Otrzymane wpłaty

Receipt is a document that records the customer's receipts. Nettings, invoice payments and prepayments can be created using receipt document. Payment files can be imported from the bank to the receipt. Receipts can be made directly and through an order. The receipt reduces customer`s balance.

1. Z otrzymene wpłaty utwórz nową wpłatę, naciskając przycisk „F2-nowy”. Wypełnij wymagane pola. Aby zapisać dokument, naciśnij przycisk „Zapisz”. Wpłata powinna zostać potwierdzona przez naciśnięcie „Potwierdź” i „Zapisz” po weryfikacji danych.
2. Otrzymane wpłaty z zamówienia. Naciśnij „Orzymane wpłaty” na zamówieniu. Dokument pojawi się w nowym oknie, aby go zapisać, należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. Dokument powinien zostać potwierdzony przez naciśnięcie „Potwierdź” i „Zapisz” po weryfikacji danych.
3. Otrzymane wpłaty mogą być również utworzone z raportów: prognoza wpłat i zgłoś listę faktur.

• Otrzymane wpłaty w różnych walutach: Receipt of sales invoice in currency
• Dodano opcję Otwórz księgę sprzedaży, która otwiera pusty raport księgi sprzedaży.
• Do konta dodano obowiązkową kontrolę wymagań na poziomie obiektu
• Do wierszy dodano kolumnę informacyjną Otrzymano EUR, która oblicza sumę otrzymaną w walucie każdego wiersza paragonu na walutę bazową po kursie z dnia otrzymania.

• Nowy- otwiera nowy pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
• Zapisz– zapisuje dokument
• Potwierdż– naciśnięcie przycisku „Zapisz“ po naciśnięciu przycisku „Potwierdź“ potwierdza dokument
• Kopiuj - Tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
• Odrzuć- przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, to samo robi F5.
• Usuń- usuwa dokument
• Korekta - umożliwia otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
• Załączniki - możliwość dodawania załączników
• E- mail - wysyła wydruk z wiadomością e-mail. W przypadku, gdy zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Mail“ prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie wyboru.
• Drukuj -tworzy wydruk. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj“ na chwilę wyświetlony zostanie podgląd wydruku, a następnie otwarte zostanie okno dialogowe drukowania. Aby uzyskać osobny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift“ na klawiaturze i naciśnij „Drukuj“ na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe drukowania nie zostanie wyświetlone automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl“ + „P“ na klawiaturze zostanie otwarte okno dialogowe drukowania. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj“ prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie wyboru.
• Wpłata gotówki -generuje zamówienie Cash In
• Otwórz księgę sprzedaży - otwiera pusty raport księgi sprzedaży

• Wybór kopiowania -kopiuje wybrane wiersze do bufora kopiowania. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy. Skopiowane wiersze można wkleić z menu kontekstowego wiersza (otwieranego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na numer wiersza) za pomocą opcji „wklej wiersze“.
• Usuń wybór -usuwa wybrane wiersze. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk jest nieaktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy.
• Wkładka zbiorcza - umożliwia wypełnianie/umieszczanie wierszy w oparciu o arkusz kalkulacyjny (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny znajdować się kolumny, jest podana w POMOCY pod przyciskiem Bulk insert.
• - Przyciski te wpływają na wysokość wierszy.
• - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
• - Za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola wierszy. Tylko wybrane pola są wyświetlane w dokumencie.

• Status - pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
  • „Nowy“ - dokument zostanie utworzony, ale nie zapisany;
  • „Zobacz“ - dokument jest niepotwierdzony i otwarty i nie ma niezapisanych zmian;
  • „Wersja robocza“ -istnieją niezapisane zmiany;
  • „Zapisano“ - Potwierdzanie dokumentu zostało rozpoczęte (poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź“), ale przycisk „Zapisz“ nie został jeszcze naciśnięty. Proces ten można anulować, ponownie klikając przycisk „Potwierdź“.
  • „Potwierdzono“ - dokument jest potwierdzony i nie podlega zmianie
• Numer - Numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy. W razie potrzeby zakres numerów dokumentów można zmienić, klikając dwukrotnie lub naciskając „Ctrl“ + „Enter“ na klawiaturze.
• Data - otrzymane wpłaty. Podczas otwierania nowego paragonu data utworzenia dokumentu będzie wyświetlana w tym polu. W razie potrzeby datę można zmienić.
• Referencja - Numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury na paragonie. Numer referencyjny w nagłówku paragonu zostanie dodany do pola referencyjnego transakcji.
• Otrzymano - łączna suma faktur w wierszach paragonu, łączna suma otrzymana w walucie bazowej.
• Razem wartość faktury - suma faktur otrzymanych w walucie bazowej po kursie wymiany z dnia utworzenia faktury.
• Razem suma banku - otrzymane do banku w walucie. W przypadku otrzymania w innej walucie, wszystkie kwoty są sumowane.
• Sposób płatności - receipt payment mode, shows how the customer has paid the invoice. With double-click or „Ctrl“ + „Enter“ it's possible to select, change or to add new payment mode. Payment mode settings can be found Settings > Finance settings > Payment mode. On prepayment payment mode type „Equal“ should be used to avoid mistakes. Type „Equal“ checks that using prepayment gives total sum 0. Currency sums are also calculated when used.
• Komentarz - pole informacyjne. W przypadku przedpłaty program automatycznie wprowadza informacje o przedpłacie do komórki.
• Obiekt - obiekt używany w obliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania określonego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Różnica- zysk/strata z tytułu różnic kursowych
• Wpłata - pole dla opłat bankowych, pokazuje ile opłat bankowych zostało naliczonych w banku.
• Projekt - kod projektu. Jest on używany w przypadku, gdy paragon musi być powiązany z określonym projektem. Jeśli na paragonie zostanie użyty projekt, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Użytkownik - twórca tego dokumentu

• Nr. – numer wiersza
• Faktura sprzedaży – Aby ułatwić dodanie właściwego numeru faktury do paragonu, listę częściowo lub całkowicie nieodebranych faktur można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“. Numer faktury można również dodać ręcznie.
• Zamówienie- Aby ułatwić dodanie właściwego numeru zamówienia do paragonu, listę częściowo lub całkowicie nieodebranych zamówień można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Klient– kod klienta. Może być wybrany z rejestru klientów poprzez podwójne kliknięcie lub kombinację klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Nazwa – nazwa klienta zostanie dodana tutaj, jeśli klient zostanie wklejony w dokumencie, pole informacyjne
• Obiekt– obiekt używany w obliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania określonego obiektu do sumy pieniędzy. Listę obiektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Projekt– kod projektu. Jest on używany w przypadku, gdy paragon musi być powiązany z określonym projektem. Gdy projekt zostanie użyty na paragonie, dokument ten zostanie wyświetlony w raportach projektów. Listę projektów można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“. Najczęściej używane dla paragonów z wieloma wierszami, gdy faktury są powiązane z różnymi projektami.
• Waluta banku – Jeśli pieniądze zostały otrzymane w walucie, listę walut można otworzyć podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Kurs – bieżący kurs wymiany wybranej waluty
• Suma banku – Kwota, którą należy otrzymać, jest umieszczana w komórce podczas wprowadzania faktury lub zamówienia. Można ją zmienić, na przykład jeśli faktura została otrzymana częściowo. Przykład: saldo faktury wynosi 550 EUR, a otrzymano 250 EUR. Wówczas 550 EUR w komórce można zmienić na 250.
• Konto- numer konta dla transakcji przedpłaty.
• PreID - Directo generuje identyfikator lub wartość przedpłaty dla każdego wiersza paragonu z dodatnią sumą przedpłaty.
• Waluta faktury – pokazuje walutę faktury. Nie można jej zmienić. Ta opcja pozostaje w komórce Waluta bankowa.
• Kurs –saldo faktury, nie można zmienić
• Saldo faktury - rzeczywista stawka odbioru (NOWY DOKUMENT ODBIORU)
• Odsedki - suma końcowa
• Wpłata–to komórka opłaty bankowej, tj. pokazuje sumę, ile opłaty za usługę naliczono w banku.
• Waluta Wpłaty - wskaźnik waluty opłaty bankowej
• Kod VAT– można wybrać z listy kodów vat podwójnym kliknięciem lub kombinacją klawiszy „Ctrl“ + „Enter“.
• Otrzymano – pokazuje, jaka część salda faktury pozostała do zapłaty lub jaka część przedpłaty została otrzymana
• Data - paragony z kilku różnych dni mogą zostać dodane do jednego dokumentu paragonu.
• Razem suma klienta EUR – pokazuje całkowitą sumę klienta. Jeśli jeden klient znajduje się w kilku wierszach, łączna suma klienta zostanie wyświetlona w pierwszym wierszu.
• SN zaliczki- numer seryjny przedpłaty
• Opis -pole tekstowe
• Numer rejestracyjny/numer ID - pole wypełniane ręcznie
• Konto bankowe/IBAN - numer rachunku bankowego
• Otrzymano EUR - pole informacyjne. Oblicza otrzymaną sumę w walucie każdego wiersza paragonu na walutę bazową po kursie z dnia paragonu.
• Wiersz banku - Jeśli paragon jest tworzony z wyciągu bankowego, pokazuje, z którym wierszem wyciągu bankowego jest powiązany. Jeśli suma jest podzielona między kilka faktur, podczas tworzenia paragonu z wyciągu, wszystkie te wiersze mają przed sobą ten sam numer wiersza wyciągu. Jeśli konieczna jest zmiana sumy wiersza (na przykład oznaczenie go jako powiązanego z innymi fakturami lub jako przedpłata), wiersz paragonu musi zostać usunięty, a dane umieszczone ponownie. W takim przypadku komórka „Wiersz banku“ pozostaje pusta (NA NOWYM DESINU).

• Preferencje: System, Osobiste. Jeśli automatyczne paragony są ustawione z wyciągu bankowego, stosuje się ustawienie systemowe. Jeśli paragony są tworzone ręcznie, stosowane są ustawienia osobiste.
• Dodaj nazwę klienta do komentarzu dokumenta: nazwy klientów przy odbiorze trafiają do pola komentarza jako lista oddzielona przecinkami.
• Odsetki są minusowane od pola Otrzymano:
• Pokaż ostrzeżenie klienta: wyświetla ostrzeżenie dla klienta, jeśli suma paragonu różni się od sumy faktury.
• Zobacz Załączniki : pokazuje dokumenty .pdf dołączone do paragonu
• Sprawdź numer faktury w objaśnieniu : sprawdza numer faktury w objaśnieniu paragonu

• Usual receipt - klient zapłaci niezapłaconą fakturę, faktura zapłacona przez klienta zostanie wybrana w wierszu paragonu.
• Prepayment - Jeśli klient wpłacił przedpłatę lub otrzymana kwota jest wyższa niż faktura, pozostała kwota trafia do przedpłaty klienta. Klient, do którego należy przedpłata, jest umieszczany na paragonie, a suma przedpłaty jest zapisywana w komórce sumy bankowej. Usuwanie przedpłaty odbywa się w ten sam sposób, tylko suma jest zapisywana ze znakiem „-“. UWAGA! Numer faktury nie jest oznaczany w przedpłacie.
• Netting receipt - Jeśli chcesz wypłacić pieniądze z konta jako przedpłatę, tworzony jest paragon dwuwierszowy. Pierwszy wiersz zawiera numer faktury, klienta i sumę ze znakiem „-“, w drugim wierszu znajduje się klient BEZ numeru faktury i suma ze znakiem „+“. Jeśli jednak klient ma niepowiązaną przedpłatę i chce ją powiązać z fakturą, tworzony jest paragon z odwrotnymi znakami, tj. w pierwszym wierszu numer faktury, klient i suma ze znakiem „+“, aw drugim wierszu klient bez numeru faktury i z sumą „-“.
• A separate instruction has been made for receipts and prepayments, w którym opisano, jak zgłaszać różne wpływy, jak dokonać przedpłaty i jak można usunąć przedpłatę. Czytaj więcej →

Finance account for money is taken from the payment type - whether bank, cash account, netting, etc. Finance account for customer debt and prepayment are taken from the customer class or from System settings > Sale settings > Invoice debit, receipt credit; Receript customer prepayment.

Te wiersze paragonów, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłat w księdze sprzedaży i saldo przedpłat klientów w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, którą można później wykorzystać do powiązania faktury zakupu z określonym wierszem przedpłaty.

W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona do bilansu - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z ustawień klasy klienta w wierszu paragonu, albo jeśli w klasie klienta nie określono konta, to z ustawień systemowych Przedpłaty klienta paragonu. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji, niezależnie od tego, czy konto jest wypełnione w wierszu paragonu, czy nie.

Przykład paragonu, w którym od tego samego klienta otrzymano dwie przedpłaty o różnych kwotach i przeznaczeniu (na rysunku pokazano tylko pola istotne dla danego tematu):

New design

W przypadku takiego paragonu tworzona jest transakcja, która wykorzystuje jeden z rachunków bankowych wynikających z metody płatności, ale przedpłata jest księgowana na dwa różne rachunki i na różne obiekty i projekty.

New design

Wiersze paragonu zidentyfikowane za pomocą PreID mogą być powiązane z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury, które otwiera sekcję na fakturze, gdzie można zobaczyć PreID danego klienta z saldem do wykorzystania.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu wybranej kolumny spowoduje próbę dopasowania tej konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty faktury.

PreIDs Wybór ręczny nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano ręcznego wyboru lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybierze niezbędne identyfikatory przy użyciu metody FIFO.

W tym przykładzie wybrano PreID 64, gdzie przy odbiorze użyto konta przedpłaty, które nie zostało określone w żadnej klasie klienta ani w ustawieniach systemu.

Po potwierdzeniu faktura jest tworzona po transakcji:

New design

The prepayment row uses the account, object and project resulting from the receipt row associated with the selected PreID.

If the object was not filled in the receipt row to which the PreID refer to, is used invoice object for corresponding transaction row.

If the system setting Prepayment takes object from Customer/Supplier is something other than No, the object found via PreID is not used.

To reduce the prepayment balance with the receipt, you must select a PreID with a sufficient balance to the receipt row with a negative sum to be paid. Double-click in the PreID field of the corresponding receipt row, after which the PreID placer opens.

In the given example the PreID 64 usable balance is 940 euros, even though a prepayment of 1,000 euros was initially withdrawn. The reason is that when linking the PreID with the sales invoice, 60 euros were spent from the original 1,000 euros and the usable balance is 940 euros.

Program umożliwia import paragonów z banku internetowego. W tym celu na dokumencie paragonu znajduje się przycisk IMPORT SEPA EST.

Aby skorzystać z tej opcji należy utworzyć plik paragonu na stronie banku i zapisać go na komputerze, a następnie utworzyć nowy paragon w programie i nacisnąć przycisk IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić plik zapisany z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z właściwymi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje taka sama procedura jak przy tworzeniu zwykłego paragonu.

Klienci Swedbank mogą importować faktury faktoringowe do Directo. Pliki XML z dwoma różnymi opisami mogą być odzwierciedlone (rezerwy i zaliczki), a po zaimportowaniu wiersze paragonów są tworzone zgodnie z zawartością pliku.

Celem funkcjonalności jest to, aby otrzymana kwota nie musiała być ręcznie wprowadzana przez fakturę w Directo i aby kwota wskazana w polu „Opłata“ mogła zostać zaksięgowana na różnych kontach.

Ustawienia
To import factoring invoices receipts from the bank is necessary to create a new payment mode in Finance settings > Payment modes which Export type is SWED factoring.

It is possible to set an account to the Bank services field to where the Fee sum indicated upon receipt is posted. If the account is left empty in the payment method, the Banking services (transfers etc.) account specified in the System setting is used.

After setting the payment method a button IMPORT SWED factoring appears on the saved receipt, under which you can import the file saved from the bank into the program.

New design

If the advance and reserve receipts service fees (commission fee, interest) are to be posted differently, must be made different payment methods with corresponding accounts in the Banking services fields. The program detects the receipts payments modes automatically.

If it is LIST_ADV_BUYER, then the values ​​for receipt are found in the following fields:
Comment ⇒ PmtNr
Date ⇒ PmtDate
Invoice ⇒ InvNo
Bank sum ⇒ InvAdvCalc
Fee ⇒ InvComm + InvCommVat

If it is LIST_RES_BUYER, then the values ​​for receipt are found in the following fields:
Comment ⇒ PmtNr
Date ⇒ PmtDate
Invoice ⇒ InvNo
Bank sum ⇒ InvResCalc
Fee ⇒ InvInterest

Double click on the invoice number cell, opens the list of invoices. Activate the Multiple record paster (the window does not close) under ”Settings“

Refunds can be made directly to the customer from Directo. Convenient for incorrect receipts, prepayments, deposits. The bank account to which the money is to be transferred is marked either on the credit invoice or customer card or directly on the receipt document.

For successful refund export :

• IBAN (bank account) must be indicated on receipt. Customer card corresponding field is filled in for frequent returns.
• The customer must have a one-row minus sum return in the Bank sum field
• The SEPA export button is generated only from unconfirmed receipts
• Nettings must be made and confirmed on the second receipt.
• If rows with both plus and minus sums are placed on the receipt, the refund to the customer will only look at the minus sums.

New design

• Finance transactions from ledgers in rows - affects receipt, payment and expense due entry lines. Options:
  no - rows with one account are summed to one row in the related finance transaction (if the document rows do not have different objects or projects).
  debt part - money flow is with one transaction row, the receipts/payments of customers/suppliers are in a separate row, as on the receipt/payment document, i.e. there is no rows consolidation on the debt side. Objects and projects are considered.
  asset part too - money flow and customers/suppliers receipts/payments are in a separate rows as on financial transaction.
  like payment file - the flow of money is the aggregate by customer/supplier, and on the ledger side, the invoice is reflected line by line, the invoice number is at each row beginning.

Receipt document

Money flow ja Accounts Receivable are a cumulative total.

The money flow is in the cumulative total and the ledger side is by invoice rows, at the beginning of each row is the number of the sales invoice.

Money flow and Accounts Receivable are on separate rows in transaction, at the beginning of each row is the sales invoice number.

Money flow is cumulative total by customer and the credit side is on separate invoice rows, at the beginning of each row is the sales invoice number.

If the sales invoice is not in the base currency, then there will be an exchange rate difference in receipt. It is necessary to follow the next rules in order for the exchange rate transactions to be correct. The following system settings accounts are used in the examples:

• USD invoice is sent to the buyer, USD is also received.

• Needs to be indicated on Receipt:
  • Receipt date and pay mode
  • The sales invoice is placed on the row
  • Confirm the receipt

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• USD invoice is sent to the customer, received in EUR exactly at the central bank rate on the date of receipt.

• Needs to be indicated on receipt :
  • Receipt date and pay mode
  • The sales invoice is placed on the row
  • EUR is entered or selected to the Bank Cur field.
  • Confirm the receipt
  • Sum is converted into EUR automatically in the Bank sum field, nothing needs to be changed.

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• USD invoice is sent to the customer, received in EUR at the rate agreed with the customer.

Needs to be indicated on receipt: (NB! Given order is important):

• Receipt date and pay mode
• The sales invoice is placed on the row
• Select or write the currency code, in which the receipt is made to the Bank Cur field: EUR
• Enter the sum to be received from bank to the Bank Sum field: 950.00
• Double click on the Rate Service field
• Confirm the receipt

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• USD invoice is sent to the customer, received in SEK exactly at the central bank rate on the date of receipt.

• Needs to be indicated on receipt :
  • Receipt date and pay mode
  • The sales invoice is placed on the row
  • SEK is entered or selected to the Bank Cur field.
  • Confirm the receipt
  • Sum is converted into SEK automatically in the Bank sum field, nothing needs to be changed.
  • Exchange rate differences are calculated automatically in the Financial transaction.

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• USD invoice is sent to the customer, received in SEK at the rate agreed with the customer.

Needs to be indicated on receipt: (NB! Given order is important):

• Receipt date and pay mode
• The sales invoice is placed on the row
• Select or write the currency code, in which the receipt is made to the Bank Cur field: SEK
• Enter the sum to be received from bank to the Bank Sum field: 9850.00
• Double click on the Rate Service field
• Confirm the receipt

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• Needs to be indicated on receipt :
  • Receipt date and pay mode
  • Customer code is entered to the Customer field
  • Select or write the currency code, in which the prepayment was made to the Bank Cur field: for example USD
  • Enter the prepayment sum in currency to the field Bank Sum
  • Confirm the receipt

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation:

• USD invoice is sent to the customer, received also in USD, for example 50%.

• Needs to be indicated on receipt :
  • Receipt date and pay mode
  • The sales invoice is placed on the row
  • Enter the sum to be received from bank to the Bank Sum field (for example 500 USD)
  • Confirm the receipt

Receipt document:
New design

The finance transaction is created after receipt confirmation: