Sisujuht

FIXME Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Przyjęcie magazynowe artykułów

Wprowadzenie

Proces przyjęcia magazynowego służy do rejestrowania fizycznego przybycia artykułów do magazynu. Poprawne wprowadzenie dokumentu przyjęcia magazynowego jest kluczowe dla prawidłowego działania gospodarki magazynowej, ewidencji księgowej oraz dalszych etapów obrotu towarowego, w tym wystawienia faktury zakupu.

Dokument przyjęcia magazynowego znajduje się w systemie:

Magazyn → Dokumenty → Przyjęcia magazynowe

1. Tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego

Dokument przyjęcia magazynowego można utworzyć:

W typowym procesie przyjęcia artykułów od dostawcy, po utworzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego tworzona jest faktura zakupu, która bazuje na potwierdzonym dokumencie przyjęcia.

Dokument faktura zakupu można utworzyć:

2. Wypełnianie podstawowych danych

Wymagane pola w nagłówku dokumentu

Wiersze dokumentu przyjęcia

Każdy wiersz powinien zawierać:

Uwaga: Jeśli artykuły zostały dostarczone bez podanych cen (np. tylko z listem przewozowym), nadal można potwierdzić dokument. Ceny można dodać później.

Zatwierdzanie przyjęcia

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij POTWIERDŹ. Od tego momentu artykuły stają się widoczne w magazynie i są gotowe do dalszych operacji, takich jak sprzedaż czy inwentaryzacja.

3. Przyjęcie magazynowe a faktura zakupu

Dokument przyjęcia magazynowego nie generuje jeszcze zobowiązania wobec dostawcy. Zobowiązanie powstaje dopiero po wystawieniu faktury zakupu – dokumentu finansowego, który tworzy się przyciskiem Faktura zakupu w nagłówku.

Dla ułatwienia tworzenia faktury zakupu, warto już na etapie przyjęcia uzupełnić wszystkie dane potrzebne do faktury:

Pola wymagane (w kolorze niebieskim) dla faktury zakupu:


Faktura zakupowa

4. Zapisy księgowe i konta księgowe

Pole Konto w nagłówku przyjęcia jest automatycznie wypełniane i wskazuje konto zawieszone – tymczasowe konto rozrachunkowe. Po wystawieniu faktury zakupu konto to zostaje przeniesione do pozycji faktury i rozliczone.

Przeniesienie danych z dokumentu przyjęcia towaru na fakturę zakupu:

Zapisy księgowe dokumentów przyjęcie i faktura zakupu.

5. Przyjęcie w walucie obcej

Domyślnie przyjęcia są rozliczane w walucie bazowej. Jeśli faktura zakupu jest w innej walucie:

Jeśli w nagłówku dokumentu podano walutę, cena artykułu będzie przeliczona z karty artykułu według kursu wymiany. Jeśli jednak ceny zostały określone w uzgodnionej walucie, pole Waluta zakupu można wypełnić również na karcie artykułu. W związku z tym cena wpisu do zapasów najprawdopodobniej będzie zgodna z ceną widniejącą na koncie dostawcy.

Ceny w wierszach muszą być wprowadzane w walucie określonej w nagłówku dokumentu. Kwota do magazynu jest zapisywana w walucie bazowej, natomiast suma od dostawcy – w walucie nagłówka.


6. Zmiana potwierdzonego przyjęcia magazynowego

Wprowadzenie

Po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego wciąż możliwe są pewne modyfikacje, jednak wymagają one odpowiednich uprawnień użytkownika. Zmiany te dotyczą głównie danych opisowych, informacji związanych z raportowaniem Intrastat, a także – w przypadku posiadania specjalnych uprawnień – modyfikacji cen artykułów. Edycja potwierdzonego przyjęcia wpływa na historię zapasów, wartość zakupu, a nawet na marżę sprzedaży.

6.1 Edycja zatwierdzonego dokumentu przyjęcia magazynowego

Zatwierdzony dokument przyjęcia magazynowego posiada przycisk Zapisz , dzięki czemu po zatwierdzeniu można zmienić kilka pól, zmienić ceny ze specjalnymi uprawnieniami oraz udostępnić koszty.

Można zmienić następujące pola:


Jak dodać uprawienia czytaj tutaj: Uprawienia

6.2 Zmiana cen artykułów po potwierdzeniu dokumentu

Po zatwierdzeniu dokumentu można wprowadzać zmiany cen artykułów w wierszach

:!: Uwaga: Zmiana cen wpływa na:

Aby użytkownik mógł wprowadzać zmiany cen na potwierdzonym dokumencie przyjęcia magazynowego, musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia systemowe.

Po ich uzyskaniu, użytkownik zobaczy w nagłówku dokumentu przycisk: Potwierdź zmianę ceny,
a także pola w nagłówku i w wierszach umożliwiające wprowadzenie nowych cen.
ZAPOZNAJ SIĘ:
Zmiana cen >>
Przypisywanie kosztów transportu >>
Przypisywanie kosztów dodatkowych>>

6.3 Ograniczenia czasowe i techniczne

Zmiany mogą być zatwierdzone tylko wtedy, gdy czas dokumentu znajduje się w dozwolonym okresie księgowym, czyli:

7. Zmiana cen w potwierdzonym przyjęciu magazynowym

FIXME

7.1 Proces zmiany cen

Aby dokonać zmiany ceny w potwierdzonym przyjęciu magazynowym:

  1. Wprowadź nową wartość w polu Nowa cena.
  2. Kliknij Potwierdź zmianę ceny w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

7.2 Uwagi dotyczące zmiany cen

7.3 Przycisk Import danych

Aby skorzystać z funkcji Import danych:

  1. Przygotuj tabelę z taką samą liczbą wierszy jak w dokumencie przyjęcia.
  2. Upewnij się, że wiersze znajdują się w tej samej kolejności.
  3. Skopiuj kolumnę z nowymi cenami i wklej ją do pola zbiorczego wprowadzania.

8. Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym

8.1 Wprowadzenie

Koszty transportu są często bezpośrednio powiązane z dostawą. Mogą być uwzględnione w koszcie własnym artykułów, czyli w cenie nabycia.

8.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów transportu

System umożliwia konfigurację księgowania kosztów transportu. Zalecane jest sprawdzenie lub dostosowanie ustawień:

8.3. Przypisywanie kosztów transportu do niezatwierdzonego przyjęcia

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

8.3.1 Przypisywanie kosztów transportu

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

  1. Wprowadź kwotę w polu Koszt transportu w nagłówku.
  2. Kliknij ZAPISZ.
  3. Koszt zostanie automatycznie rozdzielony na wiersze.

Po zapisaniu:

8.3.2 Koszty transportu w innej walucie

Założenia:

Kroki postępowania:

  1. Sprawdź walutę dokumentu przyjęcia magazynowego: Domyślnie, waluta dokumentu jest również walutą transportu.
  2. Zmień walutę transportu: W polu Waluta transportu wybierz walutę, w której wystawiona jest faktura za transport.
  3. Wprowadź kwotę transportu: W polu Koszt transportu wprowadź kwotę widniejącą na fakturze za transport, w wybranej walucie transportu.
  4. Zapisz dokument: Po zapisaniu dokumentu, system automatycznie przeliczy kwotę transportu na walutę bazową dokumentu (walutę faktury za towary).
  5. Podział kosztów transportu: Przeliczona kwota transportu w walucie bazowej dokumentu zostanie podzielona na poszczególne wiersze (pozycje towarowe) dokumentu przyjęcia.

8.4. Przypisywanie kosztu transportu do potwierdzonego przyjęcia

Koszty transportu można przypisać do dokumentu przyjęcia magazynowego po jego zatwierdzeniu, np. gdy faktura za transport dotrze później. Koszt można dodawać wielokrotnie, np. gdy część kosztu naliczył dostawca, a kolejny transport zrealizowała inna firma.

8.4.1 Przypisywanie kosztów transportu (pierwsze przypisanie)

  1. Wprowadź kwotę: Wprowadź całkowitą kwotę kosztu transportu do pola w nagłówku „Nowy koszt transportu”.
  2. (Opcjonalnie) Wybierz dostawcę transportu: Wypełnij pole „Dostawca transportu”. Umożliwi to kontrolę konta przejściowego związanego z transportem, rozróżniając koszty według dostawców.
  3. Rozdziel koszt: Kliknij przycisk Podziel. System automatycznie podzieli wprowadzony koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia (proporcjonalnie do wartości lub wagi towaru – zależnie od konfiguracji).
  4. Potwierdź zmianę ceny: Kliknij przycisk „Potwierdź zmianę ceny” znajdujący się w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

8.4.2 Wielokrotne przypisywanie kosztów transportu (dodawanie kolejnych kosztów)

Jeżeli do potwierdzonego przyjęcia magazynowego chcesz dodać kolejne koszty transportu (np. z innej faktury):

  1. Sumowanie kosztów (opcja 1): Wprowadź sumę dotychczasowego kosztu transportu (już przypisanego) oraz nowego kosztu do pola „Nowy koszt transportu”.
  2. Dodawanie kosztów (opcja 2): Wprowadź wyłącznie kwotę dodatkowego kosztu transportu, poprzedzoną znakiem plus (+). Np. jeśli dotychczasowy koszt to 100, a nowy to 50, wpisz „100+50”. Następnie naciśnij skrót klawiszowy Alt+E. System automatycznie zsumuje istniejącą wartość.
  3. Rozdziel koszt: Kliknij przycisk „Podziel”. System ponownie podzieli całkowity (zsumowany) koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia.
  4. Potwierdź zmianę ceny: Kliknij przycisk „Potwierdź zmianę ceny”.

8.4.3 Przypisywanie kosztu transportu w innej walucie (po wcześniejszym podziale kosztów)

Ta instrukcja dotyczy sytuacji, gdy:

  1. Zmień walutę transportu: W polu Waluta transportu wybierz walutę, w której wystawiona jest nowa faktura za transport (np. EUR). System automatycznie przeliczy dotychczasowy koszt transportu (już przypisany) na wybraną walutę (EUR).
  2. Dodaj nową kwotę: Dodaj nową kwotę kosztu transportu (w walucie EUR) do przeliczonego (również w EUR) dotychczasowego kosztu transportu.
  3. Wprowadź sumę: Wprowadź sumę (w EUR) do pola Nowy koszt transportu.
  4. Potwierdź zmianę ceny: Kliknij przycisk Potwierdź zmianę ceny. System automatycznie przeliczy całkowity koszt transportu (w EUR) z powrotem na walutę dokumentu przyjęcia (np. USD), a następnie podzieli go na poszczególne wiersze.

Wystawianie faktury zakupu za koszty transportu

W przypadku, gdy do przyjęcia magazynowego doliczone są koszty transportu, system standardowo generuje fakturę zakupu z uwzględnieniem tych kosztów jako osobnych pozycji. Koszty transportu mogą być księgowane na odrębnych kontach, jeśli w ustawieniach systemu zdefiniowano dla nich dedykowane konto.

Sytuacja: Faktura za transport wystawiona przez innego kontrahenta niż dostawca towaru

Jeśli faktura za transport pochodzi od innego kontrahenta niż dostawca towaru, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Faktura za towar: W fakturze zakupu wystawianej do dostawy towaru usuń pozycje związane z transportem. Faktura ta powinna zawierać wyłącznie pozycje odpowiadające wartości towaru.
  2. Faktura za transport: Na podstawie tego samego dokumentu przyjęcia magazynowego utwórz odrębną fakturę zakupu, która będzie obejmować wyłącznie pozycje związane z transportem (tj. te, które zostały usunięte z faktury za towar).
  3. Zmiana dostawcy: W nowo utworzonej fakturze za transport zmień dostawcę na firmę świadczącą usługę transportową.
  4. Uzupełnienie danych: Uzupełnij nagłówek faktury za transport o wszystkie niezbędne informacje z faktury od firmy transportowej (np. numer faktury, datę wystawienia, sposób rozliczenia).

Cel:

Postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją zapewnia prawidłowe rozliczenie kosztów transportu z właściwym dostawcą (firmą transportową), zachowując jednocześnie spójność i kompletność księgowania przyjęcia magazynowego w systemie.

9. Przypisywanie kosztów dodatkowych do przyjęcia magazynowego

9.1 Wprowadzenie

Koszty dodatkowe to wszelkie dodatkowe wydatki poniesione w związku z nabyciem towarów, mające wpływ na ich koszt jednostkowy czyli cena nabycia. Mogą to być opłaty celne, koszty przepakowania, znakowania, ubezpieczenia, kontroli jakości, ale również potencjalne obniżenia ceny zakupu, np. z tytułu reklamacji, rabatów lub odszkodowań od dostawcy.

9.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów dodatkowych

Konto dodatkowych kosztów - To konto służy do przechowywania dodatkowych kosztów przed wystawieniem faktury zakupu. Jeśli faktura zakupu nie zostanie wystawiona, wydatki te zostaną zapisane jako pozycja przychodów. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w każdym przypadku—w przeciwnym razie dokument przyjęcia magazynowego nie zostanie potwierdzony, jeśli jest powiązany z dodatkowym kosztem.

Dodatkowy koszt uwzględniany jest na fakturze zakupu - Jeśli faktura zakupu zwykle obejmuje dodatkowe koszty, można je uwzględnić jako osobny wiersz podczas tworzenia faktury z przyjęcia magazynowego. W takim przypadku koszt ten zostanie przeniesiony do faktury zakupu jako oddzielny wiersz, którą można w razie potrzeby łatwo usunąć. Gdy faktura zakupu dotyczy dodatkowych wydatków związanych z przychodem, odpowiedni wiersz będzie już widoczny na fakturze zakupu.

:?: Dodatkowy koszt jest zawsze dzielony przez kwotę.

9.3 Przypisywanie kosztów dodatkowych do niezatwierdzonego/potwierdzonego przyjęcia

Proces przypisywania kosztów dodatkowych (zarówno do dokumentów zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych) jest podobny do przypisywania kosztów transportu. Szczegółowe instrukcje dotyczące tej procedury znajdują się:

Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym

Przy czym zamiast terminu „Koszty transportu” należy każdorazowo odnieść się do Kosztów dodatkowych.

  1. Dokument niezatwierdzony: Koszty dodatkowe wprowadza się bezpośrednio w polu „Koszt dodatkowy” w wierszu dokumentu.
  2. Dokument zatwierdzony: Koszty dodatkowe dodaje się za pomocą pola „Nowy koszt dodatkowy” w nagłówku dokumentu. Umożliwia to również przypisanie innego konta księgowego, wskazanie dostawcy danego kosztu oraz dodanie komentarza opisującego dany koszt.

9.3.1 Przypisywanie wielu różnych kosztów dodatkowych

Ze względu na różnorodność kosztów dodatkowych, kont księgowych i dostawców, zalecamy następujące postępowanie:

  1. Potwierdzenie przyjęcia: Najpierw zatwierdź dokument przyjęcia magazynowego, aby zarejestrować przyjęcie towarów.
  2. Przypisywanie kosztów: Następnie, po zatwierdzeniu przyjęcia, przystąp do przypisywania poszczególnych kosztów dodatkowych. Każdy koszt charakteryzujący się innym kontem księgowym, dostawcą lub istotnym komentarzem, powinien być wprowadzony jako oddzielna transakcja za pomocą pola „Nowy koszt dodatkowy”. Takie podejście zapewni klarowność i pełną identyfikowalność przypisywanych kosztów.

9.4 Stałe koszty dodatkowe w przyjęciu magazynowym

System umożliwia przypisanie stałych kosztów dodatkowych do konkretnego towaru lub grupy towarów. Te koszty będą automatycznie doliczane do dokumentu przyjęcia w momencie dodawania danego towaru. Rodzaj kosztu (procentowy lub kwotowy) jest definiowany w ustawieniach systemu. Dodatkowy koszt artykułu stanowi procent

W momencie dodawania do dokumentu przyjęcia artykułu (lub artykułu należącego do danej grupy), do którego przypisano stały koszt dodatkowy, koszt ten zostanie automatycznie doliczony.

* Koszty procentowe: Jeśli koszt dodatkowy jest zdefiniowany jako procent, jego wartość procentowa zostanie wyświetlona w polu % dodatkowych kosztów w wierszu dokumentu. Na podstawie tej wartości obliczana jest kwota kosztu dodatkowego, która zostanie umieszczona w polu Koszt dodatkowy.

* Koszty kwotowe: Jeśli koszt dodatkowy jest zdefiniowany jako kwota, kwota ta zostanie automatycznie umieszczona w polu Koszt dodatkowy w wierszu dokumentu.

Możliwość edycji:

Zarówno wartość procentową w polu % dodatkowych kosztów jak i kwotę w polu Koszt dodatkowy można modyfikować lub usunąć bezpośrednio w wierszu dokumentu, o ile użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

???? Dodawanie kosztów przez nagłówek dokumentu:

Oprócz przypisywania stałych kosztów do artykułów i grup artykułów, istnieje również możliwość dodawania dodatkowych kosztów _dla całego dokumentu przyjęcia_ (czyli kosztów niezwiązanych bezpośrednio z konkretnymi artykułami) poprzez nagłówek dokumentu. Koszty te są wprowadzane w polu „Nowy koszt dodatkowy”. FIXME

Opcje konfiguracji i kontroli procesu przyjęcia magazynowego

Porównania cen w dokumencie przyjęcia magazynowego

FIXME

W dokumencie przyjęcia magazynu można wyświetlać porównania cen i określić w ustawieniach, do czego mają być porównywane ceny zapisane w dokumencie.

