Raport przeznaczony jest do zastosowania w sprzedaży detalicznej. Umożliwia rejestrowanie przepływ środków pieniężnych (gotówki) oraz ważnych pozycji inwentarzowych na początku i/lub końcu zmiany (dnia).
Za pomocą tego formularza można również rejestrować wydatki gotówkowe realizowane z kasy fiskalnej.

:!:Uwaga:Aby raport działał prawidłowo, niezbędne jest wykorzystanie lokalizacji oraz odpowiednia konfiguracja ustawień systemowych.

Możesz również zapisać ten raport w menu Użytkownika, korzystając z kombinacji klawiszy Alt+A.

Raport składa się z kilku niezależnych sekcji, które można aktywować według potrzeb:

1. Gotówka – umożliwia liczenie środków według nominałów.
2. Inwentarz – obejmuje obowiązkowe pozycje inwentarzowe.
3. Przepływ gotówki – przedstawia wypływy środków z kasy podczas zamykania transakcji.
4. Podsumowanie lokalizacji – pokazuje dzienną sprzedaż według warunków płatności oraz przepływy gotówkowe według typów dokumentów

W tej sekcji tworzona jest tabela, która pozwala na liczenie pieniędzy według nominałów – o ile nominały zostały wcześniej zdefiniowane w ustawieniach systemowych Nominały przy przekazaniu kasy

Uwaga: Nominały nie są zapisywane w bazie danych, a jedynie ułatwiają proces liczenia gotówki.
Jeżeli w ustawieniach systemu nie zdefiniowano nominałów, tabela nie zostanie wyświetlona, a wprowadzić będzie można jedynie łączną kwotę.

Jeżeli ustalono, że określona kwota gotówki powinna zawsze pozostawać w kasie, można ją wprowadzić jako wartość domyślną.
Kwotę tę należy określić osobno dla każdej lokalizacji. W przypadku pozostawienia pola pustego, w raporcie również nie zostanie wyświetlona żadna wartość.

Ścieżka konfiguracji:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje → KWOTA GOTÓWKI PRZECHOWYWANA W POS

W oknie raportu wyświetlane są instrukcje kasjera dotyczące wypłat gotówki.
Informacje te są widoczne dla użytkownika, o ile dla danej metody płatności przypisana jest odpowiednia lokalizacja.

Sposoby dotyczące realizacji wypłat można zdefiniować w Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki

Aby raport działał poprawnie, konieczne jest skonfigurowanie konta różnic gotówkowych – na wypadek, gdyby saldo raportu nie zgadzało się z rzeczywistą ilością gotówki w kasie.

Dla tego celu należy:

1. Utworzyć sposób płatności „Różnica gotówkowa” Ustawienia finansowe → Sposób płatności
2. Przypisać ten sposób w ustawieniach systemowych. Sposób płatności gotówką ”Stały”

Lista artykułów inwentarzowych zostanie uwzględniona w raporcie, jeżeli w karcie lokalizacji wprowadzono listę towarów do inwentaryzacji (oddzielonych przecinkami).

Ścieżka konfiguracji:
Ustawienia → Ustawienia ogólne → Lokalizacje → ARTYKUŁY DO INWENTARYZACJI PRZY ZMIANIE KASY POS (PARAGON)

Podsumowanie lokalizacji zostanie uwzględnione w raporcie, jeśli aktywne jest ustawienie systemowe Podsumowanie lokalizacji z

Dostępne opcje:

• brak – (domyślnie) podsumowanie nie jest wyświetlane,
• początek dnia – raport zawiera podsumowanie obejmujące operacje od początku bieżącego dnia,
• użytkownik – raport prezentuje podsumowanie działań użytkownika od początku jego dnia pracy.

W oknie potwierdzenia kasjera, przed kliknięciem przycisku „POTWIERDŹ”, należy wykonać poniższe czynności — o ile są widoczne w raporcie.

Użytkownik wprowadza kwoty przeliczonych banknotów i monet w odpowiednich polach. Wartości te są automatycznie sumowane w polu Łącznie policzone.

Pola nominałów nie są obowiązkowe — w przypadku ich niewykorzystania całkowitą przeliczoną kwotę gotówki należy wpisać bezpośrednio w polu Łącznie policzone.
Wartość ta zostanie również automatycznie przeniesiona do pola „Gotówka”.

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia (tj. uprawnienia do tworzenia raportów kasowych), w raporcie widoczne będą dodatkowo:

• „Gotówka” – aktualne saldo gotówki znane systemowi,
• „Różnica” – wartość różnicy pomiędzy kwotą przeliczoną a saldem systemowym.

Użytkownik może wprowadzić kwoty planowanych wypłat z kasy w polach wygenerowanych na podstawie instrukcji kasowych, takich jak:

• Z kasy do banku,
• Z kasy do windykacji,
• Z kasy do sejfu itp.

Wprowadzenie tych wartości automatycznie zmniejsza kwotę w polu „Gotówka”.
Pole „Komentarz” służy do wprowadzenia opisu operacji kasowej i zostanie przeniesione do dokumentu utworzonego podczas procesu potwierdzania.

Jeżeli raport zawiera sekcję inwentarzową, wszystkie widoczne w niej pozycje muszą zostać zinwentaryzowane.
Brak wprowadzenia danych spowoduje automatyczne ustawienie ilości danego artykułu na zero.

Po wykonaniu wszystkich czynności można kliknąć przycisk „Potwierdź”.
Na ekranie pojawi się okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie wykonania operacji.

Po zatwierdzeniu:

• raport można wydrukować lub zapisć w formacie PDF,
• wydruk ma standardowy, jednolity układ graficzny.

W wyniku zatwierdzenia raportu:

1. Jeżeli raport zawiera pozycje inwentaryzacyjne – w tle zostaje utworzony dokument inwentaryzacyjny.

1. W tle tworzone są dokumenty przepływów pieniężnych – jeden lub kilka, w zależności od zawartości raportu.
2. Jeżeli wystąpiła różnica gotówkowa, system automatycznie tworzy:
   • osobny ruch dla każdej z różnic,
   • odrębne przepływy zgodnie z kierunkami określonymi w konfiguracji systemu.