WZÓR DOSKONAŁOŚCI

Paragon to dokument, który rejestruje paragony klienta. Siatki, płatności faktur i przedpłaty można tworzyć za pomocą dokumentu paragonu. Pliki płatności można importować z banku do paragonu. Paragony można wystawiać bezpośrednio i za pośrednictwem zamówienia. Paragon zmniejsza saldo klienta.

1. Z rejestru płatności utwórz nową płatność, naciskając przycisk „F2-Dodaj nową”. Wypełnij wymagane pola. Aby zachować dokument, naciśnij przycisk „Zapisz”. Płatność należy potwierdzić, naciskając „Potwierdź” i „Zapisz” po zweryfikowaniu danych.
2. Potwierdzenie zamówienia. Naciśnij „ Potwierdzenie ” na zamówieniu. Dokument pojawi się w nowym oknie, aby go zapisać, należy nacisnąć przycisk „ Zapisz ” . Dokument należy potwierdzić, naciskając „Potwierdź” i „Zapisz” po sprawdzeniu danych.
3. Paragon można również utworzyć na podstawie raportów: prognozy paragonów i listy faktur.

Nowy projekt

Stary widok

• Paragony w różnych walutach: Receipt of sales invoice in currency
• Dodano opcję Otwórz księgę sprzedaży , która otwiera pusty raport księgi sprzedaży
• Do konta dodano obowiązkowe sprawdzanie wymagań na poziomie obiektu
• Do wierszy dodano kolumnę informacyjną Otrzymano w EUR , która oblicza kwotę otrzymaną w walucie każdego wiersza otrzymania na walutę bazową po kursie obowiązującym w dniu otrzymania.

• Nowy - otwiera nowy pusty dokument płatności. Sprawdza, czy poprzedni dokument ma jakieś niezapisane zmiany
• Zapisz – zapisuje dokument
• Potwierdź – naciśnięcie „Zapisz” po naciśnięciu „Potwierdź” powoduje zatwierdzenie dokumentu
• Kopiuj - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
• Odrzuć – przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, tak samo jak F5.
• Usuń – usuwa dokument
• Otwórz – pozwala na otwarcie dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
• Załączniki - możliwość dodawania załączników
• Mail - wysyła wydruk e-mailem. W przypadku gdy jest zaprojektowanych więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Mail” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
• Drukuj - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie wyboru.
• CashIn - generuje zlecenie Cash In
• Otwórz księgę sprzedaży – otwiera pusty raport księgi sprzedaży

• Kopiuj zaznaczenie - kopiuje wybrane wiersze do bufora kopiowania. Aby wybrać wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, jeśli nie wybrano żadnych wierszy. Skopiowane wiersze można wkleić z menu kontekstowego wiersza (otwiera się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na numerze wiersza) za pomocą „wklej wiersze”.
• Usuń zaznaczenie - usuwa zaznaczone wiersze. Aby zaznaczyć wiersze, naciśnij numer wiersza. Przycisk nie jest aktywny, jeśli nie zaznaczono żadnych wierszy.
• Bulk insert – pozwala wypełniać/umieszczać wiersze na podstawie arkusza kalkulacyjnego (głównie Excel). Kolejność, w jakiej powinny być kolumny, jest wymieniona w HELP pod przyciskiem Bulk insert.
• - te przyciski mają wpływ na wysokość rzędów.
• - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
• - z tego przycisku pola wiersza mogą być zaznaczone i odznaczone. Tylko zaznaczone pola są wyświetlane w dokumencie.

• Status – pokazuje status dokumentu. Możliwe statusy:
  • „ Nowy ” – dokument został utworzony, ale nie zapisany;
  • „ Widok ” – dokument jest niepotwierdzony i otwarty, nie ma niezapisanych zmian;
  • „ Zmieniono ” – istnieją niezapisane zmiany;
  • „ Potwierdzanie ” – rozpoczyna się potwierdzanie dokumentu (poprzez kliknięcie „ Potwierdź ” ), ale przycisk „ Zapisz ” nie został jeszcze naciśnięty. Proces ten można anulować, klikając ponownie „ Potwierdź ” .
  • „ Potwierdzony ” – dokument jest potwierdzony i nie można go zmienić
• Numer - numer dokumentu jest tworzony automatycznie, gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy. W razie potrzeby zakres numerów dokumentu można zmienić, klikając dwukrotnie lub naciskając „ Ctrl „ + „ Enter ” na klawiaturze.
• Data - data otrzymania. Podczas otwierania nowego otrzymania w tym polu zostanie wyświetlona data utworzenia dokumentu. Datę można zmienić, jeśli to konieczne.
• Odniesienie - numer referencyjny może być użyty podczas dodawania faktury do paragonu. Numer referencyjny w nagłówku paragonu zostanie dodany do pola odniesienia transakcji.
• Otrzymane – łączna suma faktur w wierszach przychodów, łączna suma otrzymana w walucie bazowej.
• Suma faktur – suma otrzymanych faktur w walucie bazowej po kursie wymiany z dnia wystawienia faktury.
• Otrzymana waluta - otrzymano do banku w walucie. Jeśli otrzymano w innej walucie, wszystkie kwoty są dodawane.
• Tryb płatności - tryb płatności paragonem, pokazuje jak klient zapłacił fakturę. Podwójne kliknięcie lub „ Ctrl ” + „ Enter ” umożliwia wybór, zmianę lub dodanie nowego trybu płatności. Ustawienia trybu płatności można znaleźć Settings > Finance settings > Payment mode. W trybie płatności z góry należy użyć typu „ Równe ” , aby uniknąć błędów. Typ „ Równe ” sprawdza, czy użycie przedpłaty daje całkowitą sumę 0. Kwoty walut są również obliczane podczas używania.
• Komentarz - pole informacyjne. W przypadku przedpłaty program automatycznie wprowadza do komórki informacje o przedpłacie.
• Obiekt - obiekt używany w kalkulacji księgowej. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Różnica - zysk/strata z tytułu zmian kursów walutowych
• Opłata - pole dotyczące opłat bankowych, pokazuje ile prowizji bankowej zostało naliczone w banku.
• Projekt - kod projektu. Używa się go w przypadku, gdy paragon musi być połączony z określonym projektem. Gdy projekt jest używany na paragonie, ten dokument będzie wyświetlany w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Użytkownik - twórca tego dokumentu

• NIE – numer rzędu
• Faktura – aby pomóc w dodaniu właściwego numeru faktury do paragonu, lista częściowo lub całkowicie nieotrzymanych faktur może zostać otwarta poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”. Numer faktury może zostać również dodany ręcznie.
• Zamówienie - aby ułatwić dodanie prawidłowego numeru zamówienia do paragonu, listę zamówień częściowo lub całkowicie nieotrzymanych można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
• Klient – ​​kod klienta. Można go wybrać z rejestru klientów poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”.
• Nazwa w banku – tutaj zostanie dodana nazwa klienta, jeżeli jest wklejona na dokumencie, pole informacyjne
• Obiekt – obiekt używany w kalkulacji księgowej. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba dodania konkretnego obiektu do sumy pieniędzy. Listę obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
• Projekt – kod projektu. Używa się go w przypadku, gdy paragon musi być połączony z konkretnym projektem. Gdy projekt jest używany na paragonie, ten dokument będzie wyświetlany w raportach projektu. Listę projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”. Używa się go głównie do paragonów z wieloma wierszami, gdy faktury są powiązane z różnymi projektami.
• Waluta bankowa – jeżeli otrzymano pieniądze w danej walucie, listę walut można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
• Kurs R – aktualny kurs wymiany wybranej waluty
• Kwota bankowa – kwota, którą należy otrzymać, jest umieszczana w komórce podczas wprowadzania faktury lub zamówienia. Można ją zmienić, na przykład, jeśli faktura została otrzymana częściowo. Przykład: saldo faktury wynosi 550 EUR, a otrzymano 250 EUR. Wówczas 550 EUR w komórce można zmienić na 250.
• Konto - numer konta dla transakcji przedpłaty.
• PreID - Directo generuje identyfikator lub wartość przedpłaty dla każdego wiersza paragonu z dodatnią kwotą przedpłaty.
• Invoice cur – pokazuje walutę faktury. Nie można jej zmienić. Ta opcja pozostaje w komórce Bank cur.
• Saldo faktury – saldo faktury, nie można zmienić
• Stawka za usługę - rzeczywista stawka odbioru (NOWY DOKUMENT ODBIORU)
• Dobra - dobra suma
• Opłata – komórka zawierająca opłaty bankowe, czyli informację ile wynosi opłata za usługę naliczona w banku.
• Opłata bieżąca - wskaźnik waluty opłaty bankowej
• Kod VAT – można wybrać z listy kodów VAT poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą kombinacji klawiszy „Ctrl” + „Enter”.
• Otrzymano – pokazuje, jaka część nieuregulowanego salda faktury lub jaka część przedpłaty została otrzymana
• Data - do jednego dokumentu paragonu można dodać paragony z kilku różnych dni.
• Całkowita kwota klienta EUR – pokazuje całkowitą sumę klienta. Jeśli jeden klient znajduje się w kilku wierszach, całkowita suma klienta zostanie wyświetlona w pierwszym wierszu.
• Prepaid SN - numer seryjny prepaid
• Opis - pole tekstowe
• Numer rejestracyjny/numer identyfikacyjny – pole wypełnione ręcznie
• Konto bankowe/IBAN - numer rachunku bankowego
• Otrzymano EUR - pole informacyjne. Oblicza otrzymaną sumę w walucie każdego wiersza odbioru na walutę bazową z kursem dnia odbioru.
• Wiersz bankowy - jeśli paragon jest tworzony z wyciągu bankowego, pokazuje, z którym wierszem wyciągu bankowego jest powiązany. Jeśli suma jest dzielona między kilka faktur, podczas tworzenia paragonu z wyciągu, wszystkie te wiersze mają ten sam numer wiersza wyciągu przed sobą. Jeśli konieczna jest zmiana sumy wiersza (na przykład oznaczenie go jako powiązanego z innymi fakturami lub jako przedpłata), wiersz paragonu musi zostać usunięty, a dane umieszczone ponownie. W takim przypadku komórka „Wiersz bankowy” pozostaje pusta. (NA NOWYM DOKUMENCIE PARAGONU).

• USTAWIENIE : System, Personal. Jeśli automatyczne paragony są ustawione z wyciągu bankowego, stosuje się ustawienia systemowe. Jeśli paragony są tworzone ręcznie, stosuje się ustawienia osobiste.
• Nazwisko klienta w komentarzu na paragonie : nazwiska klientów na paragonie należy wpisać w polu komentarza w formie listy rozdzielonej przecinkami.
• Opłata jest odejmowana od pola Otrzymano :
• Pokaż ostrzeżenie klienta : wyświetla ostrzeżenie klienta, jeśli kwota na paragonie różni się od kwoty na fakturze.
• Podgląd załącznika : pokazuje dokumenty .pdf dołączone do paragonu
• Sprawdź numer faktury w wyjaśnieniu : sprawdź numer faktury w wyjaśnieniu na paragonie

• Zwykły paragon - klient płaci niezapłaconą fakturę, faktura opłacona przez klienta jest zaznaczana w wierszu paragonu.
• Przedpłata - jeśli klient zapłacił przedpłatę lub otrzymana kwota jest większa niż kwota na fakturze, wówczas pozostała kwota trafia do przedpłaty klienta. Klient, do którego należy przedpłata, jest umieszczany na paragonie, kwota przedpłaty jest zapisywana w komórce Bank sum. Usuwanie przedpłaty odbywa się w ten sam sposób, tylko kwota jest zapisywana ze znakiem „-”. UWAGA! Numer faktury nie jest oznaczony w przedpłacie.
• Potwierdzenie netto - jeśli chcesz wypłacić pieniądze z konta jako przedpłatę, sporządza się pokwitowanie dwuwierszowe. Pierwszy wiersz zawiera numer faktury, klienta i kwotę ze znakiem „-”, w drugim wierszu jest klient BEZ numeru faktury i kwota ze znakiem „+”. Jeśli jednak klient ma niepowiązaną przedpłatę i chce ją powiązać z fakturą, sporządza się pokwitowanie ze znakami przeciwnymi, tj. w pierwszym wierszu numer faktury, klienta i kwotę ze znakiem „+”, a w drugim wierszu klienta bez numeru faktury i z kwotą „-”.
• Osobna instrukcja została stworzona dla paragonów i przedpłat , która opisuje, jak raportować różne paragony, jak dokonać przedpłaty i jak można usunąć przedpłatę. Przeczytaj więcej → Ettemaksud ja laekumised

Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności - czy to bankowego, kasowego, kompensacyjnego itp. Rachunek finansowy dla długu klienta i przedpłaty pobierany jest z klasy klienta lub z System settings > Sale settings > Invoice debit, receipt credit; Receript customer prepayment.

Te wiersze paragonów, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłaty w księdze sprzedaży i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później wykorzystana do powiązania faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty.

W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona do bilansu - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z ustawień klasy klienta w wierszu paragonu, albo jeśli nie określono konta w klasie klienta, to z ustawień systemowych Receipt customer prepayments. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji, niezależnie od tego, czy konto jest wypełnione w wierszu paragonu, czy nie.

Przykład paragonu, na którym od tego samego klienta otrzymano dwie przedpłaty o różnych kwotach i na różne cele (na obrazku widoczne są tylko pola istotne dla danego tematu):

Nowy projekt

Stary widok

W przypadku takiego pokwitowania tworzona jest transakcja, w której wykorzystuje się jedno z kont bankowych wynikających z wybranej metody płatności, ale zaliczka księgowana jest na dwóch różnych kontach i na różnych obiektach i projektach.

Nowy projekt

Stary widok

Wiersze paragonów zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Prepayment w nagłówku faktury, co otwiera sekcję na fakturze, w której można zobaczyć PreID danego klienta z użytecznym saldem.

Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze.

:!:Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.

W tym przykładzie wybrano PreID 64, w którym przy odbiorze użyto konta przedpłaconego, co nie zostało określone w żadnej klasie klienta ani w ustawieniach systemu.

Po potwierdzeniu wystawienia faktury następuje następująca transakcja:

Nowy projekt

Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza paragonu powiązanego z wybranym PreID.

:!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu paragonu, do którego odnosi się PreID, używany jest obiekt faktury dla odpowiadającego wiersza transakcji.

:!:Jeśli ustawienie systemowe Prepayment takes object from Customer/Supplierma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą PreID nie jest używany.

Aby zmniejszyć saldo przedpłaty z paragonem, musisz wybrać PreID z wystarczającym saldem do wiersza paragonu z ujemną kwotą do zapłaty. Kliknij dwukrotnie w polu PreID odpowiedniego wiersza paragonu, po czym otworzy się pole PreID.

W podanym przykładzie saldo użytkowe PreID 64 wynosi 940 euro, mimo że początkowo pobrano przedpłatę w wysokości 1000 euro. Powodem jest to, że podczas łączenia PreID z fakturą sprzedaży wydano 60 euro z pierwotnych 1000 euro, a saldo użytkowe wynosi 940 euro.

Program pozwala na importowanie paragonów z banku internetowego. W tym celu IMPORT SEPA ESTna dokumencie paragonu znajduje się przycisk.

Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest utworzenie pliku paragonu na stronie banku i zapisanie go na komputerze, a następnie utworzenie nowego paragonu w programie i naciśnięcie przycisku IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić zapisany plik z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z odpowiednimi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje ta sama procedura, co przy tworzeniu normalnego paragonu.

Klienci Swedbank mogą importować faktury faktoringowe i paragony do Directo. Pliki XML z dwoma różnymi opisami mogą być odzwierciedlane (rezerwy i zaliczki), a po zaimportowaniu wiersze paragonów są tworzone zgodnie z zawartością pliku.

Celem tej funkcjonalności jest to, że nie trzeba ręcznie wprowadzać otrzymanej kwoty na fakturze w Directo i że kwotę podaną w polu „ Opłata ” można zaksięgować na różnych kontach.

Ustawienia
Aby zaimportować faktury faktoringowe do banku konieczne jest utworzenie nowego trybu płatności, w Finance settings > Payment modesktórym typem eksportu jest faktoring SWED .

Można ustawić konto w polu Usługi bankowe , gdzie zostanie zaksięgowana kwota opłaty wskazana po otrzymaniu. Jeśli konto pozostanie puste w metodzie płatności, zostanie użyte konto Usługi bankowe (przelewy itp.) określone w ustawieniu System.

Po ustawieniu metody płatności na zapisanym paragonie pojawia się przycisk IMPORT faktoringu SWED , pod którym można zaimportować do programu plik zapisany z banku.

Nowy projekt

Stary widok

Jeśli opłaty za usługi zaliczkowe i rezerwowe (prowizja, odsetki) mają być księgowane inaczej, należy wybrać różne metody płatności z odpowiednimi kontami w polach Usługi bankowe . Program automatycznie wykrywa tryby płatności za paragony.

Jeżeli jest to LIST_ADV_BUYER, to wartości dla paragonu znajdują się w następujących polach:
Komentarz ⇒ PmtNr
Data ⇒ PmtDate
Faktura ⇒ InvNo
Kwota bankowa ⇒ InvAdvCalc
Opłata ⇒ InvComm + InvCommVat

Jeżeli jest to LIST_RES_BUYER, to wartości dla paragonu znajdują się w następujących polach:
Komentarz ⇒ PmtNr
Data ⇒ PmtDate
Faktura ⇒ InvNo
Suma bankowa ⇒ InvResCalc
Opłata ⇒ InvInterest

Kliknij dwukrotnie komórkę z numerem faktury, aby otworzyć listę faktur. Aktywuj Multiple record paster (okno się nie zamknie) w „Settings”

Zwroty mogą być dokonywane bezpośrednio do klienta z Directo. Wygodne w przypadku błędnych paragonów, przedpłat, depozytów. Konto bankowe, na które mają zostać przelane pieniądze, jest oznaczone albo na fakturze kredytowej, albo na karcie klienta, albo bezpośrednio na dokumencie paragonu.