Sprawdź cenę zakupu podczas przyjęcia magazynowego - należy określić, czy ma zostać przeprowadzone sprawdzenie oraz na jakiej podstawie:

Cena zakupu w dokumencie przyjęcia magazynowego jest porównywana z:

Na przykład, jeśli wybrano opcję wyświetlania tylko różnic oraz ostatnich przyjęć magazynowych, to po zapisaniu dokumentu przyjęcia magazynowego wiersze z różnicami zostaną umieszczone pod wierszami dokumentu. Pozostaną widoczne nawet po zatwierdzeniu dokumentu.

Projekt dotyczący przyjęcia magazynowego

Projekt znajduje się w nagłówku oraz w wierszach przyjęcia magazynowego. Jeśli do przyjęcia magazynowego przypisano projekt, artykuły zostaną utworzone w ramach tego projektu, co umożliwia prowadzenie rachunkowości na jego podstawie projektów.

Jeżeli wszystkie artykuły przyjmowane do magazynu muszą mieć przypisany identyfikator projektu, można to uczynić obowiązkowym przez ustawienie: Przyjęcie magazynowe musi zawierać projekt

Jeśli ze względu na projekt przyjęcie magazynowe musi być księgowane na inne konto (kredyt do wprowadzenia), to po przypisaniu nagłówka dochodu z artykułów do projektu, odpowiednie konto z karty projektu zostanie automatycznie dodane do nagłówka dochodu z artykułów.

FIXME

Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu

Podczas tworzenia przyjęcia magazynowego na podstawie zamówienia zakupu, system może weryfikować zgodność danych, aby zapewnić poprawność i zapobiec nieprawidłowościom. Poniżej opisano dostępne mechanizmy kontroli.

Weryfikacja zgodności cen artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Jeśli to ustawienie jest włączone, system sprawdza, czy ceny artykułów na dokumencie przyjęcia magazynowego są identyczne z cenami ustalonymi w zamówieniu zakupu. W przypadku rozbieżności cenowych, zatwierdzenie przyjęcia magazynowego zostanie zablokowane do momentu wyjaśnienia i skorygowania różnic. Zapewnia to, że płatności będą zgodne z uzgodnionymi warunkami zamówienia.

Weryfikacja zgodności kwot między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System kontroluje łączną wartość przyjętych artykułów w stosunku do wartości zamówienia zakupu. Możliwe jest realizowanie zamówienia zakupu wieloma partiami (wieloma przyjęciami magazynowymi), ale suma wartości tych przyjęć nie może przekroczyć wartości zamówienia. Próba zatwierdzenia przyjęcia przekraczającego wartość zamówienia spowoduje jego zablokowanie.

Weryfikacja zgodności pozycji artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System może weryfikować, czy wszystkie pozycje z zamówienia zakupu są obecne a przyjęciu magazynowym lub czy nie ma pozycji, których nie było w zamówieniu zakupu.

Weryfikacja zgodności ilości artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Określa, czy system zezwala na przyjęcie ilości artykułów większej niż zamówiona.

System aktualizuje ilość w zamówieniu na podstawie faktycznego przyjęcia

Jeśli możliwe jest przyjęcie większej ilości towaru niż zamówiono i takie sytuacje są prawdopodobne, zaleca się włączenie ustawienia, które automatycznie aktualizuje ilość w zamówieniu zakupu. Zapobiega to powstawaniu ujemnych wartości niezrealizowanych ilości w zamówieniu, które błędnie sugerują konieczność dodatkowego zakupu. Alternatywnie, po pełnym zrealizowaniu zamówienia, można je zamknąć.

System dopuszcza wiele niepotwierdzonych przyjęć magazynowych z zamówienia zakupu

Kontroluje wyświetlanie ostrzeżeń podczas tworzenia kolejnych przyjęć magazynowych dla tego samego zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone.
Opcje:

Uwzględniaj artykuły z niepotwierdzonych przyjęć magazynowych

System uwzględnia ilości artykułów, które już znajdują się na niepotwierdzonych przyjęciach magazynowych, przy dodawaniu pozycji z zamówienia do nowego przyjęcia. Zapobiega podwójnemu liczeniu dostaw, jeśli artykuły docierają partiami i są rejestrowane w kilku dokumentach przed zatwierdzeniem. Umożliwia dokładne śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Wyświetlanie brakujących ilości (w porównaniu z zamówieniem zakupu)

FIXME Mimo że przyjęcie magazynowe zawiera informacje o ilościach otrzymanych towarów, możliwe jest również sprawdzenie brakujących dostaw po zatwierdzeniu dokumentu.

Częściowo zrealizowane zamówienia zakupu

Potwierdzone przyjęcie magazynowe powinno odpowiadać zamówieniu zakupu.

Jeżeli zamówienie zakupu obejmuje wiele dostaw, brakująca ilość przy kolejnych przyjęciach będzie odpowiadała wartości, która nie została jeszcze dostarczona.

Jeżeli dokument przyjęcia magazynowego wskazuje 0 brakujących ilości, oznacza to, że cały zamówiony towar został dostarczony i przyjęty do magazynu.

Potwierdzone przyjęcie zapasów odpowiadające zamówieniu zakupu:

Jeżeli na podstawie jednego zamówienia zakupu dokonywane są różne przyjęcia towarów, nieotrzymana ilość dla każdego kolejnego przyjęcia będzie ilością, która nie została jeszcze otrzymana. Jeżeli ilość niedostarczona na dokumencie magazynowym wynosi 0, oznacza to, że cała ilość zamówiona w zamówieniu została dostarczona i otrzymana.

FIXME

Zmiana półek z dokumentem przyjęcia magazynowego

Wiersze przyjęcia magazynowego zawierają pole Półka, które określa lokalizację w magazynie.

To samo pole jest w kartotece artykułu w podstawowej informacji.

Na karcie „Poziomy min./maks. kart artykułów” można zdefiniować półkę dla każdego magazynu.

Zmiana pozycji półki danego artykułu jest możliwa na podstawie dokumentu przyjęcia magazynowego. Ustawienia systemowe umożliwiają określenie, czy dokument przyjęcia magazynowego nadpisuje kod półki artykułu (lub zapisany na karcie artykułu) lub modyfikuje go w inny sposób.

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę w karcie artykułu

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę artykułu Znaczenie opcji:

Uwagi:

:?: Nie ma osobnego rejestru dla półek – jest to pole tekstowe.

:?: System ma charakter informacyjny i nie prowadzi ewidencji ilościowej konkretnej lokalizacji magazynowej.

Przenoszenie zapasów z jednego kodu artykułu do innego

Jeśli przez pomyłkę przyjęto towar z błędnym kodem artykułu lub utworzono nieprawidłowy kod, należy skorygować stan magazynowy. Najprostszym sposobem jest wykonanie korekty za pomocą dokumentu przyjęcia magazynowego, który jednocześnie „usuwa” zapas z błędnego kodu i „dodaje” go do właściwego.

Kolejność działań:

  1. Utwórz nowe przyjęcie magazynowe
    Przejdź do: Magazyn → Dokumenty → Przyjęcia magazynowe i utwórz nowy dokument.Wybierz dostawcę, od którego towar powinien być przyjęty.Wybierz magazyn, do którego przypisany jest zapas.
  2. Skonfiguruj termin płatności
    Ustaw typ terminu płatności jako Równy, aby system nie weryfikował zgodności artykułu z dostawcą.
  3. Dodaj artykuł z ujemną ilością
    • Wprowadź artykuł z nieprawidłowym kodem.
    • W polu Ilość wpisz wartość ujemną (np. -10).
  4. Podziel identyfikatory
    Kliknij przycisk Podziel ID, aby system rozdzielił wiersze według identyfikatorów magazynowych i przypisał odpowiednie ceny.
  5. Dodaj właściwy artykuł
    • W kolejnym wierszu dodaj artykuł z właściwym kodem.
    • Wprowadź dodatnią ilość (np. 10).
    • Upewnij się, że cena jednostkowa została poprawnie przypisana.
  6. Potwierdź przyjęcie magazynowe
    Kliknij POTWIERDŹ, aby zaktualizować stany magazynowe.

Zmiany cen sprzedaży poprzez dokument Przyjęcia magazynowego

System ERP umożliwia automatyczne aktualizowanie cen sprzedaży artykułów na podstawie danych z dokumentu przyjęcia magazynowego. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno cen standardowych, jak i wariantowych, w zależności od konfiguracji systemu i zastosowanych cenników.

Ceny sprzedaży w wierszach przyjęcia mogą być pobierane z:

  1. Cennika (priorytetowo) – jeśli w nagłówku dokumentu lub ustawieniach użytkownika/lokalizacji przypisano cennik. Cennik może zawierać formułę, np. cena zakupu + marża X.
  2. Karty artykułu – jeśli nie używasz cenników, system pobiera domyślną cenę sprzedaży z karty artykułu.

ℹ️ Możesz skonfigurować system tak, aby mimo istnienia cennika, domyślnie wyświetlał ceny z karty artykułu – ułatwia to ich szybki podgląd i ewentualną korektę.

W ustawieniach systemowych możesz określić, czy i jak dokument przyjęcia magazynowego wpływa na ceny sprzedaży:
Przyjęcie magazynowe zmienia cenę sprzedaży Opcje i działanie:

Opcja Opis działania
Nie Ceny są wyświetlane, ale nie można ich zmienić. Po otwarciu dokumentu system zawsze ładuje aktualne ceny z karty artykułu lub formuły.
Cena artykułu Po zatwierdzeniu dokumentu ceny sprzedaży są aktualizowane na karcie artykułu. Dotyczy to zarówno cen z formuły, jak i ręcznie wprowadzonych. ⚠️ Uwaga: Jeśli ten sam artykuł występuje w kilku wierszach z różnymi wariantami, należy zaktualizować cenę we wszystkich wierszach.
Cena rodzaju artykułu Zmienia ceny wariantowe (dla pozycji z wariantami) lub standardowe (dla pozycji bez wariantów).

System może wyświetlać marżę lub narzut w dokumencie przyjęcia:. Przyjęcie magazynowe zawiera marżę %

Jeśli opcja Przyjęcie magazynowe zawiera marżę % jest aktywna (wybór - tak), w dokumencie widoczny będzie procent pokrycia. W przeciwnym razie marża nie będzie wyświetlana. FIXME

Zmiana ceny zakupu w karcie artykułu na podstawie przyjęcia magazynowego

Dokument przyjęcia magazynowego może wpływać na pola cenowe w karcie artykułu, takie jak Średnia cena zakupu, Ostatnia cena zakupu oraz – opcjonalnie – Cena zakupu. Zmiany te zależą od konfiguracji systemu i ustawień na karcie artykułu.

⚠️ Uwaga: Otwarcie zatwierdzonego dokumentu nie cofa zmian w karcie artykułu.

Na karcie artykułu znajduje się pole Cena zakupu z przyjęcia, które określa, czy i jak dokument przyjęcia wpływa na pole Cena zakupu:

Opcja Działanie
Nie Cena zakupu nie jest aktualizowana. Zalecane, jeśli z dostawcą uzgodniono stałe ceny.
Z przyjęcia Cena zakupu jest aktualizowana na podstawie ostatniego przyjęcia magazynowego.
Z ostatniej ceny Cena zakupu jest aktualizowana na podstawie pola „Ostatnia cena zakupu”.


ℹ️ Ustawienia domyślne można nadpisać indywidualnie na karcie artykułu, jeśli wymagają one innego traktowania niż ogólna konfiguracja systemu.

Rekomendacje

Seerianumbriga artiklid laosissetulekul

Kui artikkel on seerianumbri jälgimisega, siis tuleb see artikkel lattu sisse võtta iga tükk oma seerianumbriga ehk ühegi seerianumbri kogus ei saa olla suurem kui 1.

Süsteemiseadistus: Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali teeb seda, et kui sissetuleku real on seeriajälgimisega artiklil kogus suurem kui 1, siis jagab read salvestamisel automaatselt laiali.


Näide: Seerianumbriga artikkel kogusega 10 asetatud laosissetulekule:

Näide: Peale laosissetuleku salvestamist on artikkel 10-l real:

Punane hüüumärk Seerianr väljal tähistab, et artikkel vajab seerianumbrit ja dokumenti ei saa enne kinnitada kui on väli on täidetud.

Artiklikaardile on võimalik seadistada, et seerianumber sissetuleku kinnitamisel automaatselt tekiks kindla reegli järgi. Selleks on artiklikaardil väli Auto SN

Näide: Laoseissetulek peale kinnitamist. Seerianumbrid lisati automaatselt:



Parim enne

Säilivusajaga artiklitel kasutatakse Parim enne kuupäeva juhul, kui seda on vaja laoseisus jälgida. Sellised artiklid omavad ka seeria- või partii numbrit, ilma selleta Parim ennet kasutada ei saa. Enamasti on Parim enne jälgimine partiijälgimisega artiklitel. Nt toiduained, kosmeetikatooted jne. Artiklikaardil on valitud väljale Seeria nr sisuks kas 'Seerianumber' või 'Partii/mudeli kood':

Juhul kui seeria- või partiinumbri jälgimisega artiklil on vajalik ka Parim enne, siis sel juhul tuleks artiklikaardil täita linnukesega väli Parim enne, sest sellisel juhul ei saa Laosissetulekut kinnitada enne kui Parim enne väli on täidetud dokumendi real.

Kasulik nipp!
Väga sageli on nii, et seeria/partiinumber ise ei oma erilist tähtsust, kood on keeruline ja seda on tüütu sisestada, aga kuna Parim ennet ilma seeria/partiinumbrita kasutada ei saa, siis kasutatakse seeria/partiinumbrina samuti Parim enne kuupäeva ehk Laosissetulekul sisestatakse kahele väljale täpselt sama sisu.

Selleks, et pääseda ühe sisestusega täida artiklikaardil väli Auto SN järgmiselt: {bb}{dd}.{mm}.{yy}
Seejärel täida Laosissetuleku real vaid Parim enne ja dokumendi kinnitamisel täidetakse ja luuakse automaatselt ka seeria/partiinumber.

UDI kasutamine

Seadme kordumatu identifitseerimistunnus (UDI) on meditsiiniseadme kordumatu numbriline või tähtnumbriline kood. See võimaldab konkreetsete turul olevate seadmete selget ja ühest identifitseerimist ning hõlbustab nende jälgitavust. Kordumatu identifitseerimistunnus sisaldab järgmist:

UDI välja toob laosissetuleku dokumendile nähtavale süsteemiseadistus 'Laosissetulek kasutab UDI':

UDI väli on read-only tüüpi. Selle täitmiseks on kaks varianti, mõlemad toimivad eeldusega, et artiklil on ribakoodi väli täidetud:

Selle järgi täituvad artikkel, seerianumber, parim enne, UDI kood.

☝ parimenne on AAKKPP formaadis

Artikli ajaloo aruandes on päise filter UDI ning UDI kuvatakse tabeli lõppu parim enne järele juhul, kui Laoid info linnuke on peal.



Kreeditsissetulek

Kreeditsissetulekut kasutatakse kauba hankijale tagastamiseks (nt praagi puhul), mille tulemusel toote laoseis väheneb. Tooteid saab tagasi saata samale hankijale temalt sisse ostetud hinnaga.

Artikli tagastamiseks tuleb sissetulekule lisada õige hankija, miinusmärgiga kogus ning märkida linnuke „ID-d laiali“. Pärast salvestamist lisatakse artiklile hankijale vastav lao ID ning ostuhind. See moodus on hea viis kreeditsissetuleku loomiseks mitme eri sissetulekuga lattu tulnud artiklite jaoks.

Kõige lihtsam on aga algatada kreeditsissetulekut esialgselt sissetulekult. Tagastatavad artiklid saab valida klikates rea numbrile (muutuvad punaseks) ning kreeditsissetuleku loomiseks tuleb vajutada nuppu „Krediteeri“.

Avanenud dokument on eeltäidetud andmetega ning artiklitel on küljes õiged lao ID-d. Nüüd saab vajadusel ka koguseid korrigeerida ning sissetuleku kinnitamisel muutub antud artiklite laoseis väiksemaks. Kinnitatud kreeditsissetulekult saab „O-arve” nupu abil mugavalt luua ka kreeditostuarve.

Miks kreeditsissetulek ei kinnitu?

Veateade: Real 1 oleva artikli laoseis on väiksem, kui tahetud - 1.00 vs 0.00

Teade viitab mõnele nendest olukordadest:

Veateade: Real 1 oleva artikli keskmine hind on teine võrreldes kogu nullitava laoseisuga - 9.00 vs 5.8

Artikkel on võimalik hankijale tagastada ainult laos oleva ostuhinnaga. See tähendab, et ID-de laiali jagamisel asetuvat lao ID küljes olevat ostuhinda ei saa ise muuta. Kui artikkel on laos koos transpordi- ja/või lisakuludega, krediteeritakse artiklit koos nendega, sest laoseisu ei saa üles jääda ilma artiklita summat. Kreeditsissetuleku ja kreeditostuarve summades jääb antud olukorras vahe, selle kajastamise osas tuleb raamatupidajaga nõu pidada.



Laosissetuleku dokumendi nupud ja väljad

Laosissetuleku nupud


Laosissetuleku päise väljad

Esimene lehekülg



Druga strona - Pola dodatkowe


Strona trzecia - Procedura

Więcej o zabiegu przeczytasz SIIT .


Pola wiersza przyjęcia towaru


Pierwsza strona


Druga strona


Trzecia strona


Strona czwarta



Dokładne dostrojenie odbioru zapasów