Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas prognoze====== 
-Atskaitē ​Apmaksas prognoze ir iespējams:\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ 
-  * redzēneapmaksāto ienākošrēķinu sarakstu+  * Iegūsarakstu ar iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-  * izveidot izejošos ​maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ +  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj ​maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto ​rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
-=====Izejošo maksājumu kreditoriem ​izveidošana===== +=====Maksājuma izveidošana===== 
-Lai izveidotu ​izejošo ​maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
 \\ \\
-2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ​''​kopīgs''​.\\+2) Atskaitē pie ''​Skats''​ ir jānorāda opcija ​**kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ 
 +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?​direct |}} 
 +Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
-3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\+3) Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ lauciņā ''​Maksājumi''​ jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem ​rēķiniem.\\ 
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa ​maksājumu summastad jāieliek ​ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\+{{ :​lv:​payment_forecast_invoices.png?​direct |}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots ​maksājumsautomātiski būs ielikti ​ķeksīši. Savukārt ​pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-4Kad ir norādīta informācijauz kuru balstoties ​parāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +5Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniemkuri iekļauj maksājumā.\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}}+Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ 
 +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniemkuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+6) Tad tiks atvērts [[lv:​or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ 
 +Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
 +Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no sarakstakurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ 
 +Ja nepieciešams,​ dokumentā jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ 
 +Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-6Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj ​maksājumā. Jāņem vērāka kolonnā ''​Summa''​ ir redzama katra rēķina neapmaksātā summakura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, ​jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\ +7Lai iegūtu ​maksājuma failukuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST'' ​vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ +8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}} +
-\\ +
-8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ +
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} +
-\\ +
-9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+
lv/or_aru_tasu_ennustus.1554800361.txt.gz · Labota: 2019/04/09 11:59 , labojis lasma