Biała Lista w Directo

System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych.

Ogólny ⇒ Dokumenty ⇒ Dostawcy ⇒ F2-Nowy

W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:

• Kraj
• NIP
• Typ

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2-Nowy

W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:

• Data (Jeśli data w wierszach jest nieuzupełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
• Dostawca
• Konto bankowe
• Suma w banku

• Sposób płatności (w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest przelew bankowy

Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:

1. Wiersze, gdzie pole Faktura zakupowa jest wypełnione, a pole Suma faktury w PLN (zaokrąglone do 2) = >15 000 PLN.
2. Wiersze, gdzie pole Faktura zakupowa jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data. (Jeśli data w wierszach jest niewypełniona, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy Suma banku * kolumna Kurs waluty. Otrzymana wartość (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.

Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu! Wiersze z fakturami są weryfikowane oddzielnie, natomiast przedpłaty, jeżeli występują w oddzielnych wierszach, są weryfikowane jako jedna suma.

Warunki dla weryfikacji:

1. W kartotece dostawcy pole KRAJ - wartość PL
2. W kartotece dostawcy pole TYP - wartość FIRMA
3. W kartotece dostawcy pole NIP
4. W nagłówku dokument płatności pole Sposób płatności - typ: przelew bankowy
5. Wiersz dokumentu płatności kolumna Konto bankowe/IBAN

Możliwe błędy systemu - dokument nie potwierdza się:

• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, NIP nie ma 10 znaków - Błąd NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, w wierszach dokumentu płatności pole Konto bankowe/IBAN nie ma 26 znaków - Błąd Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = PL, Typ niewypełniony - Błąd Typ dostawcy jest niewypełniony
• Czy w kartotece dostawcy pole Kraj = puste - Błąd Kraj dostawcy jest niewypełniony< przykład błędu

Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 26 znaków) następuje weryfikacja konta bankowego z Wykazem Podatników VAT.

Rezultat jest widoczny w kolumnie Biała lista - zweryfikowano - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.

Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg Dostawca, Konto bankowe i data (data dokumentu lub wiersza dokumentu). Następnie jest wywoływana API połączenie.

• Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest TAK, wartość kolumny Biała lista - zweryfikowano=TAK, dokument potwierdzony
• Jeśli po zapytaniu API tag accountAssigned odpowiedź jest NIE, wartość kolumny Biała lista - zweryfikowano=NIE, dokument nie potwierdzony W historii zapisuje się błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
• Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny Biała lista - zweryfikowano=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. W historii zapisuje się błąd.
• Jeśli nie udaje się połączyć się z API - Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony

800355

Filtry

Dane raportu