxmulBUO3Y
+  * Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https://youtu.be/MxfEj2MpbN4
+  * Video: Robot- ja inimdigiteerimine: https://youtu.be/MN2Eb9RdjT8
+  * E-mailile tulnud arved: https://costpocket.com/et/learn/emaili-kuludokumendid
+  * E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https://costpocket.com/et/learn/e-arved
+  * Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): https://costpocket.com/et/learn/Ekspressreziim
 === Envoice ===
-Envoice'i seadistamisest saab lugeda [[https://envoice.eu/et/liidestused/directo/|siit]]
+Envoice'i ja Directo seadistamisest saab lugeda [[https://support.envoice.eu/hc/et/sections/360004099240/|siit]]
 :!: Envoice'i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood, et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha //Seadistused->Kasutajad// alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood** {{:et:ott20201126-154853.png}}
+=== Finbite (Omniva) ===
+Seadistades ära [[et/e-arvete_keskus|Finbite liidestuse]], hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded, mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus ''Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine'' võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused.

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud