et:dokumentide_transport
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:dokumentide_transport [2020/11/26 15:48] – [Envoice] ott | et:dokumentide_transport [2021/05/26 18:23] – [Ostuarve] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 10: | Rida 10: | ||
Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, | Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, | ||
- | |||
- | {{: | ||
Sealt avaneb register saabunud e-arvetest: | Sealt avaneb register saabunud e-arvetest: | ||
- | {{:et:egon20180213-221737.png}} | + | {{:et:jane: |
+ | |||
+ | |||
+ | Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Directos on olemas ka võimalus, et registrisse Dokumentide transport saabunud e-arve muudetakse automaatselt ostuarveteks või laosissetulekuteks. Selle kohta saab lugeda [[et: | ||
- | Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Directos on olemas ka võimalus, et registrisse Dokumentide transport saabunud e-arve muudetakse automaatselt ostuarveteks või laosissetulekuteks. Selle kohata saab lugeda [[et: | ||
**Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**; | **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**; | ||
**Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit; | **Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit; | ||
Rida 35: | Rida 35: | ||
====== E-arve töötlemine ====== | ====== E-arve töötlemine ====== | ||
- | E-arveid saab muuta ostuarveteks, | + | E-arveid saab muuta ostuarveteks, |
E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal): | E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal): | ||
Rida 45: | Rida 45: | ||
**Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga: | **Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga: | ||
- | {{:et:egon20180214-081741.png}} | + | {{:et:jane20210526-173757.png}} |
Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, | Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, | ||
- | {{:et:egon20180214-083129.png}} | + | {{:et:jane: |
Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/ | Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/ | ||
+ | {{: | ||
- | {{: | ||
**Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta; | **Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta; | ||
Rida 59: | Rida 59: | ||
**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. :!: Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente: | **Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. :!: Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente: | ||
- | {{:et:egon20180214-084451.png}} | + | {{:et:jane: |
E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, | E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, | ||
Rida 66: | Rida 65: | ||
==== Ostuarve ==== | ==== Ostuarve ==== | ||
- | E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril: | + | E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril, registris Dokumentide transport |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | või registris Dokumentide transport | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | aga loomulikult ka Directo | + | |
Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid: | Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid: | ||
Rida 81: | Rida 72: | ||
:!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. | :!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. | ||
- | :!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), | + | :!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), |
=== Ostuarve täitmise automaatika === | === Ostuarve täitmise automaatika === | ||
Rida 87: | Rida 78: | ||
=== Hankija seadistused === | === Hankija seadistused === | ||
- | Hankija kaardi jaotises '' | ||
- | {{:et:egon20180214-113848.png}} | + | Hankija kaardi jaotises '' |
+ | |||
+ | {{page>et:yld_hankija# | ||
+ | |||
+ | ====== Automaatne e-arvete kinnitamine ====== | ||
+ | |||
+ | Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve - juhend: [[et:dokumentide_transport# | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Hankija automaatika all on võimalik seadistada, et kinnituks kas kõik ostuarved või konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved, samuti määrata ka reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt luuakse, aga kindlasti ostuarved ei kinnituks. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, | ||
+ | |||
+ | ===== Seadistused ===== | ||
+ | ==== Automaatkinnitaja-kasutaja ==== | ||
+ | :!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral ! | ||
+ | |||
+ | Esmalt tuleks luua (robot)kasutaja, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Süsteemiseadistused ==== | ||
+ | |||
+ | Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kasutajagrupi seadistused ==== | ||
+ | Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ostuarve ridade koondamine ===== | ||
+ | |||
+ | Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ridade koondamine | ||
+ | Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida. | ||
+ | |||
+ | * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks. | ||
+ | * Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. :!: Soovitav on automaatika peal konto märkida, siis on reeglid ühes kohas ja automaatikat muutmisõigusi saab kontrollida . | ||
+ | {{: | ||
+ | * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus. | ||
+ | * Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms. | ||
+ | * Kui kasutada finantsretsepti, | ||
+ | |||
+ | ===== Ostuarve automaatne kinnitamine ===== | ||
+ | |||
+ | Täites automaatikal **Kinnita** linnukese, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt. | ||
+ | * Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse. | ||
+ | * Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve ei kinnitata ning kõik ülejäänud ostuarved kinnitatakse. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas. | ||
+ | |||
+ | :!: Hankija e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Automaatika kasutamise näiteid ===== | ||
+ | |||
+ | Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat. | ||
+ | |||
+ | 1) Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.// | ||
+ | {{: | ||
+ | 2) IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.// | ||
+ | {{: | ||
+ | 3) Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, | ||
+ | {{: | ||
+ | 4) Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Märkida " | ||
+ | |||
+ | :!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet. | ||
+ | {{: | ||
+ | 5) Ostuarve autoremondifirmalt, | ||
+ | //Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont" | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
- | **Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul**- e-mailiaadress, | ||
- | **Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid**-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale '' | ||
- | **Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid**-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale '' | ||
- | **Tekst artikliväljale, | ||
- | **Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria, | ||
- | **Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskonto, | ||
- | **Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel**- valikud Ostuarve/ | ||
==== Kulutus ==== | ==== Kulutus ==== | ||
- | Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve | + | Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve |
- | === Costpocket | + | === CostPocket |
- | Costpocketi | + | CostPocketi |
+ | CostPocketi ja Directo veebiseminari link: https:// | ||
=== Envoice === | === Envoice === | ||
- | Envoice seadistamisest saab lugeda [[https:// | + | Envoice' |
- | :!: Envoice poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood, | + | :!: Envoice' |
==== Automaatika ==== | ==== Automaatika ==== |
et/dokumentide_transport.txt · Viimati muutnud: 2023/01/20 14:23 persoon andrus