Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2024/01/24 17:36]
dagne [Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā]
+++ lv:support [2024/04/18 10:52] (patlaban)
dagne [PVN proporcijas]
@@ Rinda 85: / Rinda 85: @@
 ====Atskaites ātrais taustiņš====
 Atskaites poga = Shift + ENTER
+-----
+====Kā atrast redzēt XML failu kādam dokumentam====
+Ctrl+Shift+i \\
+ELEMENT! \\
+Invoice - var redzēt XML
 -----
 ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL====
@@ Rinda 146: / Rinda 151: @@
 CTL + \\
 StrongPoint +
+------
+====Atskaite 2 darbs priekš CSP====
+algas. Directo nav pieejama atskaite Pārskats par darbu (2-darbs).
 ------
 ====Datubāzes====
@@ Rinda 165: / Rinda 173: @@
 GrantThornton - rimess_latvia_lv \\
-MarkIT db - herm_lv
+MarkIT db - herm_lv \\
+Merko grupas Directo sistēmās- Merks , Merks Mājas, Merko Būve, Merko Management Latvia \\
+db merks_lv\\
+db merks_investicijas_lv\\
+db merko_buve_lv\\
+db sk_viesturdarzs_lv\\
 -----
 ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis====
@@ Rinda 417: / Rinda 431: @@
 ====PVN deklarācija neatšifrējas, parādās zem X====
 Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai  atšifrētos klients/piegādātājs. Citadi neatšifrējas un parādās zem X. \\
-PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās.
+PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. \\
+Zem T - darījumi zem 150, eur. \\
+Vai TRANSAKCIJAS, ja ir Transporta parametros noteikti konti.
+------
+====PVN dekl TRANSPORTA parametri TRansakcija====
+{{ :lv:pvn_transp_2.png?direct |}}
 ------
 ====PVN deklarācija====
@@ Rinda 822: / Rinda 843: @@
-====Profikss nevar apstiprināt rēķinu====
+====Profikss Clean nevar apstiprināt rēķinu====
 Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro.
@@ Rinda 835: / Rinda 856: @@
 Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, rindu pēdējā bumbiņā redzēsi cik IR/Nav piegādāts.. ar God mode šos laukus var labot :)
 Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, tad varēsi apstiprināt rēķinu. Tad, atkal ej uz Kl.pasūtījumu un labo tos ciparus.
-----
+-----
+====Profiks Clean noapaļošana rēķinos====
+Jāpamaina uzstadījums - EKA rēķina artikula cenas noapaļošana no 2 uz 4 zīmēm.
+-----
 ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu====
 {{ :lv:charr.png?direct |}}
@@ Rinda 853: / Rinda 877: @@
 Skat.piemēru bildēs.
 {{ :lv:pvn_proporcija.png?direct |}}
+------
+====PVN proporcijas piemērošana avansiem====
+Mēs avansa maksājumiem proporciju funkciju nenodrošinām, PVN proporcija darbojas tikai uz dokumentiem, jeb ienākošajos rēķinos.\\
+Mēs iesakām izejošajiem avansa maksājumiem PVN kodu vispār nepiemērot, bet tikai ien.rēķinos. Var darīt kā vēlas, nav noteikts likumos. Vienkāršāk, ja izejošajos maksājumos PVN nepiemēro.\\
+Ja izmantojat tomēr avansiem PVN kodu, pievērsiet uzmanību, kā tas atspoguļosies PVN deklarācijā.
+-------
 ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā====
 //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā.
@@ Rinda 1187: / Rinda 1220: @@
 http://wiki.directo.ee/lv/veebilehitseja_seadistused#compatibility_view
 --------
+====Salīdzināšanas aktos izvadīt citas summas, piem.Garantijas ieturējumi====
+Salīdzināšanas aktos varam izvadīt tādu summu, kas Directo tiek reģistrēta kā Priekšapmaksa un maksājumā norādīts konts (ienākošie un izejošie maksājumi ar kontu kolonnā). Varam izvadit šo kontu. \\
+Citu risinājumu nav, neko no rēķina rindām izvadīt aktos nevaram. \\
+Nevaram, jo sistēma tehniski nepadod šos datus XML formātā, kuri nepieciešami lai izvadītu izdrukās informāciju.\\
+Izstrādātāji tā nav paredzējuši.\\
+-------
 ====Jauns gads, jauni intervāli====
@@ Rinda 1843: / Rinda 1884: @@
 klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, kā klients šobrīd ir izdarījis (jo tad priekšapmaksu atlikums virsgrāmatā nesakritīs ar prikešapmaksu atlikumu klientu atskaitēs, kurās rāda informāciju par avansiem)\\
 Var veidot IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..)  bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai.
+------
+====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt====
+Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi.
+{{ :lv:sauiii.png?direct |}}
 ------
 ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā====
@@ Rinda 1866: / Rinda 1911: @@
 Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\
 Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem.
+------
+====Bankas imports ārzemju piegadātāji klienti ārpus LV====
+Ir prasība no bankas, ka jābūt aizpildītai Piegādātāja, jeb saņēmēja adresei.
+Aizpildiet kartiņā adresi un pamēģiniet atkārtoti iesūtīt bankā. \\
+Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz.
 ------
 ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts====
@@ Rinda 2014: / Rinda 2065: @@
 https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\
 -----------
+====Nākamo periodu izdevumi - uzstādījums par periodizāciju!!!!====
+Šobrīd proporcionālā PVN un nākamo periodu kombinācijas gadījumā, PVN daļa norakstās uzreiz. Ja nepieciešams, ka PVN likme, vai Avanss tiek arī periodizēts, tad jāieklikšķina vajadzīgais uzstādījums. \\
+Uzstādījums - Automātiska rēķina periodizācija.
+{{ :lv:aautommmmm.png?direct |}}
+-------
 ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi====
 db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023.  kaut kas daļēji samaksāts jau tagad, bet jautājums - kā darīt/grāmatot, ja izdevumi jāatiecina uz 16.09.2023. ? \\
@@ Rinda 2447: / Rinda 2506: @@
 tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, ka nāk no klienta kartiņas. viņiem ir pielāgots projekta kartiņas xsl, nav standarta skats.
 ------
-====Vidustransakcija====
+====Vidustransakcija kā ATVĒRT====
+!!! Lai ATVĒRTU vidustransakciju, jāpārslēdzas uz JAUNO DIZAINU, tur būs poga ATVĒRT.!!! \\
 -	vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc
 -	t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām
@@ Rinda 3272: / Rinda 3335: @@
 {{ :lv:contract_list1.png?direct |}}
 -----
-====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
+====Selecta Coffee address VENDING Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
 kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\
 {{ :lv:parskati2.png?direct |}}
-E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Sadaļā **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
+E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Galvenajā skatā KOLONNĀ **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
 Pārskats:1053
-{{ :lv:parskati1.png?direct |}}
+{{ :lv:parskati1.png?direct |}} \\
+Ar personu saistītie Pārskati:
+{{ :lv:parskati_selecta.png?direct |}}
 -----
 ====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
@@ Rinda 3362: / Rinda 3430: @@
 Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS.
 ------
-====USS Swedbank e-rēķinu standarts xml====
+====USS FORUS sūta rēķinus Swedbank e-rēķinu standarts xml Rēķinu žrunāls====
 DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\
 Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google).
-{{ :lv:uss_import_xml.png?direct |}}
+{{ :lv:uss_import_xml.png?direct |}} \\
+Iekšējā dokumentācijā atradām, ka klientam, kuram ir ieviesta e-rēķinu sūtīšana uz “Swedbank”, lai klienti saņemtu ”Swedbankā” e-rēķinus, ir jābūt rekini.lv klientam, un jāsūta no Rēķinu žurnāla iegūtais fails uz speciālu rekini.lv e-pastu tālākai faila apstrādei, kuras rezultātā Jūsu klienti “Swedbank” saņemtu e-rēķinus. \\
+Tehniskā specifikācija: https://www.swedbank.lv/static/pdf/business/cash/einvoices/Latvian_e-invoice_description.pdf \\
+Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\
+Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas  - Kā iesūtīt e-rēķinus->Saites\\
+Tas, ko uzreiz pamanījām: \\
+)	Šeit jābūt EINVOICE <AppId>EINVOICE</AppId>\\
+)	Šis elements nav jāizmanto <SenderId>uss_latvia_lv</SenderId>\\
+)	Invoic atribūtā jābūt presentment=" "\\
+)	Invoice atributā jābūt sellerRegNumber\\
+)	This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\
+)	Element 'IBAN': This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\
+)	'PayerName': This element is not expected. Expected is ( PaymentId ).\\
 -----
+====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa====
+Rēķiniem, jābūt  izrakstītiem no līgumu klases AM (Automātiskā apmaksa). \\
+Vispirms sistēmā ir jāizraksta un jāiegrāmato rēķini, kuri būs jāsūta “Swedbankai”. Pēc tam: \\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. \\
+)	Atskaitē jānorāda: \\
+•	Periods, kurā ietilpstošie rēķini jāsūta “Swedbankai” (tādējādi tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā) \\
+•	Tā kā “Swedbankai” jāsūta tie rēķini, kuri izrakstīti no līgumu klases AM, tad jānorāda līgumu klase AM \\
+)	Jānospiež poga ATSKAITE \\
+)	Tad tiks sagatavota atskaite par rēķiniem, kuri ietilpst atskaitē norādītajā periodā un ir izrakstīti no līgumu klases AM. \\
+)	Lai iegūtu xml failu ar šiem rēķiniem, jānospiež poga PARĀDA FAILS SWED un jālejupielādē fails. \\
+)	Pēc tam šo failu var sūtīt “Swedbankai”.
+----------
 ====Rēķina PREFIKSS====
 Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\
@@ Rinda 3582: / Rinda 3689: @@
 Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, varam vienoties par konsultāciju sazvanoties (bet tas varētu būt rītā), vai arī iespējams šodien, izskatīšu jūsu jautājumus, sagatavošu atbildes e-pastu, par patērēto laiku ietāmējot.
 -------
+====Kā redzēt un iegūt XML failu====
+Selekts: meklē konkrētu rēķina nr.\\
+select * from in_xml_log where dat_xml like '%24057395%' \\
+Ctrl+Shift+i \\
+ELEMENT inspect! \\
+meklēt izvadlauku - Invoice - var redzēt XML
+--------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki