lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/05 09:54] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Apmaksas prognoze====== | ======Apmaksas prognoze====== | ||
| - | Apmaksas prognoze ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance šobrīd nav 0.00. Atskaitē var:\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ |
| - | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
| - | * Izvēlēties, kuri ienākošie rēķini jāapmaksā un izveidot maksājuma dokumentu to apmaksai. No maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| - | =====Maksājumu izveidošana===== | + | =====Maksājuma izveidošana===== |
| Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ |
| + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}} | ||
| + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaitē var norādīt nepieciešamos kritērijus. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Lai atskaitē redzētu arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''Piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| + | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} | ||
| + | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
| - | \\ | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ |
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ | + | |
| Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ |
| + | Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | ||
| + | Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ | ||
| + | Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
