lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/03 14:46] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Apmaksas prognoze====== |
| - | Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ |
| - | \\ | + | * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
| - | Atskaitē var:\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| - | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ | + | =====Maksājuma izveidošana===== |
| - | * izveidot maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ | + | |
| - | =====Maksājumu izveidošana===== | + | |
| Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ |
| - | \\ | + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}} |
| - | 3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| + | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} | ||
| + | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ |
| + | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ |
| + | Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ | ||
| + | Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ | + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| - | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
