Kierunki przepływu gotówki

Ustawienie Kierunki Przepływu Gotówki służy do definiowania szablonów ułatwiających rejestrowanie przepływów pieniężnych między różnymi kasami, kontami bankowymi i innymi źródłami środków w systemie. Te szablony usprawniają proces rejestracji przepływów gotówki, ponieważ wstępnie definiują konta i opisy używane w transakcjach. Dostępne opcje „Kierunków Przepływu Gotówki“ są powiązane z zdefiniowanymi Sposobami Płatności.

Kierunki Przepływu Gotówki można ustawić w ścieżce: Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki

Ten szablon służy do ewidencji przemieszczania gotówki pomiędzy różnymi kasami w ramach firmy — np. z kasy głównej do kasy oddziałowej.

• Z sposobu płatności - Wskazuje kasę lub źródło, z którego pieniądze są wypłacane – np. kasa główna.
• Do sposobu płatności - Określa miejsce docelowe wpłaty – np. kasa pomocnicza.
• Nazwa - Nazwa lub opis szablonu, widoczny na liście wyboru podczas rejestrowania transakcji.
• Ukryty przy zmianie kasy POS (paragon) - Po zaznaczeniu tej opcji szablon nie będzie dostępny przy rozliczaniu zmiany w systemie POS. Przydatne w celu ograniczenia dostępu operatorów kasowych.

Ten szablon wykorzystywany jest przy wypłatach gotówki z kasy, np. w celu:

• zapłaty faktury,
• przekazania środków do banku,
• wypłaty zaliczki pracownikowi.

• Z sposobu płatności - Źródło środków – najczęściej kasa, z której wypłacana jest gotówka.
• Tryb korekcyjny - Konto docelowe transakcji. Może to być np. konto dostawcy (w przypadku zapłaty faktury) lub konto bankowe (jeśli środki przekazywane są do banku).
• Nazwa - Opis szablonu ułatwiający wybór odpowiedniego schematu podczas tworzenia dokumentu.

Ten typ szablonu służy do rejestrowania wpłat gotówki do kasy, np. z tytułu:

• zapłaty faktury przez klienta,
• wypłaty gotówki z banku,
• zwrotu środków przez pracownika.

• Tryb korekcyjny - Konto księgowe, z którego pochodzą środki, np. konto klienta (dla wpłaty za fakturę sprzedaży) lub konto bankowe (dla wypłaty z banku).
• Do sposobu płatności - Miejsce docelowe – czyli kasa, do której wpływa gotówka.
• Nazwa - Nazwa lub opis szablonu, ułatwiający jego rozpoznanie w systemie.