Aby uzyskać zwrot pieniędzy za eksport:

• IBAN (konto bankowe) musi być podane na paragonie. Pole odpowiadające karcie klienta jest wypełniane w przypadku częstych zwrotów.
• Klient musi mieć zwrot jednowierszowy w polu Kwota bankowa
• Przycisk eksportu SEPA jest generowany tylko w przypadku niepotwierdzonych wpływów
• Siatki muszą być wykonane i potwierdzone przy drugim odbiorze.
• Jeżeli na paragonie znajdują się wiersze zawierające zarówno kwoty dodatnie, jak i ujemne, zwrot pieniędzy dla klienta będzie uwzględniał tylko kwoty ujemne.

Nowy projekt

Stary widok

• Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje:
  nie - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów).
  część zadłużenia - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty.
  część aktywów również - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej.
  podobnie jak w pliku płatności - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.

Dokument odbioru

Przepływy pieniężne i należności są sumą skumulowaną.

Przepływ środków pieniężnych jest skumulowany, a strona księgowa jest przedstawiona w wierszach faktur. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Przepływy pieniężne i należności znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Przepływy pieniężne są skumulowane według klienta, a strona kredytowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury sprzedaży.

Jeśli faktura sprzedaży nie jest w walucie bazowej, wówczas na paragonie pojawi się różnica kursowa. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:

• Faktura w USD jest wysyłana do kupującego, a on również otrzymuje fakturę w USD.

• Należy wskazać na paragonie :
  • Data otrzymania i sposób płatności
  • Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
  • Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Faktura w USD wysyłana jest do klienta i otrzymywana w EUR dokładnie po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu jej otrzymania.

• Należy wskazać na paragonie :
  • Data otrzymania i sposób płatności
  • Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
  • W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać walutę EUR .
  • Potwierdź odbiór
  • Kwota zostanie automatycznie przeliczona na EUR w polu Suma banku , nic nie trzeba zmieniać.

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Faktura w USD jest wysyłana do klienta i otrzymywana w EUR po kursie uzgodnionym z klientem.

Należy wskazać na paragonie : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data otrzymania i sposób płatności
• Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać wystawiony paragon w polu Waluta banku : EUR
• Wpisz kwotę, która ma zostać otrzymana z banku na konto w polu Kwota bankowa : 950,00
• Kliknij dwukrotnie pole Oceń usługę
• Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Faktura w USD wysyłana jest do klienta i otrzymywana w SEK dokładnie po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu jej otrzymania.

• Należy wskazać na paragonie :
  • Data otrzymania i sposób płatności
  • Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
  • W polu Waluta bankowa należy wpisać lub wybrać SEK .
  • Potwierdź odbiór
  • Suma w polu „Suma banku” zostanie automatycznie przeliczona na SEK , nic nie trzeba zmieniać.
  • Różnice kursowe są naliczane automatycznie w Transakcji finansowej .

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Klient otrzymuje fakturę w SEK po kursie uzgodnionym z klientem. Faktura w USD jest wysyłana do klienta.

Należy wskazać na paragonie : (UWAGA! Podana kolejność jest ważna) :

• Data otrzymania i sposób płatności
• Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
• Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać wystawiony rachunek w polu Waluta bankowa : SEK
• Wpisz kwotę, która ma zostać otrzymana z banku na konto w polu Kwota bankowa : 9850,00
• Kliknij dwukrotnie pole Oceń usługę
• Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Należy wskazać na paragonie :
  • Data otrzymania i sposób płatności
  • Kod klienta wpisuje się w polu Klient
  • Wybierz lub wpisz kod waluty, w której dokonano przedpłaty w polu Waluta banku, np. USD
  • Wpisz kwotę przedpłaty w walucie do pola Kwota bankowa
  • Potwierdź odbiór

Dokument odbioru:
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru:

• Faktura w USD jest wysyłana do klienta, otrzymana również w USD, np. 50%.

• Należy wskazać na paragonie :
  • Data otrzymania i sposób płatności
  • Faktura sprzedaży umieszczona jest w rzędzie
  • Wprowadź kwotę, która ma zostać otrzymana z banku w polu Kwota bankowa (na przykład 500 USD)
  • Potwierdź odbiór

Dokument odbioru :
Nowy projekt

Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu odbioru: