Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_tasumine [2020/10/27 14:50]
dagne
lv:or_tasumine [2022/11/30 12:22] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== ​Directo Supporta Wikijs ​======+======Maksājumu uzdevumi====== 
 +Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus,​ kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus,​ kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\ 
 +\\ 
 +:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem,​ ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\ 
 +=====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== 
 +Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:​or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinu apmaksai.\\ 
 +\\ 
 +Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\
  
-=====Darītā lieta=====  +=====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== 
- - **Datums** +Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ 
- - **Klients** +  * **Numurs** – intervālsno kura dokumentam ​piešķir numurs.\\ 
- - **Problēmas apraksts** +  * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ 
- - **Risinājums** +  * **Maksājuma veids** – apmaksas veids, kurš atbilst ​uzņēmuma ​bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
- - **Statuss** +  * Laukā ​**Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu ​saistītu komentāru. Pēdokumenta ​iegrāmatošanas tas kļūarī par grāmatojuma aprakstu.\\ 
- +:?: Maksuzddokumentu komentāri var tikt automātiski ​aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiemApraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#​maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\ 
----- +\\ 
-  +Pēc tam aizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ 
-==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== +  ​* ​Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ 
-  *  ​- ​**09.20.2020** +  * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma ​pasūtījums** ​jānorāda pasūtījuma numursJa par pirkuma ​pasūtījumu ​veiktajai priekšapmaksai ​ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
-  *  - **Leinnonen db duck_republik_lv** +  Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu ​nesaistīta priekšapmaksatad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kodsJa priekšapmaksai ​piemēro PVNtad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
-  *  - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** +:?Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVNPVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas ​PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas ​PVN konts**Par šPVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#​pvn_koda_kartite|šeit.]]\\
-  *  - **Sazināties ar Mātes uzņēmumukuru var apskatī Koncerta uzstādījumos,​ un mātes uzņēmuma datu bāzē ​ieliek ​šis konts** +
-  *  ​- ​** done ?!** +
- +
- +
- +
-Koncerna uzstādījumi +
- +
-Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** +
- +
-Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts:​ +
-Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā +
- +
-Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes ​uzņēmuma ​kods ir norādīts kolonnā ​//Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm:​ 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA. +
- +
-Tad jāsaskaņo,​ jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot.  +
-Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? +
- +
- +
----- +
- +
-==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== +
- +
-Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: +
-  * **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) +
-  * - **Citadele** (Rekins&​Rekins_Pavadzime kopā ar Swed) +
-  * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) +
- +
-Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas ​arī saistītajās izdrukās. +
- +
-Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt.  +
- +
----- +
- +
-==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== +
- +
-Lai kopētu ​dokumenta ​lauciņus Directo ir svarīgi zināšītaustiņu kombinācijas:​ \\ +
-• ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ +
-• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste!!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! +
- +
- +
----- +
- +
-==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== +
-  -  +
-  - Lai veidojot rēķinu sistēma ​automātiski ​pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu.  +
-  - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - ''​Pirkuma uzstādījumi --> Ienākošais rēķins lieto Izdevumu Tipus''​ +
- +
- +
----- +
- +
-==== Uzstādījumi - cenu formula ​ar recepti==== +
- +
-Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie +
- +
- +
----- +
-==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== +
- +
-Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež uz "​āmurīša"​ un opcija - New card does NOT open... +
- +
- +
----- +
-==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== +
- +
-Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / TurpināšanaJūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. +
-Šajā tabulā varam atzīmēt ​kā notiek saskaņošana:​ Secīgi vai noklusējumā – paralēli. +
- +
-{{:​lv:​sanita.png|}} +
-Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana,​ kas nozīmē ​to, ka Lietotājs ar lielāko punktu skaitu tiks uzskatīts par “gala apstiprinātāju”. Dokumenta apstiprināšana notiek augošā secībā – lietotājs ar lielāko punktu skaitu saņem prasību par dokumenta apstiprināšanu tikai tadkad mazāko punktu lietotāji ​ir to apstiprinājuši+
- +
-''​**Ienākošā rēķina lauki, kuri atceļ saskaņošanu (noņem parakstus) pēc izmaiņām** ''​ Šis lauciņš nosaka to, ka ja vēlākā saskaņošanā tiek mainīta kāda vērtība, kas ir bijusi saskaņota iepriekš, šis dokuments netiek saskaņots. Definējot laukus kuru izmaiņas atceļ saskaņošanu, ​raksta ir vērtības no .xml': **p - header sekcija** ; **r - rows**  +
-Piemēri: p.summa - Dokumenta summa;​r.konto - izevumu konts +
- +
- +
- +
----- +
- +
-====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)?​==== +
- +
-Atskaitē – ''​Stock Level''​ jeb ''​Noliktavas atlikums'',​ jāatzīmē Noliktavas ID (Stock ID). +
-{{ :lv:​atskaite_noliktavas_atlikums.png?​nolink |}} +
----- +
- +
-====Kā pieslēgt algu moduli==== +
- +
-Ja vēlas grāmatot/rēķināt algas, tad jāpieslēdz sekojoši: ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Speciāls''​ - jānorāda cilvēku skaits pie ''​Max algu lietotāji''​ +
- +
-Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu.  +
-Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. +
- +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_1.png?​direct |}} +
- +
-Lai atslēgtu iespēju rēķināt/​grāmatot algas, tad var norādīt ''​Max algu lietotāji''​ 0 +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas_2.png |}} +
- +
- +
----- +
- +
-====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== +
- +
-Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām:  +
-  ​palk – Algas +
-  ​per-tasu – Algu maksājumi +
-  * per_palgamoodul – Personāla algu modulis +
-Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI +
-{{ :​lv:​algu_tiesibas.png?​direct |}} +
----- +
-====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== +
- +
-Iet uz: //​login.directo.ee/​intclientlv/​ocra_apollo_kino_lv/​service_qa.asp//​ +
- +
-Pārd. ​Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: +
- +
-**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** +
- +
-Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs+
- +
-**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** +
- +
-Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: +
- +
-**Update mr_arved set tingimus='​K'​ where number=[rēķina numurs]** +
----- +
- +
-====Rulonas,​ ServiceNet LV - nevar apstiprināt rēķinu 16.10.2020==== +
- +
-Ja labota rindiņa ​pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt,​ jo nav izveidojusies sasaiste piedāvājumam ar rēķinu tieši tai rindai, kas tika pielikta klāt.  +
- +
-Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, aizpildīt lai visām rindām ir šī informācija. +
-{{ :​lv:​rekina_rindu_labosana_1.png?​direct |}} +
- +
-Pasūtījumā ​pārbauda, kas norādīts sestajā bumbiņā - ''​Rēķins piestādīts''​. Tur jānomaina rindās uz ''​0'',​ lai sistēma saprot, ka artikuls ​ nav vēl iekļauts rēķinā. Kad rēķins tiks apstiprināts,​ tad pasūtījumā nomainīsies uz ''​1''​. +
- +
-{{ :​lv:​rekina_rindu_labosana_2.png?​direct |}} +
- +
-Uzstādījumos POGA - ''​Tiešais rēķins'',​ var veidot rēķinu, kas neizmaina noliktavas daudzumu un ielec visas rindiņas no Piegādes, var izrakstīt rēķinu, ​par visu pasūtījumu ​arī kas nav piegādāts. +
- +
-POGA vienkārši ''​Rēķins'' ​ir tikai par to, kas ir piegādāts vai arī ja bez piegādēm no pasūtījuma, tad rēķins ir kā noliktavas mainošs.  +
----- +
-====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== +
- +
-{{:​lv:​e-pasts.png|}} +
- +
-Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP.  +
-**Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētām (serverim) ​norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdāJa klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… +
-**SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. +
-{{:​lv:​smtp_gmail.png|}}  +
- +
----- +
-====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== +
- +
-URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print  page setup  Headers and Footer.  +
-{{:​lv:​ie_print_pagestup.png|}} +
----- +
-====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020==== +
- +
-Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. +
- +
-Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur ''​Ieskaitīšanas Prognozi'':​ Pārdošana – Atskaite - ''​Ieskaitīšanas Prognoze''​. +
- +
-Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – ''​Veidot Maksājumus''​. Labāk to darīt pa klientiemvai pēc maksāšanas datumiem, sadalīt gabalos. +
- +
-Izveidojas transakcijas (ienākošais maksājums par rēķinu), bet lai nebūtu viņīem ienākošie maksājumi dubultā (jo jau manuāli ar transakcijām tika sataisīti maksājumi),​ transakcijā izdzēš rindiņas, lai nav grāmatojumi. +
- +
-Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt ''​Pārdošanas reģistrs''​ ar ''​Virsgrāmatu''​. +
----- +
-====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== +
- +
-Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, kas ir jāievada, lai pa klientiem redzētu neapmaksātos rēķinus, kas ir izrakstīti līdz 30.09, bet apmaksas termiņš ir vēlāks par šo datumu. +
-{{:​lv:​screenshot_2020-10-20_172704.png|}} +
-{{:​lv:​datums.png|}} +
-Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. +
- +
- +
----- +
- +
-====Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020==== +
- +
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **telema_lv@event.data.directo.ee** +
-E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. +
- +
-e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema_lv@data.directo.ee** +
-Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi),​ pie Type izvēloties Unbound attachments (Nepiesaistītie pielikumi).  +
- +
- +
----- +
- +
-====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== +
- +
-Viņi veido Rēķinus no ''​ Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins''​ un šobrīdaudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/​tiešs. +
- +
- +
----- +
-====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== +
- +
-Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir rieraksta "​Finanses"​ + enter un jānomaina finanšu periods uz datumu pirms šī dokumenta apstiprināšanas. +
- +
- +
----- +
-====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimportsvairumeksports Bulk==== +
- +
-Tajās datubāzēs,​ kurām pieslēgts ​**vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Lietotāju grupas''​ - ''​Mainīt tiesības'',​ pēdējā logā ''​Cits''​ pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts+
-{{ :lv:importa_eksporta_tiesibas1.png?​direct |}} +
- +
----- +
-====Atskaite - kur kontu apgrozījums ​tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== +
- +
-Graanul Pelletsgraanulinvest.\\ +
-Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē?​ +
- +
-Nevar +
- +
-Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev s atskaite līdzīga virsgrāmati,​ bet pa mēnešiem.. tiesa, tur nebūs visgrāmatas ierastie filtri. +
----- +
- +
-====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== +
-Alphalane.\\ +
-Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams,​ ka laukā DAR.TIPS1.1. uz PVN atskaiti varam izvēlēties C kodu, kas nepieciešams PVN atskaitei.\\ +
-C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). +
- +
-Tās papildu izvēles vērtības ​var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1:​ +
- +
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Datuluku tipi''​ +
-{{ :lv:datulauka_tipi1.png?​direct ​|}} +
- +
----- +
-====Kā saglabāt logo no datubāzes==== +
-Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ +
-Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ +
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Sistēmas uzstādījumi''​ - ''​Uzņēmuma logo URL''​\\ +
-https://​login.directo.ee/​logos/​files/​citrus_solutions_lv_1.jpg +
-{{ :​lv:​logo_ievietosana1.png?​direct |}} +
- +
------ +
-====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== +
-Jāpievieno Chrome extension ''​Open link in same tab, pop-up as tab [Free]''​ +
-https://​chrome.google.com/​webstore/​detail/​open-link-in-same-tab-pop/​jmphljmgnagblkombahigniilhnbadca/​related?​hl=en +
- +
------ +
-====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== +
-ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ +
-ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ +
-//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums//​ +
------ +
-====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== +
-4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. +
-{{ :​lv:​darba_vieta1.png?​direct |}} +
- +
-Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā,​ tad lietot piem. darba vietu SPICE, kad jāapstrādā,​ jāstrādā ar SKAIDRU NAUDU, tad jāiet uz darbavietu KASE SPICE. Pārvietojas pa darba vietām caur mājiņu, augšējā izvēlnē. +
- +
-''​Uzstādījumi''​ - ''​Galvenie uzstādījumi''​ - ''​Darba vietas''​. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. +
------ +
-====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== +
-Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/​Serviss,​ kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā.  +
-Tad varēs apstiprināt šo rēķinu un attiecīgi pēc tam kredītrēķinu arī varēs apstiprināt. Viņi abi identiskām rindām, tikai Kredīrēķinā summas ar - zīmi. +
- +
-----+
  
 +  * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku,​ tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\
 +  * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\
 +  * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\
  
 +Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\
 +  * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\
 +  * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
 +  * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
  
 +Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​.\\
 +Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un jālejupielādē maksājuma fails.\\
 +\\
 +:?: Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/​mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**,​ tad maksājuma detaļās/​mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
 +Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**,​ gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/​mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\
 +Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**,​ ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/​mērķī nonāks maksājuma uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
  
 +====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem====
 +Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:​\\
 +\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\
 +\\
 +2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
 +{{:​lv:​amurisa_ikona.png?​nolink |}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
 +Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ ​
 +Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +{{ :​lv:​maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?​direct |}}
  
 +=====Piemēri=====
 +====Maksājumi valūtās====
 +Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en:​or_tasumine#​full_purchase_invoice_payment_in_currency|šeit]] un par gadījumiem,​ kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji [[en:​or_tasumine#​partial_payment_of_purchase_invoice_in_currency|šeit.]]\\
 +====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro====
 +Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs,​ kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\
 +{{ :​lv:​maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?​direct |}}
 +\\
 +Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 +:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:​finanses#​pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
lv/or_tasumine.1603803009.txt.gz · Labota: 2020/10/27 14:50 , labojis dagne