lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/12 10:54] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Apmaksas prognoze====== | ======Apmaksas prognoze====== | ||
| - | Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ |
| - | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
| - | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| =====Maksājuma izveidošana===== | =====Maksājuma izveidošana===== | ||
| Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| Rinda 8: | Rinda 8: | ||
| 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}} | + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}} |
| Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 22: | Rinda 22: | ||
| Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Tad tiks atvērts [[lv:tasumine|maksājuma dokuments.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ |
| + | Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | ||
| + | Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ | ||
| + | Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | ||
